嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)
今天最新净值
1.1417
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
0.0002 0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0645亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实融惠混合A(013995)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0045 |
0.39% |
