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国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)

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今天最新净值 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1407
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3471亿
  • 最近资产：11.06亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：李倩 霍顺朝
近一年国联恒利纯债C|中融恒利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013717 国联恒利纯债C 1.0919 1.1409 1.0917 1.1407 0.0002 0.02%
2026-09-15 013717 国联恒利纯债C 1.0917 1.1407 1.0916 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-14 013717 国联恒利纯债C 1.0916 1.1406 1.0916 1.1406 0.0000 0.00%
2026-09-11 013717 国联恒利纯债C 1.0916 1.1406 1.0917 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013717 国联恒利纯债C 1.0917 1.1407 1.0918 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013717 国联恒利纯债C 1.0918 1.1408 1.0918 1.1408 0.0000 0.00%
2026-09-08 013717 国联恒利纯债C 1.0918 1.1408 1.0918 1.1408 0.0000 0.00%
2026-09-07 013717 国联恒利纯债C 1.0918 1.1408 1.0915 1.1405 0.0003 0.03%
2026-09-04 013717 国联恒利纯债C 1.0915 1.1405 1.0914 1.1404 0.0001 0.01%
2026-09-03 013717 国联恒利纯债C 1.0914 1.1404 1.0910 1.1400 0.0004 0.04%
2026-09-02 013717 国联恒利纯债C 1.0910 1.1400 1.0911 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013717 国联恒利纯债C 1.0911 1.1401 1.0907 1.1397 0.0004 0.04%
2026-08-31 013717 国联恒利纯债C 1.0907 1.1397 1.0905 1.1395 0.0002 0.02%
2026-08-28 013717 国联恒利纯债C 1.0905 1.1395 1.0906 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013717 国联恒利纯债C 1.0906 1.1396 1.0910 1.1400 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 013717 国联恒利纯债C 1.0910 1.1400 1.0911 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013717 国联恒利纯债C 1.0911 1.1401 1.0912 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013717 国联恒利纯债C 1.0912 1.1402 1.0908 1.1398 0.0004 0.04%
2026-08-21 013717 国联恒利纯债C 1.0908 1.1398 1.0909 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013717 国联恒利纯债C 1.0909 1.1399 1.0910 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013717 国联恒利纯债C 1.0910 1.1400 1.0911 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 013717 国联恒利纯债C 1.0911 1.1401 1.0907 1.1397 0.0004 0.04%
2026-08-17 013717 国联恒利纯债C 1.0907 1.1397 1.0906 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-14 013717 国联恒利纯债C 1.0906 1.1396 1.0905 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-13 013717 国联恒利纯债C 1.0905 1.1395 1.0899 1.1389 0.0006 0.06%
2026-08-12 013717 国联恒利纯债C 1.0899 1.1389 1.0898 1.1388 0.0001 0.01%
2026-08-11 013717 国联恒利纯债C 1.0898 1.1388 1.0900 1.1390 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 013717 国联恒利纯债C 1.0900 1.1390 1.0893 1.1383 0.0007 0.06%
2026-08-07 013717 国联恒利纯债C 1.0893 1.1383 1.0888 1.1378 0.0005 0.05%
2026-08-06 013717 国联恒利纯债C 1.0888 1.1378 1.0887 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-05 013717 国联恒利纯债C 1.0887 1.1377 1.0887 1.1377 0.0000 0.00%
2026-08-04 013717 国联恒利纯债C 1.0887 1.1377 1.0885 1.1375 0.0002 0.02%
2026-08-03 013717 国联恒利纯债C 1.0885 1.1375 1.0884 1.1374 0.0001 0.01%
