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博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

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今天最新净值 0.6296 -0.0074 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7056 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6296
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5440亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：姚爽
近一年博时品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率-20.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014107 博时品质生活混合A 0.6274 0.6274 0.6296 0.6296 -0.0022 -0.35%
2026-09-15 014107 博时品质生活混合A 0.6296 0.6296 0.6370 0.6370 -0.0074 -1.18%
2026-09-14 014107 博时品质生活混合A 0.6370 0.6370 0.6385 0.6385 -0.0015 -0.23%
2026-09-11 014107 博时品质生活混合A 0.6385 0.6385 0.6406 0.6406 -0.0021 -0.33%
2026-09-10 014107 博时品质生活混合A 0.6406 0.6406 0.6482 0.6482 -0.0076 -1.17%
2026-09-09 014107 博时品质生活混合A 0.6482 0.6482 0.6468 0.6468 0.0014 0.22%
2026-09-08 014107 博时品质生活混合A 0.6468 0.6468 0.6491 0.6491 -0.0023 -0.35%
2026-09-07 014107 博时品质生活混合A 0.6491 0.6491 0.6447 0.6447 0.0044 0.68%
2026-09-04 014107 博时品质生活混合A 0.6447 0.6447 0.6354 0.6354 0.0093 1.46%
2026-09-03 014107 博时品质生活混合A 0.6354 0.6354 0.6348 0.6348 0.0006 0.09%
2026-09-02 014107 博时品质生活混合A 0.6348 0.6348 0.6393 0.6393 -0.0045 -0.70%
2026-09-01 014107 博时品质生活混合A 0.6393 0.6393 0.6446 0.6446 -0.0053 -0.82%
2026-08-31 014107 博时品质生活混合A 0.6446 0.6446 0.6449 0.6449 -0.0003 -0.05%
2026-08-28 014107 博时品质生活混合A 0.6449 0.6449 0.6459 0.6459 -0.0010 -0.15%
2026-08-27 014107 博时品质生活混合A 0.6459 0.6459 0.6415 0.6415 0.0044 0.69%
2026-08-26 014107 博时品质生活混合A 0.6415 0.6415 0.6378 0.6378 0.0037 0.58%
2026-08-25 014107 博时品质生活混合A 0.6378 0.6378 0.6380 0.6380 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 014107 博时品质生活混合A 0.6380 0.6380 0.6478 0.6478 -0.0098 -1.51%
2026-08-21 014107 博时品质生活混合A 0.6478 0.6478 0.6424 0.6424 0.0054 0.84%
2026-08-20 014107 博时品质生活混合A 0.6424 0.6424 0.6379 0.6379 0.0045 0.71%
2026-08-19 014107 博时品质生活混合A 0.6379 0.6379 0.6541 0.6541 -0.0162 -2.48%
2026-08-18 014107 博时品质生活混合A 0.6541 0.6541 0.6515 0.6515 0.0026 0.40%
2026-08-17 014107 博时品质生活混合A 0.6515 0.6515 0.6410 0.6410 0.0105 1.64%
2026-08-14 014107 博时品质生活混合A 0.6410 0.6410 0.6388 0.6388 0.0022 0.34%
2026-08-13 014107 博时品质生活混合A 0.6388 0.6388 0.6459 0.6459 -0.0071 -1.10%
2026-08-12 014107 博时品质生活混合A 0.6459 0.6459 0.6449 0.6449 0.0010 0.16%
2026-08-11 014107 博时品质生活混合A 0.6449 0.6449 0.6511 0.6511 -0.0062 -0.95%
2026-08-10 014107 博时品质生活混合A 0.6511 0.6511 0.6436 0.6436 0.0075 1.17%
