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英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)

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今天最新净值 1.2080 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2610
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9578亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张大铮 张婧珣
近一年英大纯债债券E|英大纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大纯债债券E(013587)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-09-15 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2081 1.2611 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2078 1.2608 0.0003 0.02%
2026-09-11 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2078 1.2608 0.0000 0.00%
2026-09-10 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2080 1.2610 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2082 1.2612 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-09-07 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2081 1.2611 0.0001 0.01%
2026-09-04 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2081 1.2611 0.0000 0.00%
2026-09-03 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-09-02 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2081 1.2611 -0.0001 -0.01%
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2026-08-31 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2081 1.2611 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2082 1.2612 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2083 1.2613 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2083 1.2613 0.0000 0.00%
2026-08-25 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2083 1.2613 0.0000 0.00%
2026-08-24 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2082 1.2612 0.0001 0.01%
2026-08-21 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-20 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-19 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2085 1.2615 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 013587 英大纯债债券E 1.2085 1.2615 1.2080 1.2610 0.0005 0.04%
2026-08-17 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2076 1.2606 0.0004 0.03%
2026-08-14 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2077 1.2607 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2079 1.2609 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 013587 英大纯债债券E 1.2079 1.2609 1.2080 1.2610 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2082 1.2612 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-07 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2081 1.2611 0.0001 0.01%
2026-08-06 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2081 1.2611 0.0000 0.00%
2026-08-05 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-08-04 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2078 1.2608 0.0002 0.02%
2026-08-03 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2079 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013587 英大纯债债券E 1.2079 1.2609 1.2076 1.2606 0.0003 0.02%
2026-07-30 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2076 1.2606 0.0000 0.00%
2026-07-29 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2073 1.2603 0.0003 0.02%
2026-07-28 013587 英大纯债债券E 1.2073 1.2603 1.2077 1.2607 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2074 1.2604 0.0003 0.02%
2026-07-24 013587 英大纯债债券E 1.2074 1.2604 1.2077 1.2607 -0.0003 -0.02%
2026-07-23 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2076 1.2606 0.0001 0.01%
2026-07-22 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2072 1.2602 0.0004 0.03%
2026-07-21 013587 英大纯债债券E 1.2072 1.2602 1.2069 1.2599 0.0003 0.02%
2026-07-20 013587 英大纯债债券E 1.2069 1.2599 1.2065 1.2595 0.0004 0.03%
