太平睿庆混合C基金净值查询(014054)
今天最新净值
1.0350
-0.0031 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0882
0.0002 0.0147%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0727亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晓 甘源
近一月,太平睿庆混合C(014054)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0056 |
0.53% |
