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嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)

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今天最新净值 1.1211 0.0004 0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0992 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1211
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0859亿
  • 最近资产：2.19亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近半年嘉实融惠混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013996 嘉实融惠混合C 1.1218 1.1218 1.1211 1.1211 0.0007 0.06%
2026-09-17 013996 嘉实融惠混合C 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2026-09-16 013996 嘉实融惠混合C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2026-09-15 013996 嘉实融惠混合C 1.1200 1.1200 1.1212 1.1212 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 013996 嘉实融惠混合C 1.1212 1.1212 1.1200 1.1200 0.0012 0.11%
2026-09-11 013996 嘉实融惠混合C 1.1200 1.1200 1.1219 1.1219 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 013996 嘉实融惠混合C 1.1219 1.1219 1.1244 1.1244 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 013996 嘉实融惠混合C 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17%
2026-09-08 013996 嘉实融惠混合C 1.1225 1.1225 1.1195 1.1195 0.0030 0.27%
2026-09-07 013996 嘉实融惠混合C 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2026-09-04 013996 嘉实融惠混合C 1.1192 1.1192 1.1202 1.1202 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 013996 嘉实融惠混合C 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2026-09-02 013996 嘉实融惠混合C 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 013996 嘉实融惠混合C 1.1209 1.1209 1.1225 1.1225 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 013996 嘉实融惠混合C 1.1225 1.1225 1.1233 1.1233 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 013996 嘉实融惠混合C 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 013996 嘉实融惠混合C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2026-08-26 013996 嘉实融惠混合C 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
2026-08-25 013996 嘉实融惠混合C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-08-24 013996 嘉实融惠混合C 1.1217 1.1217 1.1257 1.1257 -0.0040 -0.36%
2026-08-21 013996 嘉实融惠混合C 1.1257 1.1257 1.1267 1.1267 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 013996 嘉实融惠混合C 1.1267 1.1267 1.1247 1.1247 0.0020 0.18%
2026-08-19 013996 嘉实融惠混合C 1.1247 1.1247 1.1297 1.1297 -0.0050 -0.44%
2026-08-18 013996 嘉实融惠混合C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-08-17 013996 嘉实融惠混合C 1.1295 1.1295 1.1251 1.1251 0.0044 0.39%
2026-08-14 013996 嘉实融惠混合C 1.1251 1.1251 1.1259 1.1259 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 013996 嘉实融惠混合C 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2026-08-12 013996 嘉实融惠混合C 1.1253 1.1253 1.1258 1.1258 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 013996 嘉实融惠混合C 1.1258 1.1258 1.1299 1.1299 -0.0041 -0.36%
2026-08-10 013996 嘉实融惠混合C 1.1299 1.1299 1.1259 1.1259 0.0040 0.36%
2026-08-07 013996 嘉实融惠混合C 1.1259 1.1259 1.1207 1.1207 0.0052 0.46%
2026-08-06 013996 嘉实融惠混合C 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 013996 嘉实融惠混合C 1.1209 1.1209 1.1174 1.1174 0.0035 0.31%
2026-08-04 013996 嘉实融惠混合C 1.1174 1.1174 1.1136 1.1136 0.0038 0.34%
2026-08-03 013996 嘉实融惠混合C 1.1136 1.1136 1.1155 1.1155 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 013996 嘉实融惠混合C 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2026-07-30 013996 嘉实融惠混合C 1.1151 1.1151 1.1177 1.1177 -0.0026 -0.23%