2026-08-07 014107 博时品质生活混合A 0.6436 0.6436 0.6395 0.6395 0.0041 0.64%
2026-08-06 014107 博时品质生活混合A 0.6395 0.6395 0.6417 0.6417 -0.0022 -0.34%
2026-08-05 014107 博时品质生活混合A 0.6417 0.6417 0.6303 0.6303 0.0114 1.81%
2026-08-04 014107 博时品质生活混合A 0.6303 0.6303 0.6237 0.6237 0.0066 1.06%
2026-08-03 014107 博时品质生活混合A 0.6237 0.6237 0.6296 0.6296 -0.0059 -0.94%
2026-07-31 014107 博时品质生活混合A 0.6296 0.6296 0.6250 0.6250 0.0046 0.74%
2026-07-30 014107 博时品质生活混合A 0.6250 0.6250 0.6281 0.6281 -0.0031 -0.49%
2026-07-29 014107 博时品质生活混合A 0.6281 0.6281 0.6136 0.6136 0.0145 2.36%
2026-07-28 014107 博时品质生活混合A 0.6136 0.6136 0.6219 0.6219 -0.0083 -1.33%
2026-07-27 014107 博时品质生活混合A 0.6219 0.6219 0.6092 0.6092 0.0127 2.08%
2026-07-24 014107 博时品质生活混合A 0.6092 0.6092 0.6177 0.6177 -0.0085 -1.38%
2026-07-23 014107 博时品质生活混合A 0.6177 0.6177 0.6192 0.6192 -0.0015 -0.24%
2026-07-22 014107 博时品质生活混合A 0.6192 0.6192 0.6279 0.6279 -0.0087 -1.39%
2026-07-21 014107 博时品质生活混合A 0.6279 0.6279 0.6158 0.6158 0.0121 1.96%
2026-07-20 014107 博时品质生活混合A 0.6158 0.6158 0.6091 0.6091 0.0067 1.10%
2026-07-17 014107 博时品质生活混合A 0.6091 0.6091 0.6374 0.6374 -0.0283 -4.44%
2026-07-16 014107 博时品质生活混合A 0.6374 0.6374 0.6404 0.6404 -0.0030 -0.47%
2026-07-15 014107 博时品质生活混合A 0.6404 0.6404 0.6307 0.6307 0.0097 1.54%
2026-07-14 014107 博时品质生活混合A 0.6307 0.6307 0.6205 0.6205 0.0102 1.64%
2026-07-13 014107 博时品质生活混合A 0.6205 0.6205 0.6265 0.6265 -0.0060 -0.96%
2026-07-10 014107 博时品质生活混合A 0.6265 0.6265 0.6323 0.6323 -0.0058 -0.92%
2026-07-09 014107 博时品质生活混合A 0.6323 0.6323 0.6335 0.6335 -0.0012 -0.19%
2026-07-08 014107 博时品质生活混合A 0.6335 0.6335 0.6380 0.6380 -0.0045 -0.71%
2026-07-07 014107 博时品质生活混合A 0.6380 0.6380 0.6467 0.6467 -0.0087 -1.35%
2026-07-06 014107 博时品质生活混合A 0.6467 0.6467 0.6400 0.6400 0.0067 1.05%
2026-07-03 014107 博时品质生活混合A 0.6400 0.6400 0.6346 0.6346 0.0054 0.85%
2026-07-02 014107 博时品质生活混合A 0.6346 0.6346 0.6364 0.6364 -0.0018 -0.28%
2026-07-01 014107 博时品质生活混合A 0.6364 0.6364 0.6361 0.6361 0.0003 0.05%
2026-06-30 014107 博时品质生活混合A 0.6361 0.6361 0.6329 0.6329 0.0032 0.51%
2026-06-29 014107 博时品质生活混合A 0.6329 0.6329 0.6209 0.6209 0.0120 1.93%
2026-06-26 014107 博时品质生活混合A 0.6209 0.6209 0.6282 0.6282 -0.0073 -1.16%
2026-06-25 014107 博时品质生活混合A 0.6282 0.6282 0.6288 0.6288 -0.0006 -0.10%
2026-06-24 014107 博时品质生活混合A 0.6288 0.6288 0.6284 0.6284 0.0004 0.06%
2026-06-23 014107 博时品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6454 0.6454 -0.0170 -2.63%
2026-06-22 014107 博时品质生活混合A 0.6454 0.6454 0.6388 0.6388 0.0066 1.03%
