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天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)

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今天最新净值 1.1386 -0.0014 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0008 0.0691% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1386
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.4805亿
  • 最近资产：40.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一年天弘安康颐养混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐养混合E(013938)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1401 1.1401 1.1386 1.1386 0.0015 0.13%
2026-09-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1386 1.1386 1.1400 1.1400 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1400 1.1400 1.1421 1.1421 -0.0021 -0.18%
2026-09-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1421 1.1421 1.1441 1.1441 -0.0020 -0.17%
2026-09-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1441 1.1441 1.1450 1.1450 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1449 1.1449 1.1440 1.1440 0.0009 0.08%
2026-09-07 013938 天弘安康颐养混合E 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 013938 天弘安康颐养混合E 1.1445 1.1445 1.1463 1.1463 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1463 1.1463 1.1452 1.1452 0.0011 0.10%
2026-09-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1452 1.1452 1.1482 1.1482 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 013938 天弘安康颐养混合E 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 013938 天弘安康颐养混合E 1.1485 1.1485 1.1469 1.1469 0.0016 0.14%
2026-08-28 013938 天弘安康颐养混合E 1.1469 1.1469 1.1478 1.1478 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1478 1.1478 1.1448 1.1448 0.0030 0.26%
2026-08-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1448 1.1448 1.1424 1.1424 0.0024 0.21%
2026-08-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1424 1.1424 1.1430 1.1430 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1430 1.1430 1.1450 1.1450 -0.0020 -0.17%
2026-08-21 013938 天弘安康颐养混合E 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2026-08-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-08-19 013938 天弘安康颐养混合E 1.1436 1.1436 1.1472 1.1472 -0.0036 -0.31%
2026-08-18 013938 天弘安康颐养混合E 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2026-08-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1468 1.1468 1.1413 1.1413 0.0055 0.48%
2026-08-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2026-08-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1410 1.1410 1.1441 1.1441 -0.0031 -0.27%
2026-08-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1441 1.1441 1.1419 1.1419 0.0022 0.19%
2026-08-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1419 1.1419 1.1450 1.1450 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 013938 天弘安康颐养混合E 1.1452 1.1452 1.1415 1.1415 0.0037 0.32%
2026-08-06 013938 天弘安康颐养混合E 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2026-08-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1409 1.1409 1.1373 1.1373 0.0036 0.32%
2026-08-04 013938 天弘安康颐养混合E 1.1373 1.1373 1.1361 1.1361 0.0012 0.11%
2026-08-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1361 1.1361 1.1391 1.1391 -0.0030 -0.26%
2026-07-31 013938 天弘安康颐养混合E 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2026-07-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1376 1.1376 1.1406 1.1406 -0.0030 -0.26%
2026-07-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1406 1.1406 1.1358 1.1358 0.0048 0.42%
2026-07-28 013938 天弘安康颐养混合E 1.1358 1.1358 1.1430 1.1430 -0.0072 -0.63%
2026-07-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1430 1.1430 1.1348 1.1348 0.0082 0.72%
2026-07-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1348 1.1348 1.1411 1.1411 -0.0063 -0.55%
2026-07-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1411 1.1411 1.1419 1.1419 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1419 1.1419 1.1402 1.1402 0.0017 0.15%
2026-07-21 013938 天弘安康颐养混合E 1.1402 1.1402 1.1332 1.1332 0.0070 0.62%
2026-07-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1332 1.1332 1.1253 1.1253 0.0079 0.70%
2026-07-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1253 1.1253 1.1318 1.1318 -0.0065 -0.57%
2026-07-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1318 1.1318 1.1338 1.1338 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1346 1.1346 1.1299 1.1299 0.0047 0.42%