2026-07-31 013717 国联恒利纯债C 1.0884 1.1374 1.0880 1.1370 0.0004 0.04%
2026-07-30 013717 国联恒利纯债C 1.0880 1.1370 1.0874 1.1364 0.0006 0.06%
2026-07-29 013717 国联恒利纯债C 1.0874 1.1364 1.0875 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013717 国联恒利纯债C 1.0875 1.1365 1.0875 1.1365 0.0000 0.00%
2026-07-27 013717 国联恒利纯债C 1.0875 1.1365 1.0871 1.1361 0.0004 0.04%
2026-07-24 013717 国联恒利纯债C 1.0871 1.1361 1.0869 1.1359 0.0002 0.02%
2026-07-23 013717 国联恒利纯债C 1.0869 1.1359 1.0868 1.1358 0.0001 0.01%
2026-07-22 013717 国联恒利纯债C 1.0868 1.1358 1.0864 1.1354 0.0004 0.04%
2026-07-21 013717 国联恒利纯债C 1.0864 1.1354 1.0863 1.1353 0.0001 0.01%
2026-07-20 013717 国联恒利纯债C 1.0863 1.1353 1.0864 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013717 国联恒利纯债C 1.0864 1.1354 1.0861 1.1351 0.0003 0.03%
2026-07-16 013717 国联恒利纯债C 1.0861 1.1351 1.0863 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013717 国联恒利纯债C 1.0863 1.1353 1.0862 1.1352 0.0001 0.01%
2026-07-14 013717 国联恒利纯债C 1.0862 1.1352 1.0860 1.1350 0.0002 0.02%
2026-07-13 013717 国联恒利纯债C 1.0860 1.1350 1.0861 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013717 国联恒利纯债C 1.0861 1.1351 1.0860 1.1350 0.0001 0.01%
2026-07-09 013717 国联恒利纯债C 1.0860 1.1350 1.0859 1.1349 0.0001 0.01%
2026-07-08 013717 国联恒利纯债C 1.0859 1.1349 1.0855 1.1345 0.0004 0.04%
2026-07-07 013717 国联恒利纯债C 1.0855 1.1345 1.0851 1.1341 0.0004 0.04%
2026-07-06 013717 国联恒利纯债C 1.0851 1.1341 1.0846 1.1336 0.0005 0.05%
2026-07-03 013717 国联恒利纯债C 1.0846 1.1336 1.0848 1.1338 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 013717 国联恒利纯债C 1.0848 1.1338 1.0849 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 013717 国联恒利纯债C 1.0849 1.1339 1.0856 1.1346 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 013717 国联恒利纯债C 1.0856 1.1346 1.0861 1.1351 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 013717 国联恒利纯债C 1.0861 1.1351 1.0857 1.1347 0.0004 0.04%
2026-06-26 013717 国联恒利纯债C 1.0857 1.1347 1.0855 1.1345 0.0002 0.02%
2026-06-25 013717 国联恒利纯债C 1.0855 1.1345 1.0850 1.1340 0.0005 0.05%
2026-06-24 013717 国联恒利纯债C 1.0850 1.1340 1.0850 1.1340 0.0000 0.00%
2026-06-23 013717 国联恒利纯债C 1.0850 1.1340 1.0853 1.1343 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013717 国联恒利纯债C 1.0853 1.1343 1.0852 1.1342 0.0001 0.01%
2026-06-18 013717 国联恒利纯债C 1.0852 1.1342 1.0850 1.1340 0.0002 0.02%
2026-06-17 013717 国联恒利纯债C 1.0850 1.1340 1.0846 1.1336 0.0004 0.04%
2026-06-16 013717 国联恒利纯债C 1.0846 1.1336 1.0842 1.1332 0.0004 0.04%
2026-06-15 013717 国联恒利纯债C 1.0842 1.1332 1.0840 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-12 013717 国联恒利纯债C 1.0840 1.1330 1.0838 1.1328 0.0002 0.02%
2026-06-11 013717 国联恒利纯债C 1.0838 1.1328 1.0845 1.1335 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 013717 国联恒利纯债C 1.0845 1.1335 1.0851 1.1341 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 013717 国联恒利纯债C 1.0851 1.1341 1.0858 1.1348 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 013717 国联恒利纯债C 1.0858 1.1348 1.0864 1.1354 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 013717 国联恒利纯债C 1.0864 1.1354 1.0867 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 013717 国联恒利纯债C 1.0867 1.1357 1.0865 1.1355 0.0002 0.02%