2026-07-17 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-16 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-14 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2060 1.2590 0.0004 0.03%
2026-07-13 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2063 1.2593 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 013587 英大纯债债券E 1.2063 1.2593 1.2064 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-07 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2061 1.2591 0.0004 0.03%
2026-07-03 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2060 1.2590 0.0001 0.01%
2026-07-02 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2058 1.2588 0.0002 0.02%
2026-07-01 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2060 1.2590 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2059 1.2589 0.0001 0.01%
2026-06-29 013587 英大纯债债券E 1.2059 1.2589 1.2054 1.2584 0.0005 0.04%
2026-06-26 013587 英大纯债债券E 1.2054 1.2584 1.2058 1.2588 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2056 1.2586 0.0002 0.02%
2026-06-24 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2056 1.2586 0.0000 0.00%
2026-06-23 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2060 1.2590 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2058 1.2588 0.0002 0.02%
2026-06-18 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2061 1.2591 -0.0003 -0.02%
2026-06-17 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2060 1.2590 0.0001 0.01%
2026-06-16 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2054 1.2584 0.0006 0.05%
2026-06-15 013587 英大纯债债券E 1.2054 1.2584 1.2051 1.2581 0.0003 0.02%
2026-06-12 013587 英大纯债债券E 1.2051 1.2581 1.2048 1.2578 0.0003 0.02%
2026-06-11 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2051 1.2581 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 013587 英大纯债债券E 1.2051 1.2581 1.2056 1.2586 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2057 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013587 英大纯债债券E 1.2057 1.2587 1.2059 1.2589 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013587 英大纯债债券E 1.2059 1.2589 1.2061 1.2591 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2061 1.2591 0.0000 0.00%
2026-06-03 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2062 1.2592 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013587 英大纯债债券E 1.2062 1.2592 1.2061 1.2591 0.0001 0.01%
2026-06-01 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2055 1.2585 0.0006 0.05%
2026-05-29 013587 英大纯债债券E 1.2055 1.2585 1.2056 1.2586 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2053 1.2583 0.0003 0.02%
2026-05-27 013587 英大纯债债券E 1.2053 1.2583 1.2048 1.2578 0.0005 0.04%
2026-05-26 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2048 1.2578 0.0000 0.00%
2026-05-25 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2045 1.2575 0.0003 0.02%
2026-05-22 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2045 1.2575 0.0000 0.00%
2026-05-21 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2050 1.2580 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 013587 英大纯债债券E 1.2050 1.2580 1.2052 1.2582 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 013587 英大纯债债券E 1.2052 1.2582 1.2039 1.2569 0.0013 0.11%
2026-05-18 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2039 1.2569 0.0000 0.00%
2026-05-15 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2041 1.2571 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013587 英大纯债债券E 1.2041 1.2571 1.2045 1.2575 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2041 1.2571 0.0004 0.03%
2026-05-12 013587 英大纯债债券E 1.2041 1.2571 1.2044 1.2574 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 013587 英大纯债债券E 1.2044 1.2574 1.2039 1.2569 0.0005 0.04%
2026-05-08 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2037 1.2567 0.0002 0.02%