2026-07-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1299 1.1299 1.1334 1.1334 -0.0035 -0.31%
2026-07-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1334 1.1334 1.1374 1.1374 -0.0040 -0.35%
2026-07-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1374 1.1374 1.1331 1.1331 0.0043 0.38%
2026-07-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1331 1.1331 1.1339 1.1339 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 013938 天弘安康颐养混合E 1.1339 1.1339 1.1361 1.1361 -0.0022 -0.19%
2026-07-06 013938 天弘安康颐养混合E 1.1361 1.1361 1.1322 1.1322 0.0039 0.34%
2026-07-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1324 1.1324 1.1396 1.1396 -0.0072 -0.63%
2026-07-01 013938 天弘安康颐养混合E 1.1396 1.1396 1.1424 1.1424 -0.0028 -0.25%
2026-06-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1424 1.1424 1.1407 1.1407 0.0017 0.15%
2026-06-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1407 1.1407 1.1363 1.1363 0.0044 0.39%
2026-06-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1363 1.1363 1.1436 1.1436 -0.0073 -0.64%
2026-06-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1436 1.1436 1.1403 1.1403 0.0033 0.29%
2026-06-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-06-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1400 1.1400 1.1476 1.1476 -0.0076 -0.66%
2026-06-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1476 1.1476 1.1409 1.1409 0.0067 0.59%
2026-06-18 013938 天弘安康颐养混合E 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-06-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1407 1.1407 1.1387 1.1387 0.0020 0.18%
2026-06-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1387 1.1387 1.1418 1.1418 -0.0031 -0.27%
2026-06-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1418 1.1418 1.1392 1.1392 0.0026 0.23%
2026-06-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1392 1.1392 1.1371 1.1371 0.0021 0.18%
2026-06-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1377 1.1377 1.1386 1.1386 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1386 1.1386 1.1364 1.1364 0.0022 0.19%
2026-06-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1364 1.1364 1.1429 1.1429 -0.0065 -0.57%
2026-06-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1429 1.1429 1.1472 1.1472 -0.0043 -0.37%
2026-06-04 013938 天弘安康颐养混合E 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1477 1.1477 1.1463 1.1463 0.0014 0.12%
2026-06-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1463 1.1463 1.1451 1.1451 0.0012 0.10%
2026-06-01 013938 天弘安康颐养混合E 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-05-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1450 1.1450 1.1468 1.1468 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 013938 天弘安康颐养混合E 1.1468 1.1468 1.1455 1.1455 0.0013 0.11%
2026-05-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1455 1.1455 1.1484 1.1484 -0.0029 -0.25%
2026-05-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1484 1.1484 1.1488 1.1488 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1488 1.1488 1.1447 1.1447 0.0041 0.36%
2026-05-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1447 1.1447 1.1440 1.1440 0.0007 0.06%
2026-05-21 013938 天弘安康颐养混合E 1.1440 1.1440 1.1474 1.1474 -0.0034 -0.30%
2026-05-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1474 1.1474 1.1489 1.1489 -0.0015 -0.13%
2026-05-19 013938 天弘安康颐养混合E 1.1489 1.1489 1.1477 1.1477 0.0012 0.10%
2026-05-18 013938 天弘安康颐养混合E 1.1477 1.1477 1.1500 1.1500 -0.0023 -0.20%
2026-05-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1500 1.1500 1.1537 1.1537 -0.0037 -0.32%
2026-05-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1537 1.1537 1.1577 1.1577 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1577 1.1577 1.1580 1.1580 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1580 1.1580 1.1591 1.1591 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1591 1.1591 1.1561 1.1561 0.0030 0.26%
2026-05-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1561 1.1561 1.1555 1.1555 0.0006 0.05%
2026-04-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1542 1.1542 1.1553 1.1553 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1553 1.1553 1.1511 1.1511 0.0042 0.36%
2026-04-28 013938 天弘安康颐养混合E 1.1511 1.1511 1.1507 1.1507 0.0004 0.03%
