交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)

今天最新净值 0.8742 -0.0058 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8742
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

近半年交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率-19.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8756	0.8756	0.8742	0.8742	0.0014	0.16%
2026-09-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8742	0.8742	0.8800	0.8800	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8800	0.8800	0.8818	0.8818	-0.0018	-0.20%
2026-09-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8818	0.8818	0.8828	0.8828	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8828	0.8828	0.8963	0.8963	-0.0135	-1.53%
2026-09-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8963	0.8963	0.9077	0.9077	-0.0114	-1.27%
2026-09-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9195	0.9195	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9276	0.9276	0.9037	0.9037	0.0239	2.58%
2026-09-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9037	0.9037	0.9152	0.9152	-0.0115	-1.27%

2026-09-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9152	0.9152	0.9200	0.9200	-0.0048	-0.52%
2026-09-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9306	0.9306	-0.0106	-1.15%
2026-08-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9350	0.9350	-0.0044	-0.47%
2026-08-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9349	0.9349	0.0001	0.01%
2026-08-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9349	0.9349	0.9397	0.9397	-0.0048	-0.51%
2026-08-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9330	0.9330	0.0067	0.72%
2026-08-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9330	0.9330	0.9285	0.9285	0.0045	0.48%
2026-08-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9528	0.9528	-0.0243	-2.62%
2026-08-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9528	0.9528	0.9477	0.9477	0.0051	0.54%
2026-08-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9477	0.9477	0.9585	0.9585	-0.0108	-1.13%
2026-08-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9585	0.9585	0.9575	0.9575	0.0010	0.10%
2026-08-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9575	0.9575	0.9597	0.9597	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9597	0.9597	0.9526	0.9526	0.0071	0.74%
2026-08-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9633	0.9633	-0.0107	-1.12%
2026-08-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9633	0.9633	0.9805	0.9805	-0.0172	-1.79%

