平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询(014082)
今天最新净值
1.0565
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8738亿
- 最近资产：5.06亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 曹紫寒
近一季,平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0566 |
1.1366 |
1.0565 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0565 |
1.1365 |
1.0564 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0564 |
1.1364 |
1.0563 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0563 |
1.1363 |
1.0563 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0563 |
1.1363 |
1.0564 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0564 |
1.1364 |
1.0564 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0564 |
1.1364 |
1.0564 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0564 |
1.1364 |
1.0562 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1362 |
1.0561 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.1361 |
1.0558 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.1358 |
1.0559 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.1359 |
1.0557 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1357 |
1.0555 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0555 |
1.1355 |
1.0554 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0554 |
1.1354 |
1.0556 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.1356 |
1.0558 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.1358 |
1.0558 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.1358 |
1.0556 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.1356 |
1.0556 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.1356 |
1.0555 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0555 |
1.1355 |
1.0557 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1357 |
1.0555 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0555 |
1.1355 |
1.0553 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0553 |
1.1353 |
1.0552 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.1352 |
1.0550 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0550 |
1.1350 |
1.0550 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0550 |
1.1350 |
1.0552 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.1352 |
1.0548 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0548 |
1.1348 |
1.0545 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0545 |
1.1345 |
1.0544 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0544 |
1.1344 |
1.0545 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0545 |
1.1345 |
1.0542 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0542 |
1.1342 |
1.0541 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0541 |
1.1341 |
1.0539 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.1339 |
1.0534 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0534 |
1.1334 |
1.0535 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0535 |
1.1335 |
1.0534 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0534 |
1.1334 |
1.0535 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0535 |
1.1335 |
1.0534 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0534 |
1.1334 |
1.0535 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0535 |
1.1335 |
1.0528 |
1.1328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0528 |
1.1328 |
1.0527 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0527 |
1.1327 |
1.0528 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0528 |
1.1328 |
1.0527 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0527 |
1.1327 |
1.0528 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0528 |
1.1328 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1326 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1326 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1326 |
1.0527 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0527 |
1.1327 |
1.0527 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0527 |
1.1327 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1326 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1326 |
1.0523 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0523 |
1.1323 |
1.0529 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1329 |
1.0529 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1329 |
1.0533 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0533 |
1.1333 |
1.0537 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0537 |
1.1337 |
1.0529 |
1.1329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1329 |
1.0527 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0527 |
1.1327 |
1.0522 |
1.1322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0522 |
1.1322 |
1.0521 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0521 |
1.1321 |
1.0521 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0521 |
1.1321 |
1.0521 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0521 |
1.1321 |
1.0518 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0518 |
1.1318 |
1.0514 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
