中金稳健增长混合C基金净值查询(013984)
今天最新净值
1.1078
-0.0113 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3120
0.0010 0.0768%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2939亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：邱延冰 高懋
近一年,中金稳健增长混合C(013984)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0156 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0203 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0155 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0387 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0336 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0213 |
-1.84% |
| 2026-08-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0230 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0157 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0214 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0222 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0178 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0153 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0203 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0205 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0137 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0203 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0158 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0238 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0275 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0390 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0193 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0182 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0262 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0288 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-05-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0288 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0196 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0321 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0221 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0245 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0538 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0336 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0211 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0181 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0228 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0349 |
2.85% |
| 2026-03-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0333 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0419 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2026-03-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0116 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0425 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0200 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0270 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0273 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0212 |
1.59% |
| 2026-02-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0156 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0258 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0452 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0315 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0107 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0116 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0164 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0309 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-12-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-12-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0129 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0214 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0277 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0264 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0253 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0173 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0200 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0235 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0357 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0192 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0227 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0434 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0352 |
2.80% |
| 2025-09-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0233 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0159 |
1.36% |
