国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)
今天最新净值
1.0917
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3471亿
- 最近资产：11.06亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 霍顺朝
近一季,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0919 |
1.1409 |
1.0917 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0917 |
1.1407 |
1.0916 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0916 |
1.1406 |
1.0916 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0916 |
1.1406 |
1.0917 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0917 |
1.1407 |
1.0918 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0918 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0918 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0915 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0915 |
1.1405 |
1.0914 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0914 |
1.1404 |
1.0910 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
1.1401 |
1.0907 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0907 |
1.1397 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0905 |
1.1395 |
1.0906 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0906 |
1.1396 |
1.0910 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
1.1401 |
1.0912 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0912 |
1.1402 |
1.0908 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0908 |
1.1398 |
1.0909 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0909 |
1.1399 |
1.0910 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
1.1401 |
1.0907 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0907 |
1.1397 |
1.0906 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0906 |
1.1396 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0905 |
1.1395 |
1.0899 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0899 |
1.1389 |
1.0898 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0898 |
1.1388 |
1.0900 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0900 |
1.1390 |
1.0893 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0893 |
1.1383 |
1.0888 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0888 |
1.1378 |
1.0887 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0887 |
1.1377 |
1.0887 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0887 |
1.1377 |
1.0885 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0885 |
1.1375 |
1.0884 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0884 |
1.1374 |
1.0880 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0880 |
1.1370 |
1.0874 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0874 |
1.1364 |
1.0875 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0875 |
1.1365 |
1.0875 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0875 |
1.1365 |
1.0871 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0871 |
1.1361 |
1.0869 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0869 |
1.1359 |
1.0868 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0868 |
1.1358 |
1.0864 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0864 |
1.1354 |
1.0863 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0863 |
1.1353 |
1.0864 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0864 |
1.1354 |
1.0861 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0861 |
1.1351 |
1.0863 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0863 |
1.1353 |
1.0862 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0862 |
1.1352 |
1.0860 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0860 |
1.1350 |
1.0861 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0861 |
1.1351 |
1.0860 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0860 |
1.1350 |
1.0859 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0859 |
1.1349 |
1.0855 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0855 |
1.1345 |
1.0851 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0851 |
1.1341 |
1.0846 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0846 |
1.1336 |
1.0848 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0848 |
1.1338 |
1.0849 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0849 |
1.1339 |
1.0856 |
1.1346 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0856 |
1.1346 |
1.0861 |
1.1351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0861 |
1.1351 |
1.0857 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0857 |
1.1347 |
1.0855 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0855 |
1.1345 |
1.0850 |
1.1340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0850 |
1.1340 |
1.0850 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0850 |
1.1340 |
1.0853 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0853 |
1.1343 |
1.0852 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0852 |
1.1342 |
1.0850 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0850 |
1.1340 |
1.0846 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