2026-07-29 013996 嘉实融惠混合C 1.1177 1.1177 1.1168 1.1168 0.0009 0.08%
2026-07-28 013996 嘉实融惠混合C 1.1168 1.1168 1.1199 1.1199 -0.0031 -0.28%
2026-07-27 013996 嘉实融惠混合C 1.1199 1.1199 1.1172 1.1172 0.0027 0.24%
2026-07-24 013996 嘉实融惠混合C 1.1172 1.1172 1.1214 1.1214 -0.0042 -0.37%
2026-07-23 013996 嘉实融惠混合C 1.1214 1.1214 1.1200 1.1200 0.0014 0.12%
2026-07-22 013996 嘉实融惠混合C 1.1200 1.1200 1.1178 1.1178 0.0022 0.20%
2026-07-21 013996 嘉实融惠混合C 1.1178 1.1178 1.1133 1.1133 0.0045 0.40%
2026-07-20 013996 嘉实融惠混合C 1.1133 1.1133 1.1107 1.1107 0.0026 0.23%
2026-07-17 013996 嘉实融惠混合C 1.1107 1.1107 1.1158 1.1158 -0.0051 -0.46%
2026-07-16 013996 嘉实融惠混合C 1.1158 1.1158 1.1184 1.1184 -0.0026 -0.23%
2026-07-15 013996 嘉实融惠混合C 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 013996 嘉实融惠混合C 1.1185 1.1185 1.1148 1.1148 0.0037 0.33%
2026-07-13 013996 嘉实融惠混合C 1.1148 1.1148 1.1204 1.1204 -0.0056 -0.50%
2026-07-10 013996 嘉实融惠混合C 1.1204 1.1204 1.1226 1.1226 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 013996 嘉实融惠混合C 1.1226 1.1226 1.1182 1.1182 0.0044 0.39%
2026-07-08 013996 嘉实融惠混合C 1.1182 1.1182 1.1220 1.1220 -0.0038 -0.34%
2026-07-07 013996 嘉实融惠混合C 1.1220 1.1220 1.1257 1.1257 -0.0037 -0.33%
2026-07-06 013996 嘉实融惠混合C 1.1257 1.1257 1.1241 1.1241 0.0016 0.14%
2026-07-03 013996 嘉实融惠混合C 1.1241 1.1241 1.1222 1.1222 0.0019 0.17%
2026-07-02 013996 嘉实融惠混合C 1.1222 1.1222 1.1292 1.1292 -0.0070 -0.62%
2026-07-01 013996 嘉实融惠混合C 1.1292 1.1292 1.1310 1.1310 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 013996 嘉实融惠混合C 1.1310 1.1310 1.1272 1.1272 0.0038 0.34%
2026-06-29 013996 嘉实融惠混合C 1.1272 1.1272 1.1212 1.1212 0.0060 0.54%
2026-06-26 013996 嘉实融惠混合C 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 013996 嘉实融惠混合C 1.1221 1.1221 1.1205 1.1205 0.0016 0.14%
2026-06-24 013996 嘉实融惠混合C 1.1205 1.1205 1.1173 1.1173 0.0032 0.29%
2026-06-23 013996 嘉实融惠混合C 1.1173 1.1173 1.1221 1.1221 -0.0048 -0.43%
2026-06-22 013996 嘉实融惠混合C 1.1221 1.1221 1.1180 1.1180 0.0041 0.37%
2026-06-18 013996 嘉实融惠混合C 1.1180 1.1180 1.1173 1.1173 0.0007 0.06%
2026-06-17 013996 嘉实融惠混合C 1.1173 1.1173 1.1137 1.1137 0.0036 0.32%
2026-06-16 013996 嘉实融惠混合C 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2026-06-15 013996 嘉实融惠混合C 1.1129 1.1129 1.1095 1.1095 0.0034 0.31%
2026-06-12 013996 嘉实融惠混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2026-06-11 013996 嘉实融惠混合C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-06-10 013996 嘉实融惠混合C 1.1102 1.1102 1.1126 1.1126 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013996 嘉实融惠混合C 1.1126 1.1126 1.1114 1.1114 0.0012 0.11%
2026-06-08 013996 嘉实融惠混合C 1.1114 1.1114 1.1146 1.1146 -0.0032 -0.29%
2026-06-05 013996 嘉实融惠混合C 1.1146 1.1146 1.1192 1.1192 -0.0046 -0.41%
2026-06-04 013996 嘉实融惠混合C 1.1192 1.1192 1.1200 1.1200 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 013996 嘉实融惠混合C 1.1200 1.1200 1.1216 1.1216 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 013996 嘉实融惠混合C 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2026-06-01 013996 嘉实融惠混合C 1.1197 1.1197 1.1219 1.1219 -0.0022 -0.20%
2026-05-29 013996 嘉实融惠混合C 1.1219 1.1219 1.1270 1.1270 -0.0051 -0.45%
2026-05-28 013996 嘉实融惠混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2026-05-27 013996 嘉实融惠混合C 1.1260 1.1260 1.1296 1.1296 -0.0036 -0.32%