2026-06-03 013717 国联恒利纯债C 1.0865 1.1355 1.0865 1.1355 0.0000 0.00%
2026-06-02 013717 国联恒利纯债C 1.0865 1.1355 1.0864 1.1354 0.0001 0.01%
2026-06-01 013717 国联恒利纯债C 1.0864 1.1354 1.0859 1.1349 0.0005 0.05%
2026-05-29 013717 国联恒利纯债C 1.0859 1.1349 1.0856 1.1346 0.0003 0.03%
2026-05-28 013717 国联恒利纯债C 1.0856 1.1346 1.0853 1.1343 0.0003 0.03%
2026-05-27 013717 国联恒利纯债C 1.0853 1.1343 1.0848 1.1338 0.0005 0.05%
2026-05-26 013717 国联恒利纯债C 1.0848 1.1338 1.0844 1.1334 0.0004 0.04%
2026-05-25 013717 国联恒利纯债C 1.0844 1.1334 1.0840 1.1330 0.0004 0.04%
2026-05-22 013717 国联恒利纯债C 1.0840 1.1330 1.0840 1.1330 0.0000 0.00%
2026-05-21 013717 国联恒利纯债C 1.0840 1.1330 1.0838 1.1328 0.0002 0.02%
2026-05-20 013717 国联恒利纯债C 1.0838 1.1328 1.0835 1.1325 0.0003 0.03%
2026-05-19 013717 国联恒利纯债C 1.0835 1.1325 1.0829 1.1319 0.0006 0.06%
2026-05-18 013717 国联恒利纯债C 1.0829 1.1319 1.0827 1.1317 0.0002 0.02%
2026-05-15 013717 国联恒利纯债C 1.0827 1.1317 1.0824 1.1314 0.0003 0.03%
2026-05-14 013717 国联恒利纯债C 1.0824 1.1314 1.0822 1.1312 0.0002 0.02%
2026-05-13 013717 国联恒利纯债C 1.0822 1.1312 1.0818 1.1308 0.0004 0.04%
2026-05-12 013717 国联恒利纯债C 1.0818 1.1308 1.0814 1.1304 0.0004 0.04%
2026-05-11 013717 国联恒利纯债C 1.0814 1.1304 1.0811 1.1301 0.0003 0.03%
2026-05-08 013717 国联恒利纯债C 1.0811 1.1301 1.0808 1.1298 0.0003 0.03%
2026-04-30 013717 国联恒利纯债C 1.0810 1.1300 1.0810 1.1300 0.0000 0.00%
2026-04-29 013717 国联恒利纯债C 1.0810 1.1300 1.0806 1.1296 0.0004 0.04%
2026-04-28 013717 国联恒利纯债C 1.0806 1.1296 1.0803 1.1293 0.0003 0.03%
2026-04-27 013717 国联恒利纯债C 1.0803 1.1293 1.0806 1.1296 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 013717 国联恒利纯债C 1.0806 1.1296 1.0807 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013717 国联恒利纯债C 1.0807 1.1297 1.0808 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013717 国联恒利纯债C 1.0808 1.1298 1.0804 1.1294 0.0004 0.04%
2026-04-21 013717 国联恒利纯债C 1.0804 1.1294 1.0800 1.1290 0.0004 0.04%
2026-04-20 013717 国联恒利纯债C 1.0800 1.1290 1.0797 1.1287 0.0003 0.03%
2026-04-17 013717 国联恒利纯债C 1.0797 1.1287 1.0795 1.1285 0.0002 0.02%
2026-04-16 013717 国联恒利纯债C 1.0795 1.1285 1.0795 1.1285 0.0000 0.00%
2026-04-15 013717 国联恒利纯债C 1.0795 1.1285 1.0794 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-14 013717 国联恒利纯债C 1.0794 1.1284 1.0791 1.1281 0.0003 0.03%
2026-04-13 013717 国联恒利纯债C 1.0791 1.1281 1.0789 1.1279 0.0002 0.02%
2026-04-10 013717 国联恒利纯债C 1.0789 1.1279 1.0788 1.1278 0.0001 0.01%
2026-04-09 013717 国联恒利纯债C 1.0788 1.1278 1.0786 1.1276 0.0002 0.02%
2026-04-08 013717 国联恒利纯债C 1.0786 1.1276 1.0784 1.1274 0.0002 0.02%
2026-04-07 013717 国联恒利纯债C 1.0784 1.1274 1.0777 1.1267 0.0007 0.06%
2026-04-03 013717 国联恒利纯债C 1.0777 1.1267 1.0772 1.1262 0.0005 0.05%
2026-04-02 013717 国联恒利纯债C 1.0772 1.1262 1.0769 1.1259 0.0003 0.03%
2026-04-01 013717 国联恒利纯债C 1.0769 1.1259 1.0768 1.1258 0.0001 0.01%