2026-04-30 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2035 1.2565 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013587 英大纯债债券E 1.2035 1.2565 1.2031 1.2561 0.0004 0.03%
2026-04-28 013587 英大纯债债券E 1.2031 1.2561 1.2030 1.2560 0.0001 0.01%
2026-04-27 013587 英大纯债债券E 1.2030 1.2560 1.2033 1.2563 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 013587 英大纯债债券E 1.2033 1.2563 1.2034 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2037 1.2567 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 013587 英大纯债债券E 1.2037 1.2567 1.2034 1.2564 0.0003 0.02%
2026-04-21 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2032 1.2562 0.0002 0.02%
2026-04-20 013587 英大纯债债券E 1.2032 1.2562 1.2031 1.2561 0.0001 0.01%
2026-04-17 013587 英大纯债债券E 1.2031 1.2561 1.2026 1.2556 0.0005 0.04%
2026-04-16 013587 英大纯债债券E 1.2026 1.2556 1.2022 1.2552 0.0004 0.03%
2026-04-15 013587 英大纯债债券E 1.2022 1.2552 1.2022 1.2552 0.0000 0.00%
2026-04-14 013587 英大纯债债券E 1.2022 1.2552 1.2017 1.2547 0.0005 0.04%
2026-04-13 013587 英大纯债债券E 1.2017 1.2547 1.2016 1.2546 0.0001 0.01%
2026-04-10 013587 英大纯债债券E 1.2016 1.2546 1.2016 1.2546 0.0000 0.00%
2026-04-09 013587 英大纯债债券E 1.2016 1.2546 1.2019 1.2549 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 013587 英大纯债债券E 1.2019 1.2549 1.2007 1.2537 0.0012 0.10%
2026-04-07 013587 英大纯债债券E 1.2007 1.2537 1.2002 1.2532 0.0005 0.04%
2026-04-03 013587 英大纯债债券E 1.2002 1.2532 1.1999 1.2529 0.0003 0.03%
2026-04-02 013587 英大纯债债券E 1.1999 1.2529 1.2001 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 013587 英大纯债债券E 1.2001 1.2531 1.1994 1.2524 0.0007 0.06%
2026-03-31 013587 英大纯债债券E 1.1994 1.2524 1.1999 1.2529 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 013587 英大纯债债券E 1.1999 1.2529 1.2000 1.2530 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 013587 英大纯债债券E 1.2000 1.2530 1.1998 1.2528 0.0002 0.02%
2026-03-26 013587 英大纯债债券E 1.1998 1.2528 1.2001 1.2531 -0.0003 -0.02%
2026-03-25 013587 英大纯债债券E 1.2001 1.2531 1.1996 1.2526 0.0005 0.04%
2026-03-24 013587 英大纯债债券E 1.1996 1.2526 1.1988 1.2518 0.0008 0.07%
2026-03-23 013587 英大纯债债券E 1.1988 1.2518 1.1989 1.2519 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013587 英大纯债债券E 1.1989 1.2519 1.1990 1.2520 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013587 英大纯债债券E 1.1990 1.2520 1.1995 1.2525 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 013587 英大纯债债券E 1.1995 1.2525 1.1989 1.2519 0.0006 0.05%
2026-03-17 013587 英大纯债债券E 1.1989 1.2519 1.1993 1.2523 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 013587 英大纯债债券E 1.1993 1.2523 1.1995 1.2525 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013587 英大纯债债券E 1.1995 1.2525 1.1996 1.2526 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 013587 英大纯债债券E 1.1996 1.2526 1.1997 1.2527 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013587 英大纯债债券E 1.1997 1.2527 1.1994 1.2524 0.0003 0.03%
2026-03-10 013587 英大纯债债券E 1.1994 1.2524 1.1991 1.2521 0.0003 0.03%
2026-03-09 013587 英大纯债债券E 1.1991 1.2521 1.1993 1.2523 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013587 英大纯债债券E 1.1993 1.2523 1.1992 1.2522 0.0001 0.01%
2026-03-05 013587 英大纯债债券E 1.1992 1.2522 1.1992 1.2522 0.0000 0.00%
2026-03-04 013587 英大纯债债券E 1.1992 1.2522 1.1988 1.2518 0.0004 0.03%
2026-03-03 013587 英大纯债债券E 1.1988 1.2518 1.1989 1.2519 -0.0001 -0.01%
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2026-02-25 013587 英大纯债债券E 1.1990 1.2520 1.1992 1.2522 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 013587 英大纯债债券E 1.1992 1.2522 1.1984 1.2514 0.0008 0.07%
2026-02-13 013587 英大纯债债券E 1.1984 1.2514 1.1984 1.2514 0.0000 0.00%
2026-02-12 013587 英大纯债债券E 1.1984 1.2514 1.1983 1.2513 0.0001 0.01%
2026-02-11 013587 英大纯债债券E 1.1983 1.2513 1.1981 1.2511 0.0002 0.02%
2026-02-10 013587 英大纯债债券E 1.1981 1.2511 1.1981 1.2511 0.0000 0.00%
