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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

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今天最新净值 0.5697 -0.0038 -0.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5697
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2929亿
  • 最近资产：2.39亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
近半年嘉实内需精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-17.07%
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2026-09-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.5729 0.5729 0.5697 0.5697 0.0032 0.56%
2026-09-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.5697 0.5697 0.5735 0.5735 -0.0038 -0.66%
2026-09-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.5735 0.5735 0.5787 0.5787 -0.0052 -0.90%
2026-09-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.5787 0.5787 0.5776 0.5776 0.0011 0.19%
2026-09-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.5776 0.5776 0.5816 0.5816 -0.0040 -0.69%
2026-09-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.5816 0.5816 0.5873 0.5873 -0.0057 -0.97%
2026-09-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.5873 0.5873 0.5896 0.5896 -0.0023 -0.39%
2026-09-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.5896 0.5896 0.5913 0.5913 -0.0017 -0.29%
2026-09-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.5913 0.5913 0.5956 0.5956 -0.0043 -0.72%
2026-09-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.5956 0.5956 0.5871 0.5871 0.0085 1.45%
2026-09-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.5871 0.5871 0.5880 0.5880 -0.0009 -0.15%
2026-09-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.5880 0.5880 0.5918 0.5918 -0.0038 -0.64%
2026-09-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.5918 0.5918 0.5871 0.5871 0.0047 0.80%
2026-08-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.5871 0.5871 0.5880 0.5880 -0.0009 -0.15%
2026-08-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.5880 0.5880 0.5906 0.5906 -0.0026 -0.44%
2026-08-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.5906 0.5906 0.5948 0.5948 -0.0042 -0.71%
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2026-08-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.5964 0.5964 0.6017 0.6017 -0.0053 -0.88%
2026-08-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.6017 0.6017 0.5990 0.5990 0.0027 0.45%
2026-08-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.5990 0.5990 0.6010 0.6010 -0.0020 -0.33%
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2026-05-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.6064 0.6064 0.6067 0.6067 -0.0003 -0.05%
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2026-05-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.6216 0.6216 0.6289 0.6289 -0.0073 -1.17%
2026-05-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.6289 0.6289 0.6376 0.6376 -0.0087 -1.38%
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2026-04-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.6561 0.6561 0.6550 0.6550 0.0011 0.17%
2026-04-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.6550 0.6550 0.6555 0.6555 -0.0005 -0.08%
2026-04-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.6555 0.6555 0.6604 0.6604 -0.0049 -0.74%
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2026-04-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.6564 0.6564 0.6643 0.6643 -0.0079 -1.20%
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2026-04-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.6609 0.6609 0.6597 0.6597 0.0012 0.18%
2026-04-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.6597 0.6597 0.6584 0.6584 0.0013 0.20%
2026-04-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.6584 0.6584 0.6629 0.6629 -0.0045 -0.68%
2026-04-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.6629 0.6629 0.6657 0.6657 -0.0028 -0.42%
2026-04-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.6657 0.6657 0.6734 0.6734 -0.0077 -1.14%
2026-04-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.6734 0.6734 0.6584 0.6584 0.0150 2.28%
2026-04-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.6584 0.6584 0.6593 0.6593 -0.0009 -0.14%
2026-04-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.6593 0.6593 0.6643 0.6643 -0.0050 -0.75%
2026-04-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.6643 0.6643 0.6658 0.6658 -0.0015 -0.23%
2026-04-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.6658 0.6658 0.6544 0.6544 0.0114 1.74%
2026-03-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.6544 0.6544 0.6533 0.6533 0.0011 0.17%
2026-03-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.6533 0.6533 0.6527 0.6527 0.0006 0.09%
2026-03-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.6527 0.6527 0.6436 0.6436 0.0091 1.41%
2026-03-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.6436 0.6436 0.6571 0.6571 -0.0135 -2.05%
2026-03-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.6571 0.6571 0.6547 0.6547 0.0024 0.37%
2026-03-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.6547 0.6547 0.6424 0.6424 0.0123 1.91%
2026-03-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.6424 0.6424 0.6695 0.6695 -0.0271 -4.05%
2026-03-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.6695 0.6695 0.6685 0.6685 0.0010 0.15%
2026-03-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.6685 0.6685 0.6827 0.6827 -0.0142 -2.08%
2026-03-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.6827 0.6827 0.6845 0.6845 -0.0018 -0.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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