2026-03-31 013717 国联恒利纯债C 1.0768 1.1258 1.0766 1.1256 0.0002 0.02%
2026-03-30 013717 国联恒利纯债C 1.0766 1.1256 1.0761 1.1251 0.0005 0.05%
2026-03-27 013717 国联恒利纯债C 1.0761 1.1251 1.0759 1.1249 0.0002 0.02%
2026-03-26 013717 国联恒利纯债C 1.0759 1.1249 1.0757 1.1247 0.0002 0.02%
2026-03-25 013717 国联恒利纯债C 1.0757 1.1247 1.0754 1.1244 0.0003 0.03%
2026-03-24 013717 国联恒利纯债C 1.0754 1.1244 1.0753 1.1243 0.0001 0.01%
2026-03-23 013717 国联恒利纯债C 1.0753 1.1243 1.0754 1.1244 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013717 国联恒利纯债C 1.0754 1.1244 1.0753 1.1243 0.0001 0.01%
2026-03-19 013717 国联恒利纯债C 1.0753 1.1243 1.0750 1.1240 0.0003 0.03%
2026-03-18 013717 国联恒利纯债C 1.0750 1.1240 1.0745 1.1235 0.0005 0.05%
2026-03-17 013717 国联恒利纯债C 1.0745 1.1235 1.0743 1.1233 0.0002 0.02%
2026-03-16 013717 国联恒利纯债C 1.0743 1.1233 1.0745 1.1235 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013717 国联恒利纯债C 1.0745 1.1235 1.0743 1.1233 0.0002 0.02%
2026-03-12 013717 国联恒利纯债C 1.0743 1.1233 1.0743 1.1233 0.0000 0.00%
2026-03-11 013717 国联恒利纯债C 1.0743 1.1233 1.0742 1.1232 0.0001 0.01%
2026-03-10 013717 国联恒利纯债C 1.0742 1.1232 1.0741 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-09 013717 国联恒利纯债C 1.0741 1.1231 1.0744 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 013717 国联恒利纯债C 1.0744 1.1234 1.0742 1.1232 0.0002 0.02%
2026-03-05 013717 国联恒利纯债C 1.0742 1.1232 1.0740 1.1230 0.0002 0.02%
2026-03-04 013717 国联恒利纯债C 1.0740 1.1230 1.0736 1.1226 0.0004 0.04%
2026-03-03 013717 国联恒利纯债C 1.0736 1.1226 1.0734 1.1224 0.0002 0.02%
2026-03-02 013717 国联恒利纯债C 1.0734 1.1224 1.0732 1.1222 0.0002 0.02%
2026-02-27 013717 国联恒利纯债C 1.0732 1.1222 1.0732 1.1222 0.0000 0.00%
2026-02-26 013717 国联恒利纯债C 1.0732 1.1222 1.0734 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013717 国联恒利纯债C 1.0734 1.1224 1.0735 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013717 国联恒利纯债C 1.0735 1.1225 1.0727 1.1217 0.0008 0.07%
2026-02-13 013717 国联恒利纯债C 1.0727 1.1217 1.0724 1.1214 0.0003 0.03%
2026-02-12 013717 国联恒利纯债C 1.0724 1.1214 1.0722 1.1212 0.0002 0.02%
2026-02-11 013717 国联恒利纯债C 1.0722 1.1212 1.0720 1.1210 0.0002 0.02%
2026-02-10 013717 国联恒利纯债C 1.0720 1.1210 1.0718 1.1208 0.0002 0.02%
2026-02-09 013717 国联恒利纯债C 1.0718 1.1208 1.0714 1.1204 0.0004 0.04%
2026-02-06 013717 国联恒利纯债C 1.0714 1.1204 1.0713 1.1203 0.0001 0.01%
2026-02-05 013717 国联恒利纯债C 1.0713 1.1203 1.0713 1.1203 0.0000 0.00%
2026-02-04 013717 国联恒利纯债C 1.0713 1.1203 1.0714 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013717 国联恒利纯债C 1.0714 1.1204 1.0714 1.1204 0.0000 0.00%
2026-02-02 013717 国联恒利纯债C 1.0714 1.1204 1.0712 1.1202 0.0002 0.02%
2026-01-30 013717 国联恒利纯债C 1.0712 1.1202 1.0712 1.1202 0.0000 0.00%
2026-01-29 013717 国联恒利纯债C 1.0712 1.1202 1.0712 1.1202 0.0000 0.00%
2026-01-28 013717 国联恒利纯债C 1.0712 1.1202 1.0712 1.1202 0.0000 0.00%
2026-01-27 013717 国联恒利纯债C 1.0712 1.1202 1.0711 1.1201 0.0001 0.01%
2026-01-26 013717 国联恒利纯债C 1.0711 1.1201 1.0708 1.1198 0.0003 0.03%
2026-01-23 013717 国联恒利纯债C 1.0708 1.1198 1.0707 1.1197 0.0001 0.01%