2026-05-26 013996 嘉实融惠混合C 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-05-25 013996 嘉实融惠混合C 1.1294 1.1294 1.1264 1.1264 0.0030 0.27%
2026-05-22 013996 嘉实融惠混合C 1.1264 1.1264 1.1220 1.1220 0.0044 0.39%
2026-05-21 013996 嘉实融惠混合C 1.1220 1.1220 1.1257 1.1257 -0.0037 -0.33%
2026-05-20 013996 嘉实融惠混合C 1.1257 1.1257 1.1237 1.1237 0.0020 0.18%
2026-05-19 013996 嘉实融惠混合C 1.1237 1.1237 1.1209 1.1209 0.0028 0.25%
2026-05-18 013996 嘉实融惠混合C 1.1209 1.1209 1.1214 1.1214 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 013996 嘉实融惠混合C 1.1214 1.1214 1.1192 1.1192 0.0022 0.20%
2026-05-14 013996 嘉实融惠混合C 1.1192 1.1192 1.1230 1.1230 -0.0038 -0.34%
2026-05-13 013996 嘉实融惠混合C 1.1230 1.1230 1.1187 1.1187 0.0043 0.38%
2026-05-12 013996 嘉实融惠混合C 1.1187 1.1187 1.1206 1.1206 -0.0019 -0.17%
2026-05-11 013996 嘉实融惠混合C 1.1206 1.1206 1.1147 1.1147 0.0059 0.53%
2026-05-08 013996 嘉实融惠混合C 1.1147 1.1147 1.1187 1.1187 -0.0040 -0.36%
2026-04-30 013996 嘉实融惠混合C 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2026-04-29 013996 嘉实融惠混合C 1.1125 1.1125 1.1071 1.1071 0.0054 0.49%
2026-04-28 013996 嘉实融惠混合C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-27 013996 嘉实融惠混合C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 013996 嘉实融惠混合C 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 013996 嘉实融惠混合C 1.1078 1.1078 1.1085 1.1085 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 013996 嘉实融惠混合C 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2026-04-21 013996 嘉实融惠混合C 1.1076 1.1076 1.1043 1.1043 0.0033 0.30%
2026-04-20 013996 嘉实融惠混合C 1.1043 1.1043 1.1025 1.1025 0.0018 0.16%
2026-04-17 013996 嘉实融惠混合C 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 013996 嘉实融惠混合C 1.1041 1.1041 1.1006 1.1006 0.0035 0.32%
2026-04-15 013996 嘉实融惠混合C 1.1006 1.1006 1.1012 1.1012 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 013996 嘉实融惠混合C 1.1012 1.1012 1.0981 1.0981 0.0031 0.28%
2026-04-13 013996 嘉实融惠混合C 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 013996 嘉实融惠混合C 1.0993 1.0993 1.0977 1.0977 0.0016 0.15%
2026-04-09 013996 嘉实融惠混合C 1.0977 1.0977 1.0984 1.0984 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 013996 嘉实融惠混合C 1.0984 1.0984 1.0939 1.0939 0.0045 0.41%
2026-04-07 013996 嘉实融惠混合C 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 013996 嘉实融惠混合C 1.0946 1.0946 1.0962 1.0962 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 013996 嘉实融惠混合C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2026-04-01 013996 嘉实融惠混合C 1.0962 1.0962 1.0931 1.0931 0.0031 0.28%
2026-03-31 013996 嘉实融惠混合C 1.0931 1.0931 1.0954 1.0954 -0.0023 -0.21%
2026-03-30 013996 嘉实融惠混合C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-03-27 013996 嘉实融惠混合C 1.0953 1.0953 1.0937 1.0937 0.0016 0.15%
2026-03-26 013996 嘉实融惠混合C 1.0937 1.0937 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 013996 嘉实融惠混合C 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2026-03-24 013996 嘉实融惠混合C 1.0944 1.0944 1.0933 1.0933 0.0011 0.10%
2026-03-23 013996 嘉实融惠混合C 1.0933 1.0933 1.0956 1.0956 -0.0023 -0.21%
2026-03-20 013996 嘉实融惠混合C 1.0956 1.0956 1.0967 1.0967 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 013996 嘉实融惠混合C 1.0967 1.0967 1.0992 1.0992 -0.0025 -0.23%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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