同泰同欣混合A基金净值查询(013657)
今天最新净值
0.9983
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9902
0.0015 0.1550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5377亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：卞亚军 马毅 鲁秦
近一月,同泰同欣混合A(013657)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013657 |
同泰同欣混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013657 |
同泰同欣混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0034 |
0.34% |
