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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(014166)

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今天最新净值 1.1298 -0.0071 -0.62% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1298
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：许之彦 张序
近半年华安沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询
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近半年,华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1298 1.1298 1.1369 1.1369 -0.0071 -0.62%
2026-09-14 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1369 1.1369 1.1421 1.1421 -0.0052 -0.46%
2026-09-11 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1421 1.1421 1.1517 1.1517 -0.0096 -0.83%
2026-09-10 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1517 1.1517 1.1570 1.1570 -0.0053 -0.46%
2026-09-09 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1570 1.1570 1.1542 1.1542 0.0028 0.24%
2026-09-08 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1542 1.1542 1.1608 1.1608 -0.0066 -0.57%
2026-09-07 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1608 1.1608 1.1593 1.1593 0.0015 0.13%
2026-09-04 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1593 1.1593 1.1611 1.1611 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1611 1.1611 1.1600 1.1600 0.0011 0.09%
2026-09-02 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1600 1.1600 1.1739 1.1739 -0.0139 -1.18%
2026-09-01 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1739 1.1739 1.1762 1.1762 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1762 1.1762 1.1694 1.1694 0.0068 0.58%
2026-08-28 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2026-08-27 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.1635 1.1635 0.0088 0.76%
2026-08-26 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1635 1.1635 1.1561 1.1561 0.0074 0.64%
2026-08-25 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1561 1.1561 1.1564 1.1564 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1564 1.1564 1.1684 1.1684 -0.0120 -1.03%
2026-08-21 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1684 1.1684 1.1642 1.1642 0.0042 0.36%
2026-08-20 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1642 1.1642 1.1637 1.1637 0.0005 0.04%
2026-08-19 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1637 1.1637 1.1938 1.1938 -0.0301 -2.52%
2026-08-18 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1938 1.1938 1.1945 1.1945 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1945 1.1945 1.1779 1.1779 0.0166 1.41%
2026-08-14 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1779 1.1779 1.1820 1.1820 -0.0041 -0.35%
2026-08-13 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1820 1.1820 1.1868 1.1868 -0.0048 -0.40%
2026-08-12 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1868 1.1868 1.1834 1.1834 0.0034 0.29%
2026-08-11 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1834 1.1834 1.1925 1.1925 -0.0091 -0.76%
2026-08-10 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1925 1.1925 1.1903 1.1903 0.0022 0.18%
2026-08-07 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1903 1.1903 1.1820 1.1820 0.0083 0.70%
2026-08-06 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1820 1.1820 1.1832 1.1832 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1832 1.1832 1.1681 1.1681 0.0151 1.29%
2026-08-04 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1681 1.1681 1.1567 1.1567 0.0114 0.99%
2026-08-03 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1567 1.1567 1.1708 1.1708 -0.0141 -1.20%
2026-07-31 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1708 1.1708 1.1626 1.1626 0.0082 0.71%
2026-07-30 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1626 1.1626 1.1723 1.1723 -0.0097 -0.83%
2026-07-29 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.1664 1.1664 0.0059 0.51%
2026-07-28 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1664 1.1664 1.1911 1.1911 -0.0247 -2.07%
2026-07-27 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1911 1.1911 1.1810 1.1810 0.0101 0.86%
2026-07-24 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1810 1.1810 1.1962 1.1962 -0.0152 -1.27%
2026-07-23 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1962 1.1962 1.1963 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1963 1.1963 1.1970 1.1970 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1970 1.1970 1.1671 1.1671 0.0299 2.56%
2026-07-20 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1671 1.1671 1.1432 1.1432 0.0239 2.09%
2026-07-17 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1432 1.1432 1.1742 1.1742 -0.0310 -2.64%
2026-07-16 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1742 1.1742 1.1900 1.1900 -0.0158 -1.33%
2026-07-15 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1900 1.1900 1.1878 1.1878 0.0022 0.19%
2026-07-14 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1878 1.1878 1.1701 1.1701 0.0177 1.51%
2026-07-13 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1701 1.1701 1.1843 1.1843 -0.0142 -1.20%
2026-07-10 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1843 1.1843 1.2052 1.2052 -0.0209 -1.73%
2026-07-09 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2052 1.2052 1.1779 1.1779 0.0273 2.32%
2026-07-08 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1779 1.1779 1.1816 1.1816 -0.0037 -0.31%
2026-07-07 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1816 1.1816 1.1901 1.1901 -0.0085 -0.71%
2026-07-06 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1901 1.1901 1.1842 1.1842 0.0059 0.50%
2026-07-03 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1842 1.1842 1.1793 1.1793 0.0049 0.42%
2026-07-02 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1793 1.1793 1.2089 1.2089 -0.0296 -2.45%
2026-07-01 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2089 1.2089 1.2055 1.2055 0.0034 0.28%
2026-06-30 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2055 1.2055 1.1948 1.1948 0.0107 0.90%
2026-06-29 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1948 1.1948 1.1815 1.1815 0.0133 1.13%
2026-06-26 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1815 1.1815 1.2107 1.2107 -0.0292 -2.41%
2026-06-25 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2107 1.2107 1.1974 1.1974 0.0133 1.11%
2026-06-24 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1974 1.1974 1.1923 1.1923 0.0051 0.43%