2026-08-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9805	0.9805	1.0007	1.0007	-0.0202	-2.06%
2026-08-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0007	1.0007	1.0227	1.0227	-0.0220	-2.20%
2026-08-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0227	1.0227	1.0069	1.0069	0.0158	1.54%
2026-08-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0069	1.0069	1.0046	1.0046	0.0023	0.23%
2026-08-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0193	1.0193	-0.0147	-1.46%
2026-08-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0193	1.0193	1.0181	1.0181	0.0012	0.12%
2026-08-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0180	1.0180	1.0008	1.0008	0.0172	1.69%
2026-07-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0008	1.0008	0.9914	0.9914	0.0094	0.94%
2026-07-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%
2026-07-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9891	0.9891	0.9641	0.9641	0.0250	2.53%
2026-07-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9641	0.9641	0.9557	0.9557	0.0084	0.88%
2026-07-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9557	0.9557	0.9380	0.9380	0.0177	1.85%
2026-07-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9380	0.9380	0.9505	0.9505	-0.0125	-1.33%
2026-07-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9505	0.9505	0.9457	0.9457	0.0048	0.51%
2026-07-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9457	0.9457	0.9726	0.9726	-0.0269	-2.84%
2026-07-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9726	0.9726	0.9764	0.9764	-0.0038	-0.39%
2026-07-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9764	0.9764	0.9522	0.9522	0.0242	2.48%
2026-07-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9522	0.9522	0.9803	0.9803	-0.0281	-2.95%
2026-07-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9803	0.9803	0.9559	0.9559	0.0244	2.49%
2026-07-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9559	0.9559	0.9360	0.9360	0.0199	2.08%
2026-07-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9360	0.9360	0.9378	0.9378	-0.0018	-0.19%
2026-07-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9378	0.9378	0.9410	0.9410	-0.0032	-0.34%
2026-07-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9416	0.9416	0.9521	0.9521	-0.0105	-1.12%
2026-07-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9521	0.9521	0.9134	0.9134	0.0387	4.06%
2026-07-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9134	0.9134	0.9220	0.9220	-0.0086	-0.94%
2026-07-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9220	0.9220	0.9008	0.9008	0.0212	2.30%
2026-07-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9008	0.9008	0.8928	0.8928	0.0080	0.89%
2026-07-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8928	0.8928	0.8853	0.8853	0.0075	0.84%
2026-07-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8853	0.8853	0.8748	0.8748	0.0105	1.19%
2026-06-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8748	0.8748	0.8735	0.8735	0.0013	0.15%
2026-06-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8735	0.8735	0.8496	0.8496	0.0239	2.74%
2026-06-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8496	0.8496	0.8578	0.8578	-0.0082	-0.96%
2026-06-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8578	0.8578	0.8782	0.8782	-0.0204	-2.38%
2026-06-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8782	0.8782	0.8769	0.8769	0.0013	0.15%
2026-06-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8769	0.8769	0.9002	0.9002	-0.0233	-2.66%
2026-06-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9002	0.9002	0.9114	0.9114	-0.0112	-1.24%
2026-06-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9114	0.9114	0.9241	0.9241	-0.0127	-1.39%
2026-06-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9241	0.9241	0.9287	0.9287	-0.0046	-0.50%
2026-06-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9287	0.9287	0.9534	0.9534	-0.0247	-2.66%
2026-06-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9520	0.9520	0.0014	0.15%
2026-06-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9520	0.9520	0.9427	0.9427	0.0093	0.98%
2026-06-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9427	0.9427	0.9506	0.9506	-0.0079	-0.83%
2026-06-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9506	0.9506	0.9417	0.9417	0.0089	0.94%
2026-06-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9417	0.9417	0.9424	0.9424	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9424	0.9424	0.9621	0.9621	-0.0197	-2.09%
2026-06-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9621	0.9621	0.9724	0.9724	-0.0103	-1.07%
2026-06-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9724	0.9724	0.9824	0.9824	-0.0100	-1.02%
2026-06-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9824	0.9824	1.0155	1.0155	-0.0331	-3.37%
2026-06-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0155	1.0155	0.9766	0.9766	0.0389	3.83%
2026-06-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9766	0.9766	0.9554	0.9554	0.0212	2.17%
2026-05-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9554	0.9554	0.9503	0.9503	0.0051	0.54%
2026-05-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9503	0.9503	0.9672	0.9672	-0.0169	-1.78%
2026-05-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9672	0.9672	0.9764	0.9764	-0.0092	-0.95%
2026-05-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9764	0.9764	0.9742	0.9742	0.0022	0.23%
2026-05-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9742	0.9742	0.9750	0.9750	-0.0008	-0.08%
2026-05-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9750	0.9750	0.9810	0.9810	-0.0060	-0.61%
2026-05-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9810	0.9810	1.0059	1.0059	-0.0249	-2.54%
2026-05-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0059	1.0059	1.0119	1.0119	-0.0060	-0.59%
2026-05-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0119	1.0119	1.0074	1.0074	0.0045	0.45%
2026-05-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0074	1.0074	1.0190	1.0190	-0.0116	-1.15%
2026-05-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0190	1.0190	1.0447	1.0447	-0.0257	-2.52%
2026-05-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0447	1.0447	1.0533	1.0533	-0.0086	-0.82%
2026-05-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0533	1.0533	1.0392	1.0392	0.0141	1.34%
2026-05-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0392	1.0392	1.0471	1.0471	-0.0079	-0.76%
2026-05-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0471	1.0471	1.0572	1.0572	-0.0101	-0.96%
2026-05-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0572	1.0572	1.0557	1.0557	0.0015	0.14%
2026-05-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0557	1.0557	1.0367	1.0367	0.0190	1.80%
2026-04-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0153	1.0153	1.0046	1.0046	0.0107	1.05%
2026-04-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0169	1.0169	-0.0123	-1.22%
2026-04-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0169	1.0169	1.0261	1.0261	-0.0092	-0.90%
2026-04-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0261	1.0261	1.0241	1.0241	0.0020	0.20%
2026-04-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0241	1.0241	1.0432	1.0432	-0.0191	-1.87%
2026-04-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0432	1.0432	1.0616	1.0616	-0.0184	-1.76%
2026-04-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0616	1.0616	1.0723	1.0723	-0.0107	-1.00%
2026-04-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0723	1.0723	1.0699	1.0699	0.0024	0.22%
2026-04-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0699	1.0699	1.0783	1.0783	-0.0084	-0.78%
2026-04-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0783	1.0783	1.0454	1.0454	0.0329	3.05%
2026-04-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0454	1.0454	1.0275	1.0275	0.0179	1.71%
2026-04-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0275	1.0275	1.0172	1.0172	0.0103	1.01%
2026-04-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0172	1.0172	1.0294	1.0294	-0.0122	-1.19%
2026-04-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2026-04-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0279	1.0279	1.0444	1.0444	-0.0165	-1.61%
2026-04-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0444	1.0444	1.0048	1.0048	0.0396	3.79%
2026-04-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0048	1.0048	1.0085	1.0085	-0.0037	-0.37%
2026-04-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2026-04-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0079	1.0079	1.0208	1.0208	-0.0129	-1.28%
2026-04-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0208	1.0208	1.0071	1.0071	0.0137	1.34%
2026-03-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0071	1.0071	1.0086	1.0086	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0086	1.0086	1.0215	1.0215	-0.0129	-1.28%
2026-03-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0215	1.0215	1.0238	1.0238	-0.0023	-0.22%
2026-03-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0238	1.0238	1.0490	1.0490	-0.0252	-2.46%
2026-03-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0490	1.0490	1.0270	1.0270	0.0220	2.10%
2026-03-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0127	1.0127	0.0143	1.39%
2026-03-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0127	1.0127	1.0366	1.0366	-0.0239	-2.36%
2026-03-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0366	1.0366	1.0550	1.0550	-0.0184	-1.78%
2026-03-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0821	1.0821	-0.0271	-2.57%
2026-03-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0821	1.0821	1.0906	1.0906	-0.0085	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%