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博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6296 -0.0074 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7056 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6296
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5440亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：姚爽
近一季博时品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014107 博时品质生活混合A 0.6274 0.6274 0.6296 0.6296 -0.0022 -0.35%
2026-09-15 014107 博时品质生活混合A 0.6296 0.6296 0.6370 0.6370 -0.0074 -1.18%
2026-09-14 014107 博时品质生活混合A 0.6370 0.6370 0.6385 0.6385 -0.0015 -0.23%
2026-09-11 014107 博时品质生活混合A 0.6385 0.6385 0.6406 0.6406 -0.0021 -0.33%
2026-09-10 014107 博时品质生活混合A 0.6406 0.6406 0.6482 0.6482 -0.0076 -1.17%
2026-09-09 014107 博时品质生活混合A 0.6482 0.6482 0.6468 0.6468 0.0014 0.22%
2026-09-08 014107 博时品质生活混合A 0.6468 0.6468 0.6491 0.6491 -0.0023 -0.35%
2026-09-07 014107 博时品质生活混合A 0.6491 0.6491 0.6447 0.6447 0.0044 0.68%
2026-09-04 014107 博时品质生活混合A 0.6447 0.6447 0.6354 0.6354 0.0093 1.46%
2026-09-03 014107 博时品质生活混合A 0.6354 0.6354 0.6348 0.6348 0.0006 0.09%
2026-09-02 014107 博时品质生活混合A 0.6348 0.6348 0.6393 0.6393 -0.0045 -0.70%
2026-09-01 014107 博时品质生活混合A 0.6393 0.6393 0.6446 0.6446 -0.0053 -0.82%
2026-08-31 014107 博时品质生活混合A 0.6446 0.6446 0.6449 0.6449 -0.0003 -0.05%
2026-08-28 014107 博时品质生活混合A 0.6449 0.6449 0.6459 0.6459 -0.0010 -0.15%
2026-08-27 014107 博时品质生活混合A 0.6459 0.6459 0.6415 0.6415 0.0044 0.69%
2026-08-26 014107 博时品质生活混合A 0.6415 0.6415 0.6378 0.6378 0.0037 0.58%
2026-08-25 014107 博时品质生活混合A 0.6378 0.6378 0.6380 0.6380 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 014107 博时品质生活混合A 0.6380 0.6380 0.6478 0.6478 -0.0098 -1.51%
2026-08-21 014107 博时品质生活混合A 0.6478 0.6478 0.6424 0.6424 0.0054 0.84%
2026-08-20 014107 博时品质生活混合A 0.6424 0.6424 0.6379 0.6379 0.0045 0.71%
2026-08-19 014107 博时品质生活混合A 0.6379 0.6379 0.6541 0.6541 -0.0162 -2.48%
2026-08-18 014107 博时品质生活混合A 0.6541 0.6541 0.6515 0.6515 0.0026 0.40%
2026-08-17 014107 博时品质生活混合A 0.6515 0.6515 0.6410 0.6410 0.0105 1.64%
2026-08-14 014107 博时品质生活混合A 0.6410 0.6410 0.6388 0.6388 0.0022 0.34%
2026-08-13 014107 博时品质生活混合A 0.6388 0.6388 0.6459 0.6459 -0.0071 -1.10%
2026-08-12 014107 博时品质生活混合A 0.6459 0.6459 0.6449 0.6449 0.0010 0.16%
2026-08-11 014107 博时品质生活混合A 0.6449 0.6449 0.6511 0.6511 -0.0062 -0.95%
2026-08-10 014107 博时品质生活混合A 0.6511 0.6511 0.6436 0.6436 0.0075 1.17%
2026-08-07 014107 博时品质生活混合A 0.6436 0.6436 0.6395 0.6395 0.0041 0.64%
2026-08-06 014107 博时品质生活混合A 0.6395 0.6395 0.6417 0.6417 -0.0022 -0.34%