2026-06-18 014107 博时品质生活混合A 0.6388 0.6388 0.6330 0.6330 0.0058 0.92%
2026-06-17 014107 博时品质生活混合A 0.6330 0.6330 0.6387 0.6387 -0.0057 -0.90%
2026-06-16 014107 博时品质生活混合A 0.6387 0.6387 0.6397 0.6397 -0.0010 -0.16%
2026-06-15 014107 博时品质生活混合A 0.6397 0.6397 0.6284 0.6284 0.0113 1.80%
2026-06-12 014107 博时品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6246 0.6246 0.0038 0.61%
2026-06-11 014107 博时品质生活混合A 0.6246 0.6246 0.6281 0.6281 -0.0035 -0.56%
2026-06-10 014107 博时品质生活混合A 0.6281 0.6281 0.6269 0.6269 0.0012 0.19%
2026-06-09 014107 博时品质生活混合A 0.6269 0.6269 0.6166 0.6166 0.0103 1.67%
2026-06-08 014107 博时品质生活混合A 0.6166 0.6166 0.6292 0.6292 -0.0126 -2.00%
2026-06-05 014107 博时品质生活混合A 0.6292 0.6292 0.6410 0.6410 -0.0118 -1.84%
2026-06-04 014107 博时品质生活混合A 0.6410 0.6410 0.6480 0.6480 -0.0070 -1.08%
2026-06-03 014107 博时品质生活混合A 0.6480 0.6480 0.6512 0.6512 -0.0032 -0.49%
2026-06-02 014107 博时品质生活混合A 0.6512 0.6512 0.6414 0.6414 0.0098 1.53%
2026-06-01 014107 博时品质生活混合A 0.6414 0.6414 0.6345 0.6345 0.0069 1.09%
2026-05-29 014107 博时品质生活混合A 0.6345 0.6345 0.6349 0.6349 -0.0004 -0.06%
2026-05-28 014107 博时品质生活混合A 0.6349 0.6349 0.6358 0.6358 -0.0009 -0.14%
2026-05-27 014107 博时品质生活混合A 0.6358 0.6358 0.6486 0.6486 -0.0128 -1.97%
2026-05-26 014107 博时品质生活混合A 0.6486 0.6486 0.6466 0.6466 0.0020 0.31%
2026-05-25 014107 博时品质生活混合A 0.6466 0.6466 0.6415 0.6415 0.0051 0.80%
2026-05-22 014107 博时品质生活混合A 0.6415 0.6415 0.6384 0.6384 0.0031 0.49%
2026-05-21 014107 博时品质生活混合A 0.6384 0.6384 0.6506 0.6506 -0.0122 -1.88%
2026-05-20 014107 博时品质生活混合A 0.6506 0.6506 0.6535 0.6535 -0.0029 -0.44%
2026-05-19 014107 博时品质生活混合A 0.6535 0.6535 0.6500 0.6500 0.0035 0.54%
2026-05-18 014107 博时品质生活混合A 0.6500 0.6500 0.6581 0.6581 -0.0081 -1.23%
2026-05-15 014107 博时品质生活混合A 0.6581 0.6581 0.6660 0.6660 -0.0079 -1.19%
2026-05-14 014107 博时品质生活混合A 0.6660 0.6660 0.6723 0.6723 -0.0063 -0.94%
2026-05-13 014107 博时品质生活混合A 0.6723 0.6723 0.6688 0.6688 0.0035 0.52%
2026-05-12 014107 博时品质生活混合A 0.6688 0.6688 0.6834 0.6834 -0.0146 -2.18%
2026-05-11 014107 博时品质生活混合A 0.6834 0.6834 0.6838 0.6838 -0.0004 -0.06%
2026-05-08 014107 博时品质生活混合A 0.6838 0.6838 0.6923 0.6923 -0.0085 -1.23%
2026-04-30 014107 博时品质生活混合A 0.6849 0.6849 0.6889 0.6889 -0.0040 -0.58%
2026-04-29 014107 博时品质生活混合A 0.6889 0.6889 0.6782 0.6782 0.0107 1.58%
2026-04-28 014107 博时品质生活混合A 0.6782 0.6782 0.6806 0.6806 -0.0024 -0.35%
2026-04-27 014107 博时品质生活混合A 0.6806 0.6806 0.6852 0.6852 -0.0046 -0.67%
2026-04-24 014107 博时品质生活混合A 0.6852 0.6852 0.6835 0.6835 0.0017 0.25%
2026-04-23 014107 博时品质生活混合A 0.6835 0.6835 0.6921 0.6921 -0.0086 -1.24%