2026-01-22 013717 国联恒利纯债C 1.0707 1.1197 1.0704 1.1194 0.0003 0.03%
2026-01-21 013717 国联恒利纯债C 1.0704 1.1194 1.0701 1.1191 0.0003 0.03%
2026-01-20 013717 国联恒利纯债C 1.0701 1.1191 1.0700 1.1190 0.0001 0.01%
2026-01-19 013717 国联恒利纯债C 1.0700 1.1190 1.0697 1.1187 0.0003 0.03%
2026-01-16 013717 国联恒利纯债C 1.0697 1.1187 1.0694 1.1184 0.0003 0.03%
2026-01-15 013717 国联恒利纯债C 1.0694 1.1184 1.0691 1.1181 0.0003 0.03%
2026-01-14 013717 国联恒利纯债C 1.0691 1.1181 1.0691 1.1181 0.0000 0.00%
2026-01-13 013717 国联恒利纯债C 1.0691 1.1181 1.0693 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 013717 国联恒利纯债C 1.0693 1.1183 1.0690 1.1180 0.0003 0.03%
2026-01-09 013717 国联恒利纯债C 1.0690 1.1180 1.0690 1.1180 0.0000 0.00%
2026-01-08 013717 国联恒利纯债C 1.0690 1.1180 1.0689 1.1179 0.0001 0.01%
2026-01-07 013717 国联恒利纯债C 1.0689 1.1179 1.0690 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013717 国联恒利纯债C 1.0690 1.1180 1.0692 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 013717 国联恒利纯债C 1.0692 1.1182 1.0689 1.1179 0.0003 0.03%
2025-12-31 013717 国联恒利纯债C 1.0689 1.1179 1.0689 1.1179 0.0000 0.00%
2025-12-30 013717 国联恒利纯债C 1.0689 1.1179 1.0689 1.1179 0.0000 0.00%
2025-12-29 013717 国联恒利纯债C 1.0689 1.1179 1.0694 1.1184 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 013717 国联恒利纯债C 1.0694 1.1184 1.0694 1.1184 0.0000 0.00%
2025-12-25 013717 国联恒利纯债C 1.0694 1.1184 1.0693 1.1183 0.0001 0.01%
2025-12-24 013717 国联恒利纯债C 1.0693 1.1183 1.0692 1.1182 0.0001 0.01%
2025-12-23 013717 国联恒利纯债C 1.0692 1.1182 1.0687 1.1177 0.0005 0.05%
2025-12-22 013717 国联恒利纯债C 1.0687 1.1177 1.0687 1.1177 0.0000 0.00%
2025-12-19 013717 国联恒利纯债C 1.0687 1.1177 1.0680 1.1170 0.0007 0.07%
2025-12-18 013717 国联恒利纯债C 1.0680 1.1170 1.0677 1.1167 0.0003 0.03%
2025-12-17 013717 国联恒利纯债C 1.0677 1.1167 1.0671 1.1161 0.0006 0.06%
2025-12-16 013717 国联恒利纯债C 1.0671 1.1161 1.0671 1.1161 0.0000 0.00%
2025-12-15 013717 国联恒利纯债C 1.0671 1.1161 1.0677 1.1167 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 013717 国联恒利纯债C 1.0677 1.1167 1.0674 1.1164 0.0003 0.03%
2025-12-11 013717 国联恒利纯债C 1.0674 1.1164 1.0667 1.1157 0.0007 0.07%
2025-12-10 013717 国联恒利纯债C 1.0667 1.1157 1.0663 1.1153 0.0004 0.04%
2025-12-09 013717 国联恒利纯债C 1.0663 1.1153 1.0659 1.1149 0.0004 0.04%
2025-12-08 013717 国联恒利纯债C 1.0659 1.1149 1.0663 1.1153 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 013717 国联恒利纯债C 1.0663 1.1153 1.0664 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 013717 国联恒利纯债C 1.0664 1.1154 1.0673 1.1163 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 013717 国联恒利纯债C 1.0673 1.1163 1.0679 1.1169 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 013717 国联恒利纯债C 1.0679 1.1169 1.0685 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 013717 国联恒利纯债C 1.0685 1.1175 1.0684 1.1174 0.0001 0.01%
2025-11-28 013717 国联恒利纯债C 1.0684 1.1174 1.0679 1.1169 0.0005 0.05%
2025-11-27 013717 国联恒利纯债C 1.0679 1.1169 1.0686 1.1176 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 013717 国联恒利纯债C 1.0686 1.1176 1.0697 1.1187 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 013717 国联恒利纯债C 1.0697 1.1187 1.0702 1.1192 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 013717 国联恒利纯债C 1.0702 1.1192 1.0702 1.1192 0.0000 0.00%