2026-04-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1507 1.1507 1.1515 1.1515 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1515 1.1515 1.1525 1.1525 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1525 1.1525 1.1536 1.1536 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2026-04-21 013938 天弘安康颐养混合E 1.1532 1.1532 1.1519 1.1519 0.0013 0.11%
2026-04-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2026-04-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1516 1.1516 1.1524 1.1524 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1524 1.1524 1.1511 1.1511 0.0013 0.11%
2026-04-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1511 1.1511 1.1512 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1512 1.1512 1.1494 1.1494 0.0018 0.16%
2026-04-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2026-04-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1490 1.1490 1.1474 1.1474 0.0016 0.14%
2026-04-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1474 1.1474 1.1504 1.1504 -0.0030 -0.26%
2026-04-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1504 1.1504 1.1446 1.1446 0.0058 0.51%
2026-04-07 013938 天弘安康颐养混合E 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2026-04-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1444 1.1444 1.1465 1.1465 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1465 1.1465 1.1482 1.1482 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 013938 天弘安康颐养混合E 1.1482 1.1482 1.1460 1.1460 0.0022 0.19%
2026-03-31 013938 天弘安康颐养混合E 1.1460 1.1460 1.1477 1.1477 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1477 1.1477 1.1471 1.1471 0.0006 0.05%
2026-03-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1471 1.1471 1.1451 1.1451 0.0020 0.17%
2026-03-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1451 1.1451 1.1472 1.1472 -0.0021 -0.18%
2026-03-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1472 1.1472 1.1442 1.1442 0.0030 0.26%
2026-03-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1442 1.1442 1.1416 1.1416 0.0026 0.23%
2026-03-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1416 1.1416 1.1487 1.1487 -0.0071 -0.62%
2026-03-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1487 1.1487 1.1507 1.1507 -0.0020 -0.17%
2026-03-19 013938 天弘安康颐养混合E 1.1507 1.1507 1.1555 1.1555 -0.0048 -0.42%
2026-03-18 013938 天弘安康颐养混合E 1.1555 1.1555 1.1563 1.1563 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1563 1.1563 1.1576 1.1576 -0.0013 -0.11%
2026-03-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1576 1.1576 1.1601 1.1601 -0.0025 -0.22%
2026-03-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1601 1.1601 1.1612 1.1612 -0.0011 -0.09%
2026-03-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1612 1.1612 1.1611 1.1611 0.0001 0.01%
2026-03-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1611 1.1611 1.1600 1.1600 0.0011 0.09%
2026-03-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14%
2026-03-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1584 1.1584 1.1613 1.1613 -0.0029 -0.25%
2026-03-06 013938 天弘安康颐养混合E 1.1613 1.1613 1.1580 1.1580 0.0033 0.28%
2026-03-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1580 1.1580 1.1584 1.1584 -0.0004 -0.03%
2026-03-04 013938 天弘安康颐养混合E 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1606 1.1606 1.1666 1.1666 -0.0060 -0.51%
2026-03-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1666 1.1666 1.1660 1.1660 0.0006 0.05%
2026-02-27 013938 天弘安康颐养混合E 1.1660 1.1660 1.1654 1.1654 0.0006 0.05%
2026-02-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1654 1.1654 1.1671 1.1671 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1671 1.1671 1.1651 1.1651 0.0020 0.17%
2026-02-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1651 1.1651 1.1631 1.1631 0.0020 0.17%
2026-02-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1631 1.1631 1.1661 1.1661 -0.0030 -0.26%
2026-02-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1661 1.1661 1.1666 1.1666 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1666 1.1666 1.1661 1.1661 0.0005 0.04%
2026-02-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1661 1.1661 1.1658 1.1658 0.0003 0.03%
2026-02-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1658 1.1658 1.1631 1.1631 0.0027 0.23%
2026-02-06 013938 天弘安康颐养混合E 1.1631 1.1631 1.1640 1.1640 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1640 1.1640 1.1635 1.1635 0.0005 0.04%