2026-04-22 014107 博时品质生活混合A 0.6921 0.6921 0.6974 0.6974 -0.0053 -0.76%
2026-04-21 014107 博时品质生活混合A 0.6974 0.6974 0.6980 0.6980 -0.0006 -0.09%
2026-04-20 014107 博时品质生活混合A 0.6980 0.6980 0.6997 0.6997 -0.0017 -0.24%
2026-04-17 014107 博时品质生活混合A 0.6997 0.6997 0.7083 0.7083 -0.0086 -1.23%
2026-04-16 014107 博时品质生活混合A 0.7083 0.7083 0.6957 0.6957 0.0126 1.81%
2026-04-15 014107 博时品质生活混合A 0.6957 0.6957 0.6929 0.6929 0.0028 0.40%
2026-04-14 014107 博时品质生活混合A 0.6929 0.6929 0.6841 0.6841 0.0088 1.29%
2026-04-13 014107 博时品质生活混合A 0.6841 0.6841 0.6854 0.6854 -0.0013 -0.19%
2026-04-10 014107 博时品质生活混合A 0.6854 0.6854 0.6833 0.6833 0.0021 0.31%
2026-04-09 014107 博时品质生活混合A 0.6833 0.6833 0.6922 0.6922 -0.0089 -1.29%
2026-04-08 014107 博时品质生活混合A 0.6922 0.6922 0.6710 0.6710 0.0212 3.16%
2026-04-07 014107 博时品质生活混合A 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60%
2026-04-03 014107 博时品质生活混合A 0.6670 0.6670 0.6747 0.6747 -0.0077 -1.14%
2026-04-02 014107 博时品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6772 0.6772 -0.0025 -0.37%
2026-04-01 014107 博时品质生活混合A 0.6772 0.6772 0.6626 0.6626 0.0146 2.20%
2026-03-31 014107 博时品质生活混合A 0.6626 0.6626 0.6711 0.6711 -0.0085 -1.27%
2026-03-30 014107 博时品质生活混合A 0.6711 0.6711 0.6713 0.6713 -0.0002 -0.03%
2026-03-27 014107 博时品质生活混合A 0.6713 0.6713 0.6626 0.6626 0.0087 1.31%
2026-03-26 014107 博时品质生活混合A 0.6626 0.6626 0.6728 0.6728 -0.0102 -1.52%
2026-03-25 014107 博时品质生活混合A 0.6728 0.6728 0.6715 0.6715 0.0013 0.19%
2026-03-24 014107 博时品质生活混合A 0.6715 0.6715 0.6624 0.6624 0.0091 1.37%
2026-03-23 014107 博时品质生活混合A 0.6624 0.6624 0.6870 0.6870 -0.0246 -3.58%
2026-03-20 014107 博时品质生活混合A 0.6870 0.6870 0.6908 0.6908 -0.0038 -0.55%
2026-03-19 014107 博时品质生活混合A 0.6908 0.6908 0.7095 0.7095 -0.0187 -2.64%
2026-03-18 014107 博时品质生活混合A 0.7095 0.7095 0.7072 0.7072 0.0023 0.33%
2026-03-17 014107 博时品质生活混合A 0.7072 0.7072 0.7179 0.7179 -0.0107 -1.49%
2026-03-16 014107 博时品质生活混合A 0.7179 0.7179 0.7132 0.7132 0.0047 0.66%
2026-03-13 014107 博时品质生活混合A 0.7132 0.7132 0.7170 0.7170 -0.0038 -0.53%
2026-03-12 014107 博时品质生活混合A 0.7170 0.7170 0.7221 0.7221 -0.0051 -0.71%
2026-03-11 014107 博时品质生活混合A 0.7221 0.7221 0.7170 0.7170 0.0051 0.71%
2026-03-10 014107 博时品质生活混合A 0.7170 0.7170 0.7039 0.7039 0.0131 1.86%
2026-03-09 014107 博时品质生活混合A 0.7039 0.7039 0.7052 0.7052 -0.0013 -0.18%
2026-03-06 014107 博时品质生活混合A 0.7052 0.7052 0.6927 0.6927 0.0125 1.80%
2026-03-05 014107 博时品质生活混合A 0.6927 0.6927 0.6911 0.6911 0.0016 0.23%
2026-03-04 014107 博时品质生活混合A 0.6911 0.6911 0.6937 0.6937 -0.0026 -0.37%
