博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

今天最新净值 0.6370 -0.0015 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7056 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6370
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5440亿
最近资产：2.04亿
基金公司：博时基金
基金经理：姚爽

近一月博时品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014107	博时品质生活混合A	0.6296	0.6296	0.6370	0.6370	-0.0074	-1.18%
2026-09-14	014107	博时品质生活混合A	0.6370	0.6370	0.6385	0.6385	-0.0015	-0.23%
2026-09-11	014107	博时品质生活混合A	0.6385	0.6385	0.6406	0.6406	-0.0021	-0.33%
2026-09-10	014107	博时品质生活混合A	0.6406	0.6406	0.6482	0.6482	-0.0076	-1.17%
2026-09-09	014107	博时品质生活混合A	0.6482	0.6482	0.6468	0.6468	0.0014	0.22%
2026-09-08	014107	博时品质生活混合A	0.6468	0.6468	0.6491	0.6491	-0.0023	-0.35%
2026-09-07	014107	博时品质生活混合A	0.6491	0.6491	0.6447	0.6447	0.0044	0.68%
2026-09-04	014107	博时品质生活混合A	0.6447	0.6447	0.6354	0.6354	0.0093	1.46%
2026-09-03	014107	博时品质生活混合A	0.6354	0.6354	0.6348	0.6348	0.0006	0.09%
2026-09-02	014107	博时品质生活混合A	0.6348	0.6348	0.6393	0.6393	-0.0045	-0.70%

2026-09-01	014107	博时品质生活混合A	0.6393	0.6393	0.6446	0.6446	-0.0053	-0.82%
2026-08-31	014107	博时品质生活混合A	0.6446	0.6446	0.6449	0.6449	-0.0003	-0.05%
2026-08-28	014107	博时品质生活混合A	0.6449	0.6449	0.6459	0.6459	-0.0010	-0.15%
2026-08-27	014107	博时品质生活混合A	0.6459	0.6459	0.6415	0.6415	0.0044	0.69%
2026-08-26	014107	博时品质生活混合A	0.6415	0.6415	0.6378	0.6378	0.0037	0.58%
2026-08-25	014107	博时品质生活混合A	0.6378	0.6378	0.6380	0.6380	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	014107	博时品质生活混合A	0.6380	0.6380	0.6478	0.6478	-0.0098	-1.51%
2026-08-21	014107	博时品质生活混合A	0.6478	0.6478	0.6424	0.6424	0.0054	0.84%
2026-08-20	014107	博时品质生活混合A	0.6424	0.6424	0.6379	0.6379	0.0045	0.71%
2026-08-19	014107	博时品质生活混合A	0.6379	0.6379	0.6541	0.6541	-0.0162	-2.48%
2026-08-18	014107	博时品质生活混合A	0.6541	0.6541	0.6515	0.6515	0.0026	0.40%
2026-08-17	014107	博时品质生活混合A	0.6515	0.6515	0.6410	0.6410	0.0105	1.64%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%