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国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)

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  • 累计净值：0.8755
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8287亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：桑俊
近半年国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
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近半年,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8895 0.8895 0.8755 0.8755 0.0140 1.60%
2026-09-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8755 0.8755 0.8798 0.8798 -0.0043 -0.49%
2026-09-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8798 0.8798 0.8692 0.8692 0.0106 1.22%
2026-09-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8692 0.8692 0.8703 0.8703 -0.0011 -0.13%
2026-09-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8703 0.8703 0.8749 0.8749 -0.0046 -0.53%
2026-09-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8749 0.8749 0.8939 0.8939 -0.0190 -2.17%
2026-09-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8939 0.8939 0.9077 0.9077 -0.0138 -1.54%
2026-09-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9077 0.9077 0.9095 0.9095 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9095 0.9095 0.9113 0.9113 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2026-09-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9086 0.9086 0.9186 0.9186 -0.0100 -1.09%
2026-09-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9186 0.9186 0.9146 0.9146 0.0040 0.44%
2026-09-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9146 0.9146 0.9285 0.9285 -0.0139 -1.50%
2026-09-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9285 0.9285 0.9421 0.9421 -0.0136 -1.44%
2026-08-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29%
2026-08-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9394 0.9394 0.9366 0.9366 0.0028 0.30%
2026-08-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79%
2026-08-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9112 0.9112 0.9073 0.9073 0.0039 0.43%
2026-08-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9073 0.9073 0.9148 0.9148 -0.0075 -0.82%
2026-08-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9148 0.9148 0.9248 0.9248 -0.0100 -1.08%
2026-08-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9248 0.9248 0.9182 0.9182 0.0066 0.72%
2026-08-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20%
2026-08-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9164 0.9164 0.9507 0.9507 -0.0343 -3.61%
2026-08-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9507 0.9507 0.9537 0.9537 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9537 0.9537 0.9270 0.9270 0.0267 2.88%
2026-08-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%
2026-08-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9230 0.9230 0.9365 0.9365 -0.0135 -1.46%
2026-08-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9365 0.9365 0.9336 0.9336 0.0029 0.31%
2026-08-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9336 0.9336 0.9509 0.9509 -0.0173 -1.85%
2026-08-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9509 0.9509 0.9419 0.9419 0.0090 0.96%
2026-08-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9419 0.9419 0.9343 0.9343 0.0076 0.81%
2026-08-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13%
2026-08-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9239 0.9239 0.8977 0.8977 0.0262 2.92%
2026-08-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8977 0.8977 0.8823 0.8823 0.0154 1.75%
2026-08-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8823 0.8823 0.8923 0.8923 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.8852 0.8852 0.0071 0.80%
2026-07-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8852 0.8852 0.8994 0.8994 -0.0142 -1.58%
2026-07-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8994 0.8994 0.8856 0.8856 0.0138 1.56%
2026-07-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8856 0.8856 0.9078 0.9078 -0.0222 -2.45%
2026-07-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9078 0.9078 0.8879 0.8879 0.0199 2.24%
2026-07-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8879 0.8879 0.9085 0.9085 -0.0206 -2.27%
2026-07-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9085 0.9085 0.8996 0.8996 0.0089 0.99%
2026-07-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8996 0.8996 0.9056 0.9056 -0.0060 -0.66%
2026-07-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9056 0.9056 0.8724 0.8724 0.0332 3.81%
2026-07-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8724 0.8724 0.8776 0.8776 -0.0052 -0.59%
2026-07-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8776 0.8776 0.9004 0.9004 -0.0228 -2.53%
2026-07-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9004 0.9004 0.9231 0.9231 -0.0227 -2.46%
2026-07-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9231 0.9231 0.9356 0.9356 -0.0125 -1.34%
2026-07-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9356 0.9356 0.9145 0.9145 0.0211 2.31%
2026-07-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9145 0.9145 0.9349 0.9349 -0.0204 -2.18%
2026-07-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9349 0.9349 0.9710 0.9710 -0.0361 -3.72%
2026-07-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9710 0.9710 0.9512 0.9512 0.0198 2.08%
2026-07-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9512 0.9512 0.9651 0.9651 -0.0139 -1.44%
2026-07-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9651 0.9651 0.9801 0.9801 -0.0150 -1.53%
2026-07-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9801 0.9801 0.9879 0.9879 -0.0078 -0.79%
2026-07-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9879 0.9879 1.0096 1.0096 -0.0217 -2.20%
2026-07-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0096 1.0096 1.0353 1.0353 -0.0257 -2.48%
2026-07-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2026-06-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0343 1.0343 1.0204 1.0204 0.0139 1.36%
2026-06-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0204 1.0204 1.0123 1.0123 0.0081 0.80%
2026-06-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0123 1.0123 1.0397 1.0397 -0.0274 -2.64%
2026-06-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0397 1.0397 1.0257 1.0257 0.0140 1.36%