2026-06-23 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1923 1.1923 1.2186 1.2186 -0.0263 -2.16%
2026-06-22 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2186 1.2186 1.1932 1.1932 0.0254 2.13%
2026-06-18 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1932 1.1932 1.1888 1.1888 0.0044 0.37%
2026-06-17 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1888 1.1888 1.1810 1.1810 0.0078 0.66%
2026-06-16 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1810 1.1810 1.1898 1.1898 -0.0088 -0.74%
2026-06-15 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1898 1.1898 1.1689 1.1689 0.0209 1.79%
2026-06-12 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1689 1.1689 1.1535 1.1535 0.0154 1.34%
2026-06-11 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1535 1.1535 1.1585 1.1585 -0.0050 -0.43%
2026-06-10 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1585 1.1585 1.1670 1.1670 -0.0085 -0.73%
2026-06-09 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1670 1.1670 1.1521 1.1521 0.0149 1.29%
2026-06-08 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1521 1.1521 1.1732 1.1732 -0.0211 -1.80%
2026-06-05 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1732 1.1732 1.1913 1.1913 -0.0181 -1.52%
2026-06-04 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1913 1.1913 1.2013 1.2013 -0.0100 -0.83%
2026-06-03 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2013 1.2013 1.1975 1.1975 0.0038 0.32%
2026-06-02 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1975 1.1975 1.1834 1.1834 0.0141 1.19%
2026-06-01 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1834 1.1834 1.1924 1.1924 -0.0090 -0.75%
2026-05-29 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1924 1.1924 1.1986 1.1986 -0.0062 -0.52%
2026-05-28 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1986 1.1986 1.1967 1.1967 0.0019 0.16%
2026-05-27 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1967 1.1967 1.2081 1.2081 -0.0114 -0.94%
2026-05-26 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2081 1.2081 1.2034 1.2034 0.0047 0.39%
2026-05-25 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2034 1.2034 1.1850 1.1850 0.0184 1.55%
2026-05-22 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1850 1.1850 1.1773 1.1773 0.0077 0.65%
2026-05-21 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1773 1.1773 1.1892 1.1892 -0.0119 -1.00%
2026-05-20 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1892 1.1892 1.1880 1.1880 0.0012 0.10%
2026-05-19 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1880 1.1880 1.1806 1.1806 0.0074 0.63%
2026-05-18 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1806 1.1806 1.1860 1.1860 -0.0054 -0.46%
2026-05-15 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1860 1.1860 1.1955 1.1955 -0.0095 -0.79%
2026-05-14 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1955 1.1955 1.2156 1.2156 -0.0201 -1.65%
2026-05-13 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2156 1.2156 1.2069 1.2069 0.0087 0.72%
2026-05-12 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2069 1.2069 1.2076 1.2076 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2076 1.2076 1.1883 1.1883 0.0193 1.62%
2026-05-08 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1883 1.1883 1.1977 1.1977 -0.0094 -0.78%
2026-04-30 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1804 1.1804 1.1768 1.1768 0.0036 0.31%
2026-04-29 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1768 1.1768 1.1670 1.1670 0.0098 0.84%
2026-04-28 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1670 1.1670 1.1671 1.1671 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1671 1.1671 1.1628 1.1628 0.0043 0.37%
2026-04-24 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1628 1.1628 1.1624 1.1624 0.0004 0.03%
2026-04-23 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1624 1.1624 1.1637 1.1637 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1637 1.1637 1.1552 1.1552 0.0085 0.74%
2026-04-21 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1556 1.1556 1.1478 1.1478 0.0078 0.68%
2026-04-17 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1478 1.1478 1.1533 1.1533 -0.0055 -0.48%
2026-04-16 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1533 1.1533 1.1447 1.1447 0.0086 0.75%
2026-04-15 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1447 1.1447 1.1465 1.1465 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1465 1.1465 1.1338 1.1338 0.0127 1.12%
2026-04-13 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1338 1.1338 1.1305 1.1305 0.0033 0.29%
2026-04-10 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1305 1.1305 1.1161 1.1161 0.0144 1.29%
2026-04-09 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1161 1.1161 1.1215 1.1215 -0.0054 -0.48%
2026-04-08 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1215 1.1215 1.0879 1.0879 0.0336 3.09%
2026-04-07 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0879 1.0879 1.0852 1.0852 0.0027 0.25%
2026-04-03 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0852 1.0852 1.0949 1.0949 -0.0097 -0.89%
2026-04-02 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0949 1.0949 1.1065 1.1065 -0.0116 -1.05%
2026-04-01 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1065 1.1065 1.0912 1.0912 0.0153 1.40%
2026-03-31 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0912 1.0912 1.0985 1.0985 -0.0073 -0.66%
2026-03-30 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0985 1.0985 1.1000 1.1000 -0.0015 -0.14%
2026-03-27 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1000 1.1000 1.0938 1.0938 0.0062 0.57%
2026-03-26 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0938 1.0938 1.1066 1.1066 -0.0128 -1.16%
2026-03-25 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1066 1.1066 1.0927 1.0927 0.0139 1.27%
2026-03-24 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0927 1.0927 1.0818 1.0818 0.0109 1.01%
2026-03-23 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0818 1.0818 1.1159 1.1159 -0.0341 -3.06%
2026-03-20 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1159 1.1159 1.1208 1.1208 -0.0049 -0.44%
2026-03-19 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1208 1.1208 1.1357 1.1357 -0.0149 -1.31%
2026-03-18 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2026-03-17 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1350 1.1350 1.1392 1.1392 -0.0042 -0.37%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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