2026-02-09 013587 英大纯债债券E 1.1981 1.2511 1.1975 1.2505 0.0006 0.05%
2026-02-06 013587 英大纯债债券E 1.1975 1.2505 1.1972 1.2502 0.0003 0.03%
2026-02-05 013587 英大纯债债券E 1.1972 1.2502 1.1972 1.2502 0.0000 0.00%
2026-02-04 013587 英大纯债债券E 1.1972 1.2502 1.1972 1.2502 0.0000 0.00%
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2026-01-22 013587 英大纯债债券E 1.1968 1.2498 1.1966 1.2496 0.0002 0.02%
2026-01-21 013587 英大纯债债券E 1.1966 1.2496 1.1963 1.2493 0.0003 0.03%
2026-01-20 013587 英大纯债债券E 1.1963 1.2493 1.1963 1.2493 0.0000 0.00%
2026-01-19 013587 英大纯债债券E 1.1963 1.2493 1.1962 1.2492 0.0001 0.01%
2026-01-16 013587 英大纯债债券E 1.1962 1.2492 1.1961 1.2491 0.0001 0.01%
2026-01-15 013587 英大纯债债券E 1.1961 1.2491 1.1953 1.2483 0.0008 0.07%
2026-01-14 013587 英大纯债债券E 1.1953 1.2483 1.1952 1.2482 0.0001 0.01%
2026-01-13 013587 英大纯债债券E 1.1952 1.2482 1.1955 1.2485 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 013587 英大纯债债券E 1.1955 1.2485 1.1949 1.2479 0.0006 0.05%
2026-01-09 013587 英大纯债债券E 1.1949 1.2479 1.1947 1.2477 0.0002 0.02%
2026-01-08 013587 英大纯债债券E 1.1947 1.2477 1.1944 1.2474 0.0003 0.03%
2026-01-07 013587 英大纯债债券E 1.1944 1.2474 1.1946 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 013587 英大纯债债券E 1.1946 1.2476 1.1943 1.2473 0.0003 0.03%
2026-01-05 013587 英大纯债债券E 1.1943 1.2473 1.1935 1.2465 0.0008 0.07%
2025-12-31 013587 英大纯债债券E 1.1935 1.2465 1.1934 1.2464 0.0001 0.01%
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2025-12-25 013587 英大纯债债券E 1.1937 1.2467 1.1986 1.2466 0.0001 0.01%
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2025-12-23 013587 英大纯债债券E 1.1981 1.2461 1.1980 1.2460 0.0001 0.01%
2025-12-22 013587 英大纯债债券E 1.1980 1.2460 1.1977 1.2457 0.0003 0.03%
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2025-12-04 013587 英大纯债债券E 1.1957 1.2437 1.1964 1.2444 -0.0007 -0.06%
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2025-11-24 013587 英大纯债债券E 1.1979 1.2459 1.1979 1.2459 0.0000 0.00%
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2025-11-03 013587 英大纯债债券E 1.1977 1.2457 1.1975 1.2455 0.0002 0.02%
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2025-10-30 013587 英大纯债债券E 1.1972 1.2452 1.1975 1.2455 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 013587 英大纯债债券E 1.1975 1.2455 1.1968 1.2448 0.0007 0.06%
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2025-10-20 013587 英大纯债债券E 1.1943 1.2423 1.1946 1.2426 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 013587 英大纯债债券E 1.1946 1.2426 1.1943 1.2423 0.0003 0.03%
2025-10-16 013587 英大纯债债券E 1.1943 1.2423 1.1940 1.2420 0.0003 0.03%
2025-10-15 013587 英大纯债债券E 1.1940 1.2420 1.1936 1.2416 0.0004 0.03%
2025-10-14 013587 英大纯债债券E 1.1936 1.2416 1.1938 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 013587 英大纯债债券E 1.1938 1.2418 1.1933 1.2413 0.0005 0.04%
2025-10-10 013587 英大纯债债券E 1.1933 1.2413 1.1942 1.2422 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 013587 英大纯债债券E 1.1942 1.2422 1.1933 1.2413 0.0009 0.08%
2025-09-30 013587 英大纯债债券E 1.1933 1.2413 1.1924 1.2404 0.0009 0.08%
2025-09-29 013587 英大纯债债券E 1.1924 1.2404 1.1923 1.2403 0.0001 0.01%
2025-09-26 013587 英大纯债债券E 1.1923 1.2403 1.1923 1.2403 0.0000 0.00%
2025-09-25 013587 英大纯债债券E 1.1923 1.2403 1.1919 1.2399 0.0004 0.03%
2025-09-24 013587 英大纯债债券E 1.1919 1.2399 1.1914 1.2394 0.0005 0.04%
2025-09-23 013587 英大纯债债券E 1.1914 1.2394 1.1919 1.2399 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 013587 英大纯债债券E 1.1919 1.2399 1.1917 1.2397 0.0002 0.02%
2025-09-19 013587 英大纯债债券E 1.1917 1.2397 1.1927 1.2407 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 013587 英大纯债债券E 1.1927 1.2407 1.1934 1.2414 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 013587 英大纯债债券E 1.1934 1.2414 1.1926 1.2406 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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