2026-06-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0257 1.0257 0.9887 0.9887 0.0370 3.74%
2026-06-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9887 0.9887 1.0162 1.0162 -0.0275 -2.71%
2026-06-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0162 1.0162 0.9919 0.9919 0.0243 2.45%
2026-06-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9919 0.9919 0.9968 0.9968 -0.0049 -0.49%
2026-06-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9968 0.9968 0.9824 0.9824 0.0144 1.47%
2026-06-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9824 0.9824 0.9764 0.9764 0.0060 0.61%
2026-06-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9764 0.9764 0.9350 0.9350 0.0414 4.43%
2026-06-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9350 0.9350 0.9149 0.9149 0.0201 2.20%
2026-06-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9149 0.9149 0.9224 0.9224 -0.0075 -0.81%
2026-06-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9224 0.9224 0.9280 0.9280 -0.0056 -0.60%
2026-06-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9280 0.9280 0.9058 0.9058 0.0222 2.45%
2026-06-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9058 0.9058 0.9404 0.9404 -0.0346 -3.68%
2026-06-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9404 0.9404 0.9575 0.9575 -0.0171 -1.79%
2026-06-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9575 0.9575 0.9588 0.9588 -0.0013 -0.14%
2026-06-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9588 0.9588 0.9548 0.9548 0.0040 0.42%
2026-06-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9548 0.9548 0.9267 0.9267 0.0281 3.03%
2026-06-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2026-05-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9261 0.9261 0.9565 0.9565 -0.0304 -3.18%
2026-05-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9565 0.9565 0.9514 0.9514 0.0051 0.54%
2026-05-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9514 0.9514 0.9654 0.9654 -0.0140 -1.45%
2026-05-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9654 0.9654 0.9570 0.9570 0.0084 0.88%
2026-05-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9570 0.9570 0.9465 0.9465 0.0105 1.11%
2026-05-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9465 0.9465 0.9239 0.9239 0.0226 2.45%
2026-05-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9239 0.9239 0.9548 0.9548 -0.0309 -3.24%
2026-05-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2026-05-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2026-05-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9421 0.9421 0.9464 0.9464 -0.0043 -0.45%
2026-05-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9464 0.9464 0.9540 0.9540 -0.0076 -0.80%
2026-05-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9540 0.9540 0.9723 0.9723 -0.0183 -1.88%
2026-05-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9723 0.9723 0.9588 0.9588 0.0135 1.41%
2026-05-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9588 0.9588 0.9581 0.9581 0.0007 0.07%
2026-05-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9581 0.9581 0.9414 0.9414 0.0167 1.77%
2026-05-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9414 0.9414 0.9598 0.9598 -0.0184 -1.95%
2026-04-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9361 0.9361 0.9266 0.9266 0.0095 1.03%
2026-04-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9266 0.9266 0.8973 0.8973 0.0293 3.27%
2026-04-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8973 0.8973 0.9000 0.9000 -0.0027 -0.30%
2026-04-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9000 0.9000 0.8926 0.8926 0.0074 0.83%
2026-04-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8926 0.8926 0.8838 0.8838 0.0088 1.00%
2026-04-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8838 0.8838 0.8923 0.8923 -0.0085 -0.95%
2026-04-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.8901 0.8901 0.0022 0.25%
2026-04-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8901 0.8901 0.8864 0.8864 0.0037 0.42%
2026-04-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8864 0.8864 0.8833 0.8833 0.0031 0.35%
2026-04-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8833 0.8833 0.8857 0.8857 -0.0024 -0.27%
2026-04-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8857 0.8857 0.8699 0.8699 0.0158 1.82%
2026-04-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8699 0.8699 0.8775 0.8775 -0.0076 -0.87%
2026-04-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8775 0.8775 0.8602 0.8602 0.0173 2.01%
2026-04-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8602 0.8602 0.8647 0.8647 -0.0045 -0.52%
2026-04-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8647 0.8647 0.8548 0.8548 0.0099 1.16%
2026-04-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8548 0.8548 0.8585 0.8585 -0.0037 -0.43%
2026-04-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8585 0.8585 0.8320 0.8320 0.0265 3.19%
2026-04-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8320 0.8320 0.8272 0.8272 0.0048 0.58%
2026-04-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8272 0.8272 0.8297 0.8297 -0.0025 -0.30%
2026-04-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8297 0.8297 0.8414 0.8414 -0.0117 -1.39%
2026-04-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8414 0.8414 0.8302 0.8302 0.0112 1.35%
2026-03-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8302 0.8302 0.8449 0.8449 -0.0147 -1.74%
2026-03-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8449 0.8449 0.8469 0.8469 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8469 0.8469 0.8320 0.8320 0.0149 1.79%
2026-03-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8320 0.8320 0.8400 0.8400 -0.0080 -0.95%
2026-03-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8400 0.8400 0.8262 0.8262 0.0138 1.67%
2026-03-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8262 0.8262 0.8119 0.8119 0.0143 1.76%
2026-03-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8119 0.8119 0.8336 0.8336 -0.0217 -2.60%
2026-03-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8336 0.8336 0.8387 0.8387 -0.0051 -0.61%
2026-03-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8387 0.8387 0.8650 0.8650 -0.0263 -3.04%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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