2026-03-03 014107 博时品质生活混合A 0.6937 0.6937 0.7111 0.7111 -0.0174 -2.45%
2026-03-02 014107 博时品质生活混合A 0.7111 0.7111 0.7237 0.7237 -0.0126 -1.74%
2026-02-27 014107 博时品质生活混合A 0.7237 0.7237 0.7173 0.7173 0.0064 0.89%
2026-02-26 014107 博时品质生活混合A 0.7173 0.7173 0.7281 0.7281 -0.0108 -1.48%
2026-02-25 014107 博时品质生活混合A 0.7281 0.7281 0.7262 0.7262 0.0019 0.26%
2026-02-24 014107 博时品质生活混合A 0.7262 0.7262 0.7359 0.7359 -0.0097 -1.34%
2026-02-13 014107 博时品质生活混合A 0.7359 0.7359 0.7416 0.7416 -0.0057 -0.77%
2026-02-12 014107 博时品质生活混合A 0.7416 0.7416 0.7440 0.7440 -0.0024 -0.32%
2026-02-11 014107 博时品质生活混合A 0.7440 0.7440 0.7412 0.7412 0.0028 0.38%
2026-02-10 014107 博时品质生活混合A 0.7412 0.7412 0.7375 0.7375 0.0037 0.50%
2026-02-09 014107 博时品质生活混合A 0.7375 0.7375 0.7235 0.7235 0.0140 1.94%
2026-02-06 014107 博时品质生活混合A 0.7235 0.7235 0.7233 0.7233 0.0002 0.03%
2026-02-05 014107 博时品质生活混合A 0.7233 0.7233 0.7256 0.7256 -0.0023 -0.32%
2026-02-04 014107 博时品质生活混合A 0.7256 0.7256 0.7315 0.7315 -0.0059 -0.81%
2026-02-03 014107 博时品质生活混合A 0.7315 0.7315 0.7244 0.7244 0.0071 0.98%
2026-02-02 014107 博时品质生活混合A 0.7244 0.7244 0.7419 0.7419 -0.0175 -2.36%
2026-01-30 014107 博时品质生活混合A 0.7419 0.7419 0.7502 0.7502 -0.0083 -1.11%
2026-01-29 014107 博时品质生活混合A 0.7502 0.7502 0.7520 0.7520 -0.0018 -0.24%
2026-01-28 014107 博时品质生活混合A 0.7520 0.7520 0.7477 0.7477 0.0043 0.58%
2026-01-27 014107 博时品质生活混合A 0.7477 0.7477 0.7480 0.7480 -0.0003 -0.04%
2026-01-26 014107 博时品质生活混合A 0.7480 0.7480 0.7592 0.7592 -0.0112 -1.48%
2026-01-23 014107 博时品质生活混合A 0.7592 0.7592 0.7559 0.7559 0.0033 0.44%
2026-01-22 014107 博时品质生活混合A 0.7559 0.7559 0.7555 0.7555 0.0004 0.05%
2026-01-21 014107 博时品质生活混合A 0.7555 0.7555 0.7508 0.7508 0.0047 0.63%
2026-01-20 014107 博时品质生活混合A 0.7508 0.7508 0.7538 0.7538 -0.0030 -0.40%
2026-01-19 014107 博时品质生活混合A 0.7538 0.7538 0.7562 0.7562 -0.0024 -0.32%
2026-01-16 014107 博时品质生活混合A 0.7562 0.7562 0.7594 0.7594 -0.0032 -0.42%
2026-01-15 014107 博时品质生活混合A 0.7594 0.7594 0.7644 0.7644 -0.0050 -0.65%
2026-01-14 014107 博时品质生活混合A 0.7644 0.7644 0.7653 0.7653 -0.0009 -0.12%
2026-01-13 014107 博时品质生活混合A 0.7653 0.7653 0.7690 0.7690 -0.0037 -0.48%
2026-01-12 014107 博时品质生活混合A 0.7690 0.7690 0.7627 0.7627 0.0063 0.83%
2026-01-09 014107 博时品质生活混合A 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2026-01-08 014107 博时品质生活混合A 0.7592 0.7592 0.7646 0.7646 -0.0054 -0.71%
2026-01-07 014107 博时品质生活混合A 0.7646 0.7646 0.7643 0.7643 0.0003 0.04%
2026-01-06 014107 博时品质生活混合A 0.7643 0.7643 0.7524 0.7524 0.0119 1.58%
