中海海颐混合C基金净值查询(013582)
今天最新净值
0.9903
0.0006 0.06%
2025-11-20
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4684亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 殷婧 章俊 时奕
近一年,中海海颐混合C(013582)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-20 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-06 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0050 |
-0.50% |
|
|
| 2025-10-16 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0008 |
0.08% |
