国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(014231)
今天最新净值
1.0451
-0.0007 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1561
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：49.0187亿
- 最近资产：50.20亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：黄力 阚磊
近半年国寿安保安锦纯债一年定开债|国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近半年,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0451 |
1.1561 |
1.0458 |
1.1568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0458 |
1.1568 |
1.0458 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0458 |
1.1568 |
1.0451 |
1.1561 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0451 |
1.1561 |
1.0449 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0449 |
1.1559 |
1.0456 |
1.1566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0456 |
1.1566 |
1.0440 |
1.1550 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0440 |
1.1550 |
1.0413 |
1.1523 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0413 |
1.1523 |
1.0391 |
1.1501 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0391 |
1.1501 |
1.0386 |
1.1496 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0386 |
1.1496 |
1.0387 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-03 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0387 |
1.1497 |
1.0377 |
1.1487 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0377 |
1.1487 |
1.0375 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0375 |
1.1485 |
1.0394 |
1.1504 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0394 |
1.1504 |
1.0378 |
1.1488 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0378 |
1.1488 |
1.0405 |
1.1515 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0405 |
1.1515 |
1.0398 |
1.1508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0398 |
1.1508 |
1.0399 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0398 |
1.1508 |
1.0399 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0399 |
1.1509 |
1.0391 |
1.1501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0391 |
1.1501 |
1.0408 |
1.1518 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0408 |
1.1518 |
1.0392 |
1.1502 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0392 |
1.1502 |
1.0392 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0392 |
1.1502 |
1.0392 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0392 |
1.1502 |
1.0356 |
1.1466 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0356 |
1.1466 |
1.0290 |
1.1400 |
0.0066 |
0.64% |
|
|
| 2026-04-03 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0290 |
1.1400 |
1.0302 |
1.1412 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0302 |
1.1412 |
1.0275 |
1.1385 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-03-20 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 |
1.0275 |
1.1385 |
1.0307 |
1.1417 |
-0.0032 |
-0.31% |