2026-01-05 014107 博时品质生活混合A 0.7524 0.7524 0.7291 0.7291 0.0233 3.20%
2025-12-31 014107 博时品质生活混合A 0.7291 0.7291 0.7360 0.7360 -0.0069 -0.94%
2025-12-30 014107 博时品质生活混合A 0.7360 0.7360 0.7366 0.7366 -0.0006 -0.08%
2025-12-29 014107 博时品质生活混合A 0.7366 0.7366 0.7425 0.7425 -0.0059 -0.79%
2025-12-26 014107 博时品质生活混合A 0.7425 0.7425 0.7381 0.7381 0.0044 0.60%
2025-12-25 014107 博时品质生活混合A 0.7381 0.7381 0.7370 0.7370 0.0011 0.15%
2025-12-24 014107 博时品质生活混合A 0.7370 0.7370 0.7353 0.7353 0.0017 0.23%
2025-12-23 014107 博时品质生活混合A 0.7353 0.7353 0.7388 0.7388 -0.0035 -0.47%
2025-12-22 014107 博时品质生活混合A 0.7388 0.7388 0.7361 0.7361 0.0027 0.37%
2025-12-19 014107 博时品质生活混合A 0.7361 0.7361 0.7248 0.7248 0.0113 1.56%
2025-12-18 014107 博时品质生活混合A 0.7248 0.7248 0.7272 0.7272 -0.0024 -0.33%
2025-12-17 014107 博时品质生活混合A 0.7272 0.7272 0.7183 0.7183 0.0089 1.24%
2025-12-16 014107 博时品质生活混合A 0.7183 0.7183 0.7255 0.7255 -0.0072 -0.99%
2025-12-15 014107 博时品质生活混合A 0.7255 0.7255 0.7302 0.7302 -0.0047 -0.64%
2025-12-12 014107 博时品质生活混合A 0.7302 0.7302 0.7190 0.7190 0.0112 1.56%
2025-12-11 014107 博时品质生活混合A 0.7190 0.7190 0.7227 0.7227 -0.0037 -0.51%
2025-12-10 014107 博时品质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7215 0.7215 0.0012 0.17%
2025-12-09 014107 博时品质生活混合A 0.7215 0.7215 0.7295 0.7295 -0.0080 -1.10%
2025-12-08 014107 博时品质生活混合A 0.7295 0.7295 0.7327 0.7327 -0.0032 -0.44%
2025-12-05 014107 博时品质生活混合A 0.7327 0.7327 0.7260 0.7260 0.0067 0.92%
2025-12-04 014107 博时品质生活混合A 0.7260 0.7260 0.7231 0.7231 0.0029 0.40%
2025-12-03 014107 博时品质生活混合A 0.7231 0.7231 0.7335 0.7335 -0.0104 -1.42%
2025-12-02 014107 博时品质生活混合A 0.7335 0.7335 0.7416 0.7416 -0.0081 -1.09%
2025-12-01 014107 博时品质生活混合A 0.7416 0.7416 0.7402 0.7402 0.0014 0.19%
2025-11-28 014107 博时品质生活混合A 0.7402 0.7402 0.7357 0.7357 0.0045 0.61%
2025-11-27 014107 博时品质生活混合A 0.7357 0.7357 0.7307 0.7307 0.0050 0.68%
2025-11-26 014107 博时品质生活混合A 0.7307 0.7307 0.7297 0.7297 0.0010 0.14%
2025-11-25 014107 博时品质生活混合A 0.7297 0.7297 0.7227 0.7227 0.0070 0.97%
2025-11-24 014107 博时品质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7141 0.7141 0.0086 1.20%
2025-11-21 014107 博时品质生活混合A 0.7141 0.7141 0.7350 0.7350 -0.0209 -2.84%
2025-11-20 014107 博时品质生活混合A 0.7350 0.7350 0.7404 0.7404 -0.0054 -0.73%
2025-11-19 014107 博时品质生活混合A 0.7404 0.7404 0.7389 0.7389 0.0015 0.20%
2025-11-18 014107 博时品质生活混合A 0.7389 0.7389 0.7532 0.7532 -0.0143 -1.90%
2025-11-17 014107 博时品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7620 0.7620 -0.0088 -1.15%
2025-11-14 014107 博时品质生活混合A 0.7620 0.7620 0.7762 0.7762 -0.0142 -1.83%
