英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)
今天最新净值
1.2080
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9578亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：张大铮 张婧珣
近一季,英大纯债债券E(013587)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2081 |
1.2611 |
1.2080 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2080 |
1.2610 |
1.2081 |
1.2611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2081 |
1.2611 |
1.2078 |
1.2608 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2078 |
1.2608 |
1.2078 |
1.2608 |
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| 2026-09-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2078 |
1.2608 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2080 |
1.2610 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2082 |
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| 2026-09-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
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| 2026-09-04 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2081 |
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| 2026-09-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
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|
|
| 2026-09-02 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2610 |
1.2081 |
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| 2026-09-01 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2611 |
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| 2026-08-31 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2078 |
1.2608 |
1.2081 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
013587 |
英大纯债债券E |
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| 2026-08-27 |
013587 |
英大纯债债券E |
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| 2026-08-26 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2613 |
1.2083 |
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| 2026-08-25 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2613 |
1.2083 |
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| 2026-08-24 |
013587 |
英大纯债债券E |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2612 |
1.2082 |
1.2612 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2612 |
1.2082 |
1.2612 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2085 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2085 |
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1.2080 |
1.2610 |
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| 2026-08-17 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2080 |
1.2610 |
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| 2026-08-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2076 |
1.2606 |
1.2077 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2077 |
1.2607 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2609 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2080 |
1.2610 |
1.2082 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2082 |
1.2612 |
1.2082 |
1.2612 |
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0.00% |
| 2026-08-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2082 |
1.2612 |
1.2081 |
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| 2026-08-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2081 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
013587 |
英大纯债债券E |
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1.2611 |
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| 2026-08-04 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2080 |
1.2610 |
1.2078 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2078 |
1.2608 |
1.2079 |
1.2609 |
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| 2026-07-31 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2079 |
1.2609 |
1.2076 |
1.2606 |
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| 2026-07-30 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2076 |
1.2606 |
1.2076 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2076 |
1.2606 |
1.2073 |
1.2603 |
0.0003 |
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| 2026-07-28 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2073 |
1.2603 |
1.2077 |
1.2607 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2077 |
1.2607 |
1.2074 |
1.2604 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2074 |
1.2604 |
1.2077 |
1.2607 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2077 |
1.2607 |
1.2076 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2076 |
1.2606 |
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| 2026-07-21 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2072 |
1.2602 |
1.2069 |
1.2599 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2069 |
1.2599 |
1.2065 |
1.2595 |
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0.03% |
| 2026-07-17 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2065 |
1.2595 |
1.2064 |
1.2594 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2064 |
1.2594 |
1.2065 |
1.2595 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2065 |
1.2595 |
1.2064 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2064 |
1.2594 |
1.2060 |
1.2590 |
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| 2026-07-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2060 |
1.2590 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2063 |
1.2593 |
1.2064 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2064 |
1.2594 |
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1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2065 |
1.2595 |
1.2064 |
1.2594 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2064 |
1.2594 |
1.2065 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2065 |
1.2595 |
1.2061 |
1.2591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2061 |
1.2591 |
1.2060 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2060 |
1.2590 |
1.2058 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2058 |
1.2588 |
1.2060 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2060 |
1.2590 |
1.2059 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2059 |
1.2589 |
1.2054 |
1.2584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2054 |
1.2584 |
1.2058 |
1.2588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2058 |
1.2588 |
1.2056 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2056 |
1.2586 |
1.2056 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2056 |
1.2586 |
1.2060 |
1.2590 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2060 |
1.2590 |
1.2058 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2058 |
1.2588 |
1.2061 |
1.2591 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.2061 |
1.2591 |
1.2060 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