2026-08-05 014107 博时品质生活混合A 0.6417 0.6417 0.6303 0.6303 0.0114 1.81%
2026-08-04 014107 博时品质生活混合A 0.6303 0.6303 0.6237 0.6237 0.0066 1.06%
2026-08-03 014107 博时品质生活混合A 0.6237 0.6237 0.6296 0.6296 -0.0059 -0.94%
2026-07-31 014107 博时品质生活混合A 0.6296 0.6296 0.6250 0.6250 0.0046 0.74%
2026-07-30 014107 博时品质生活混合A 0.6250 0.6250 0.6281 0.6281 -0.0031 -0.49%
2026-07-29 014107 博时品质生活混合A 0.6281 0.6281 0.6136 0.6136 0.0145 2.36%
2026-07-28 014107 博时品质生活混合A 0.6136 0.6136 0.6219 0.6219 -0.0083 -1.33%
2026-07-27 014107 博时品质生活混合A 0.6219 0.6219 0.6092 0.6092 0.0127 2.08%
2026-07-24 014107 博时品质生活混合A 0.6092 0.6092 0.6177 0.6177 -0.0085 -1.38%
2026-07-23 014107 博时品质生活混合A 0.6177 0.6177 0.6192 0.6192 -0.0015 -0.24%
2026-07-22 014107 博时品质生活混合A 0.6192 0.6192 0.6279 0.6279 -0.0087 -1.39%
2026-07-21 014107 博时品质生活混合A 0.6279 0.6279 0.6158 0.6158 0.0121 1.96%
2026-07-20 014107 博时品质生活混合A 0.6158 0.6158 0.6091 0.6091 0.0067 1.10%
2026-07-17 014107 博时品质生活混合A 0.6091 0.6091 0.6374 0.6374 -0.0283 -4.44%
2026-07-16 014107 博时品质生活混合A 0.6374 0.6374 0.6404 0.6404 -0.0030 -0.47%
2026-07-15 014107 博时品质生活混合A 0.6404 0.6404 0.6307 0.6307 0.0097 1.54%
2026-07-14 014107 博时品质生活混合A 0.6307 0.6307 0.6205 0.6205 0.0102 1.64%
2026-07-13 014107 博时品质生活混合A 0.6205 0.6205 0.6265 0.6265 -0.0060 -0.96%
2026-07-10 014107 博时品质生活混合A 0.6265 0.6265 0.6323 0.6323 -0.0058 -0.92%
2026-07-09 014107 博时品质生活混合A 0.6323 0.6323 0.6335 0.6335 -0.0012 -0.19%
2026-07-08 014107 博时品质生活混合A 0.6335 0.6335 0.6380 0.6380 -0.0045 -0.71%
2026-07-07 014107 博时品质生活混合A 0.6380 0.6380 0.6467 0.6467 -0.0087 -1.35%
2026-07-06 014107 博时品质生活混合A 0.6467 0.6467 0.6400 0.6400 0.0067 1.05%
2026-07-03 014107 博时品质生活混合A 0.6400 0.6400 0.6346 0.6346 0.0054 0.85%
2026-07-02 014107 博时品质生活混合A 0.6346 0.6346 0.6364 0.6364 -0.0018 -0.28%
2026-07-01 014107 博时品质生活混合A 0.6364 0.6364 0.6361 0.6361 0.0003 0.05%
2026-06-30 014107 博时品质生活混合A 0.6361 0.6361 0.6329 0.6329 0.0032 0.51%
2026-06-29 014107 博时品质生活混合A 0.6329 0.6329 0.6209 0.6209 0.0120 1.93%
2026-06-26 014107 博时品质生活混合A 0.6209 0.6209 0.6282 0.6282 -0.0073 -1.16%
2026-06-25 014107 博时品质生活混合A 0.6282 0.6282 0.6288 0.6288 -0.0006 -0.10%
2026-06-24 014107 博时品质生活混合A 0.6288 0.6288 0.6284 0.6284 0.0004 0.06%
2026-06-23 014107 博时品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6454 0.6454 -0.0170 -2.63%
2026-06-22 014107 博时品质生活混合A 0.6454 0.6454 0.6388 0.6388 0.0066 1.03%
2026-06-18 014107 博时品质生活混合A 0.6388 0.6388 0.6330 0.6330 0.0058 0.92%
2026-06-17 014107 博时品质生活混合A 0.6330 0.6330 0.6387 0.6387 -0.0057 -0.90%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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