华安品质甄选混合A基金净值查询(013680)
今天最新净值
1.3694
0.0071 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
0.0029 0.2119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2888亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一月,华安品质甄选混合A(013680)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0309 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0266 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0134 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0217 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0301 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0310 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0197 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0867 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0483 |
3.37% |