2025-11-13 014107 博时品质生活混合A 0.7762 0.7762 0.7581 0.7581 0.0181 2.39%
2025-11-12 014107 博时品质生活混合A 0.7581 0.7581 0.7566 0.7566 0.0015 0.20%
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2025-11-07 014107 博时品质生活混合A 0.7422 0.7422 0.7501 0.7501 -0.0079 -1.05%
2025-11-06 014107 博时品质生活混合A 0.7501 0.7501 0.7412 0.7412 0.0089 1.20%
2025-11-05 014107 博时品质生活混合A 0.7412 0.7412 0.7409 0.7409 0.0003 0.04%
2025-11-04 014107 博时品质生活混合A 0.7409 0.7409 0.7542 0.7542 -0.0133 -1.76%
2025-11-03 014107 博时品质生活混合A 0.7542 0.7542 0.7465 0.7465 0.0077 1.03%
2025-10-31 014107 博时品质生活混合A 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-10-30 014107 博时品质生活混合A 0.7459 0.7459 0.7520 0.7520 -0.0061 -0.81%
2025-10-29 014107 博时品质生活混合A 0.7520 0.7520 0.7463 0.7463 0.0057 0.76%
2025-10-28 014107 博时品质生活混合A 0.7463 0.7463 0.7527 0.7527 -0.0064 -0.85%
2025-10-27 014107 博时品质生活混合A 0.7527 0.7527 0.7461 0.7461 0.0066 0.88%
2025-10-24 014107 博时品质生活混合A 0.7461 0.7461 0.7429 0.7429 0.0032 0.43%
2025-10-23 014107 博时品质生活混合A 0.7429 0.7429 0.7453 0.7453 -0.0024 -0.32%
2025-10-22 014107 博时品质生活混合A 0.7453 0.7453 0.7539 0.7539 -0.0086 -1.14%
2025-10-21 014107 博时品质生活混合A 0.7539 0.7539 0.7471 0.7471 0.0068 0.91%
2025-10-20 014107 博时品质生活混合A 0.7471 0.7471 0.7440 0.7440 0.0031 0.42%
2025-10-17 014107 博时品质生活混合A 0.7440 0.7440 0.7625 0.7625 -0.0185 -2.43%
2025-10-16 014107 博时品质生活混合A 0.7625 0.7625 0.7650 0.7650 -0.0025 -0.33%
2025-10-15 014107 博时品质生活混合A 0.7650 0.7650 0.7529 0.7529 0.0121 1.61%
2025-10-14 014107 博时品质生活混合A 0.7529 0.7529 0.7725 0.7725 -0.0196 -2.54%
2025-10-13 014107 博时品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7799 0.7799 -0.0074 -0.95%
2025-10-10 014107 博时品质生活混合A 0.7799 0.7799 0.7967 0.7967 -0.0168 -2.11%
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2025-09-29 014107 博时品质生活混合A 0.7906 0.7906 0.7806 0.7806 0.0100 1.28%
2025-09-26 014107 博时品质生活混合A 0.7806 0.7806 0.7875 0.7875 -0.0069 -0.88%
2025-09-25 014107 博时品质生活混合A 0.7875 0.7875 0.7842 0.7842 0.0033 0.42%
2025-09-24 014107 博时品质生活混合A 0.7842 0.7842 0.7735 0.7735 0.0107 1.38%
2025-09-23 014107 博时品质生活混合A 0.7735 0.7735 0.7803 0.7803 -0.0068 -0.87%
2025-09-22 014107 博时品质生活混合A 0.7803 0.7803 0.7802 0.7802 0.0001 0.01%
2025-09-19 014107 博时品质生活混合A 0.7802 0.7802 0.7805 0.7805 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 014107 博时品质生活混合A 0.7805 0.7805 0.7937 0.7937 -0.0132 -1.66%
2025-09-17 014107 博时品质生活混合A 0.7937 0.7937 0.7855 0.7855 0.0082 1.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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