广发先进制造股票发起式A基金净值查询(014191)
今天最新净值
2.0943
-0.0553 -2.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8681
0.0805 4.5008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0943
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.5408亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近一周,广发先进制造股票发起式A(014191)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
2.0866 |
2.0866 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
2.0943 |
2.0943 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0553 |
-2.64% |
| 2026-09-11 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
2.1496 |
2.1496 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0072 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
2.1424 |
2.1424 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0159 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
2.1583 |
2.1583 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0083 |
-0.38% |
