富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)

今天最新净值 1.3075 0.0071 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2501 0.0068 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3075
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5387亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近半年富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3058	1.3058	1.3075	1.3075	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3075	1.3075	1.3004	1.3004	0.0071	0.55%
2026-09-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3004	1.3004	1.3031	1.3031	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3031	1.3031	1.3032	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3032	1.3032	1.3083	1.3083	-0.0051	-0.39%
2026-09-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3083	1.3083	1.3122	1.3122	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3122	1.3122	1.3122	1.3122	0.0000	0.00%
2026-09-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3122	1.3122	1.3131	1.3131	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3131	1.3131	1.3129	1.3129	0.0002	0.02%
2026-09-04	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3129	1.3129	1.3167	1.3167	-0.0038	-0.29%

2026-09-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3167	1.3167	1.3165	1.3165	0.0002	0.02%
2026-09-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3165	1.3165	1.3202	1.3202	-0.0037	-0.28%
2026-09-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3202	1.3202	1.3228	1.3228	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3228	1.3228	1.3234	1.3234	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3234	1.3234	1.3258	1.3258	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3258	1.3258	1.3198	1.3198	0.0060	0.45%
2026-08-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3198	1.3198	1.3182	1.3182	0.0016	0.12%
2026-08-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3182	1.3182	1.3197	1.3197	-0.0015	-0.11%
2026-08-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3197	1.3197	1.3199	1.3199	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3199	1.3199	1.3166	1.3166	0.0033	0.25%
2026-08-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3166	1.3166	1.3135	1.3135	0.0031	0.24%
2026-08-19	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3135	1.3135	1.3218	1.3218	-0.0083	-0.63%
2026-08-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3218	1.3218	1.3196	1.3196	0.0022	0.17%
2026-08-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3196	1.3196	1.3113	1.3113	0.0083	0.63%
2026-08-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3113	1.3113	1.3085	1.3085	0.0028	0.21%

