博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
1.2464
0.0017 0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2371
0.0012 0.0974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2464
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近半年,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0257 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0177 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0246 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0475 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0266 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0160 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0305 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0508 |
4.26% |
| 2026-08-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0343 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0266 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0391 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-07-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0250 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0312 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0385 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0418 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0655 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0221 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0353 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0366 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0388 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0434 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0391 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0335 |
2.42% |
| 2026-06-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0222 |
1.63% |
| 2026-06-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0313 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0310 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0331 |
2.51% |
| 2026-06-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0434 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0217 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0250 |
2.00% |
| 2026-06-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0445 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-06-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2026-05-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0306 |
-2.23% |
| 2026-05-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0222 |
1.65% |
| 2026-05-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0431 |
-3.10% |
| 2026-05-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0183 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0267 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0201 |
1.47% |
| 2026-05-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0198 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-04-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0175 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0369 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0251 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0205 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-03-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0210 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0305 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0237 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0341 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0116 |
-0.93% |