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2026-02-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1536 1.1536 1.1621 1.1621 -0.0085 -0.73%
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2026-01-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1661 1.1661 1.1633 1.1633 0.0028 0.24%
2026-01-21 013938 天弘安康颐养混合E 1.1633 1.1633 1.1629 1.1629 0.0004 0.03%
2026-01-20 013938 天弘安康颐养混合E 1.1629 1.1629 1.1618 1.1618 0.0011 0.09%
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2026-01-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1584 1.1584 1.1603 1.1603 -0.0019 -0.16%
2026-01-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2026-01-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1593 1.1593 1.1594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1594 1.1594 1.1614 1.1614 -0.0020 -0.17%
2026-01-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1614 1.1614 1.1592 1.1592 0.0022 0.19%
2026-01-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1592 1.1592 1.1578 1.1578 0.0014 0.12%
2026-01-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1578 1.1578 1.1561 1.1561 0.0017 0.15%
2026-01-07 013938 天弘安康颐养混合E 1.1561 1.1561 1.1564 1.1564 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 013938 天弘安康颐养混合E 1.1564 1.1564 1.1530 1.1530 0.0034 0.29%
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2025-12-31 013938 天弘安康颐养混合E 1.1496 1.1496 1.1487 1.1487 0.0009 0.08%
2025-12-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-12-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1486 1.1486 1.1496 1.1496 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1499 1.1499 1.1472 1.1472 0.0027 0.24%
2025-12-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2025-12-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1471 1.1471 1.1475 1.1475 -0.0004 -0.03%
2025-12-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
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2025-12-16 013938 天弘安康颐养混合E 1.1384 1.1384 1.1409 1.1409 -0.0025 -0.22%
2025-12-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2025-12-12 013938 天弘安康颐养混合E 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2025-12-11 013938 天弘安康颐养混合E 1.1394 1.1394 1.1407 1.1407 -0.0013 -0.11%
2025-12-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1407 1.1407 1.1391 1.1391 0.0016 0.14%
2025-12-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1391 1.1391 1.1416 1.1416 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 013938 天弘安康颐养混合E 1.1416 1.1416 1.1413 1.1413 0.0003 0.03%
2025-12-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1413 1.1413 1.1371 1.1371 0.0042 0.37%
2025-12-04 013938 天弘安康颐养混合E 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 013938 天弘安康颐养混合E 1.1377 1.1377 1.1387 1.1387 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 013938 天弘安康颐养混合E 1.1387 1.1387 1.1397 1.1397 -0.0010 -0.09%
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2025-11-05 013938 天弘安康颐养混合E 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
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2025-10-15 013938 天弘安康颐养混合E 1.1430 1.1430 1.1413 1.1413 0.0017 0.15%
2025-10-14 013938 天弘安康颐养混合E 1.1413 1.1413 1.1417 1.1417 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 013938 天弘安康颐养混合E 1.1417 1.1417 1.1433 1.1433 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 013938 天弘安康颐养混合E 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 013938 天弘安康颐养混合E 1.1434 1.1434 1.1426 1.1426 0.0008 0.07%
2025-09-30 013938 天弘安康颐养混合E 1.1426 1.1426 1.1402 1.1402 0.0024 0.21%
2025-09-29 013938 天弘安康颐养混合E 1.1402 1.1402 1.1392 1.1392 0.0010 0.09%
2025-09-26 013938 天弘安康颐养混合E 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 013938 天弘安康颐养混合E 1.1395 1.1395 1.1398 1.1398 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013938 天弘安康颐养混合E 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2025-09-23 013938 天弘安康颐养混合E 1.1395 1.1395 1.1416 1.1416 -0.0021 -0.18%
2025-09-22 013938 天弘安康颐养混合E 1.1416 1.1416 1.1422 1.1422 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 013938 天弘安康颐养混合E 1.1422 1.1422 1.1404 1.1404 0.0018 0.16%
2025-09-18 013938 天弘安康颐养混合E 1.1404 1.1404 1.1433 1.1433 -0.0029 -0.25%
2025-09-17 013938 天弘安康颐养混合E 1.1433 1.1433 1.1414 1.1414 0.0019 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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