2026-08-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3085	1.3085	1.3137	1.3137	-0.0052	-0.40%
2026-08-12	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3137	1.3137	1.3110	1.3110	0.0027	0.21%
2026-08-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3110	1.3110	1.3157	1.3157	-0.0047	-0.36%
2026-08-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3157	1.3157	1.3115	1.3115	0.0042	0.32%
2026-08-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3115	1.3115	1.3033	1.3033	0.0082	0.63%
2026-08-06	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3033	1.3033	1.3006	1.3006	0.0027	0.21%
2026-08-05	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3006	1.3006	1.2910	1.2910	0.0096	0.74%
2026-08-04	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2910	1.2910	1.2857	1.2857	0.0053	0.41%
2026-08-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2857	1.2857	1.2896	1.2896	-0.0039	-0.30%
2026-07-31	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2896	1.2896	1.2829	1.2829	0.0067	0.52%
2026-07-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2829	1.2829	1.2890	1.2890	-0.0061	-0.47%
2026-07-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2890	1.2890	1.2877	1.2877	0.0013	0.10%
2026-07-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2877	1.2877	1.2979	1.2979	-0.0102	-0.79%
2026-07-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2979	1.2979	1.2855	1.2855	0.0124	0.96%
2026-07-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2855	1.2855	1.2934	1.2934	-0.0079	-0.61%
2026-07-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2934	1.2934	1.2950	1.2950	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2950	1.2950	1.2944	1.2944	0.0006	0.05%
2026-07-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2944	1.2944	1.2777	1.2777	0.0167	1.31%
2026-07-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2777	1.2777	1.2817	1.2817	-0.0040	-0.31%
2026-07-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2817	1.2817	1.2968	1.2968	-0.0151	-1.16%
2026-07-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2968	1.2968	1.3022	1.3022	-0.0054	-0.41%
2026-07-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3022	1.3022	1.3069	1.3069	-0.0047	-0.36%
2026-07-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3069	1.3069	1.2986	1.2986	0.0083	0.64%
2026-07-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2986	1.2986	1.3094	1.3094	-0.0108	-0.82%
2026-07-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3094	1.3094	1.3156	1.3156	-0.0062	-0.47%
2026-07-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3156	1.3156	1.3050	1.3050	0.0106	0.81%
2026-07-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3050	1.3050	1.3082	1.3082	-0.0032	-0.24%
2026-07-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3082	1.3082	1.3135	1.3135	-0.0053	-0.40%
2026-07-06	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3135	1.3135	1.3152	1.3152	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3152	1.3152	1.3140	1.3140	0.0012	0.09%
2026-07-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3140	1.3140	1.3263	1.3263	-0.0123	-0.93%
2026-07-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3263	1.3263	1.3302	1.3302	-0.0039	-0.29%
2026-06-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3302	1.3302	1.3242	1.3242	0.0060	0.45%
2026-06-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3242	1.3242	1.3219	1.3219	0.0023	0.17%
2026-06-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3219	1.3219	1.3302	1.3302	-0.0083	-0.62%
2026-06-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3302	1.3302	1.3263	1.3263	0.0039	0.29%
2026-06-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3263	1.3263	1.3211	1.3211	0.0052	0.39%
2026-06-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3211	1.3211	1.3284	1.3284	-0.0073	-0.55%
2026-06-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3284	1.3284	1.3228	1.3228	0.0056	0.42%
2026-06-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3228	1.3228	1.3205	1.3205	0.0023	0.17%
2026-06-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3205	1.3205	1.3150	1.3150	0.0055	0.42%
2026-06-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3150	1.3150	1.3103	1.3103	0.0047	0.36%
2026-06-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3103	1.3103	1.2963	1.2963	0.0140	1.08%
2026-06-12	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2963	1.2963	1.2954	1.2954	0.0009	0.07%
2026-06-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2954	1.2954	1.2955	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2955	1.2955	1.3016	1.3016	-0.0061	-0.47%
2026-06-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3016	1.3016	1.2888	1.2888	0.0128	0.99%
2026-06-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2888	1.2888	1.2977	1.2977	-0.0089	-0.69%
2026-06-05	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2977	1.2977	1.3047	1.3047	-0.0070	-0.54%
2026-06-04	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3047	1.3047	1.3017	1.3017	0.0030	0.23%
2026-06-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3017	1.3017	1.2966	1.2966	0.0051	0.39%
2026-06-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2966	1.2966	1.2885	1.2885	0.0081	0.63%
2026-06-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2947	1.2947	-0.0062	-0.48%
2026-05-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2947	1.2947	1.3002	1.3002	-0.0055	-0.42%
2026-05-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3002	1.3002	1.2961	1.2961	0.0041	0.32%
2026-05-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2961	1.2961	1.2983	1.2983	-0.0022	-0.17%
2026-05-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2983	1.2983	1.3006	1.3006	-0.0023	-0.18%
2026-05-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3006	1.3006	1.2938	1.2938	0.0068	0.53%
2026-05-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2938	1.2938	1.2846	1.2846	0.0092	0.72%
2026-05-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2846	1.2846	1.2959	1.2959	-0.0113	-0.87%
2026-05-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2959	1.2959	1.2912	1.2912	0.0047	0.36%
2026-05-19	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2912	1.2912	1.2902	1.2902	0.0010	0.08%
2026-05-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2902	1.2902	1.2882	1.2882	0.0020	0.16%
2026-05-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2882	1.2882	1.2947	1.2947	-0.0065	-0.50%
2026-05-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2947	1.2947	1.3001	1.3001	-0.0054	-0.42%
2026-05-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3001	1.3001	1.2940	1.2940	0.0061	0.47%
2026-05-12	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2940	1.2940	1.2925	1.2925	0.0015	0.12%
2026-05-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2925	1.2925	1.2847	1.2847	0.0078	0.61%
2026-05-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2847	1.2847	1.2854	1.2854	-0.0007	-0.05%
2026-04-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2721	1.2721	1.2715	1.2715	0.0006	0.05%
2026-04-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2715	1.2715	1.2667	1.2667	0.0048	0.38%
2026-04-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2667	1.2667	1.2690	1.2690	-0.0023	-0.18%
2026-04-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2690	1.2690	1.2650	1.2650	0.0040	0.32%
2026-04-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2650	1.2650	1.2634	1.2634	0.0016	0.13%
2026-04-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2634	1.2634	1.2679	1.2679	-0.0045	-0.35%
2026-04-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2679	1.2679	1.2634	1.2634	0.0045	0.36%
2026-04-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2634	1.2634	1.2628	1.2628	0.0006	0.05%
2026-04-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2628	1.2628	1.2595	1.2595	0.0033	0.26%
2026-04-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2595	1.2595	1.2587	1.2587	0.0008	0.06%
2026-04-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2587	1.2587	1.2536	1.2536	0.0051	0.41%
2026-04-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2536	1.2536	1.2558	1.2558	-0.0022	-0.18%
2026-04-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2558	1.2558	1.2513	1.2513	0.0045	0.36%
2026-04-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2513	1.2513	1.2500	1.2500	0.0013	0.10%
2026-04-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2500	1.2500	1.2475	1.2475	0.0025	0.20%
2026-04-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2475	1.2475	1.2467	1.2467	0.0008	0.06%
2026-04-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2467	1.2467	1.2332	1.2332	0.0135	1.09%
2026-04-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2332	1.2332	1.2320	1.2320	0.0012	0.10%
2026-04-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2320	1.2320	1.2317	1.2317	0.0003	0.02%
2026-04-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2317	1.2317	1.2384	1.2384	-0.0067	-0.54%
2026-04-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2384	1.2384	1.2287	1.2287	0.0097	0.79%
2026-03-31	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2287	1.2287	1.2360	1.2360	-0.0073	-0.59%
2026-03-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2360	1.2360	1.2357	1.2357	0.0003	0.02%
2026-03-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2357	1.2357	1.2342	1.2342	0.0015	0.12%
2026-03-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2342	1.2342	1.2433	1.2433	-0.0091	-0.73%
2026-03-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2433	1.2433	1.2372	1.2372	0.0061	0.49%
2026-03-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2372	1.2372	1.2294	1.2294	0.0078	0.63%
2026-03-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2294	1.2294	1.2402	1.2402	-0.0108	-0.87%
2026-03-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2402	1.2402	1.2417	1.2417	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2417	1.2417	1.2481	1.2481	-0.0064	-0.51%
2026-03-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2481	1.2481	1.2433	1.2433	0.0048	0.39%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%