2025-11-21 013717 国联恒利纯债C 1.0702 1.1192 1.0705 1.1195 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 013717 国联恒利纯债C 1.0705 1.1195 1.0704 1.1194 0.0001 0.01%
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2025-11-14 013717 国联恒利纯债C 1.0701 1.1191 1.0701 1.1191 0.0000 0.00%
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2025-11-10 013717 国联恒利纯债C 1.0696 1.1186 1.0693 1.1183 0.0003 0.03%
2025-11-07 013717 国联恒利纯债C 1.0693 1.1183 1.0698 1.1188 -0.0005 -0.05%
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2025-11-05 013717 国联恒利纯债C 1.0704 1.1194 1.0701 1.1191 0.0003 0.03%
2025-11-04 013717 国联恒利纯债C 1.0701 1.1191 1.0698 1.1188 0.0003 0.03%
2025-11-03 013717 国联恒利纯债C 1.0698 1.1188 1.0694 1.1184 0.0004 0.04%
2025-10-31 013717 国联恒利纯债C 1.0694 1.1184 1.0688 1.1178 0.0006 0.06%
2025-10-30 013717 国联恒利纯债C 1.0688 1.1178 1.0682 1.1172 0.0006 0.06%
2025-10-29 013717 国联恒利纯债C 1.0682 1.1172 1.0677 1.1167 0.0005 0.05%
2025-10-28 013717 国联恒利纯债C 1.0677 1.1167 1.0668 1.1158 0.0009 0.08%
2025-10-27 013717 国联恒利纯债C 1.0668 1.1158 1.0664 1.1154 0.0004 0.04%
2025-10-24 013717 国联恒利纯债C 1.0664 1.1154 1.0663 1.1153 0.0001 0.01%
2025-10-23 013717 国联恒利纯债C 1.0663 1.1153 1.0659 1.1149 0.0004 0.04%
2025-10-22 013717 国联恒利纯债C 1.0659 1.1149 1.0655 1.1145 0.0004 0.04%
2025-10-21 013717 国联恒利纯债C 1.0655 1.1145 1.0651 1.1141 0.0004 0.04%
2025-10-20 013717 国联恒利纯债C 1.0651 1.1141 1.0650 1.1140 0.0001 0.01%
2025-10-17 013717 国联恒利纯债C 1.0650 1.1140 1.0644 1.1134 0.0006 0.06%
2025-10-16 013717 国联恒利纯债C 1.0644 1.1134 1.0639 1.1129 0.0005 0.05%
2025-10-15 013717 国联恒利纯债C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-10-14 013717 国联恒利纯债C 1.0639 1.1129 1.0638 1.1128 0.0001 0.01%
2025-10-13 013717 国联恒利纯债C 1.0638 1.1128 1.0630 1.1120 0.0008 0.08%
2025-10-10 013717 国联恒利纯债C 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-10-09 013717 国联恒利纯债C 1.0630 1.1120 1.0623 1.1113 0.0007 0.07%
2025-09-30 013717 国联恒利纯债C 1.0623 1.1113 1.0620 1.1110 0.0003 0.03%
2025-09-29 013717 国联恒利纯债C 1.0620 1.1110 1.0621 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 013717 国联恒利纯债C 1.0621 1.1111 1.0619 1.1109 0.0002 0.02%
2025-09-25 013717 国联恒利纯债C 1.0619 1.1109 1.0625 1.1115 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 013717 国联恒利纯债C 1.0625 1.1115 1.0640 1.1130 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 013717 国联恒利纯债C 1.0640 1.1130 1.0650 1.1140 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 013717 国联恒利纯债C 1.0650 1.1140 1.0649 1.1139 0.0001 0.01%
2025-09-19 013717 国联恒利纯债C 1.0649 1.1139 1.0656 1.1146 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 013717 国联恒利纯债C 1.0656 1.1146 1.0660 1.1150 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 013717 国联恒利纯债C 1.0660 1.1150 1.0656 1.1146 0.0004 0.04%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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