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易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)

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今天最新净值 1.1603 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0002 0.0159% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1603
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9768亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：袁方 计瑾
近一年易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1603 1.1603 0.0024 0.21%
2026-09-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1604 1.1604 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1614 1.1614 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1645 1.1645 -0.0031 -0.27%
2026-09-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1664 1.1664 -0.0019 -0.16%
2026-09-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1657 1.1657 0.0007 0.06%
2026-09-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1657 1.1657 1.1671 1.1671 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1635 1.1635 0.0036 0.31%
2026-09-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1654 1.1654 -0.0019 -0.16%
2026-09-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1635 1.1635 0.0019 0.16%
2026-09-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1670 1.1670 -0.0035 -0.30%
2026-09-01 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1670 1.1670 1.1694 1.1694 -0.0024 -0.21%
2026-08-31 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1694 1.1694 1.1681 1.1681 0.0013 0.11%
2026-08-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1681 1.1681 1.1695 1.1695 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1660 1.1660 0.0035 0.30%
2026-08-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1649 1.1649 0.0011 0.09%
2026-08-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1659 1.1659 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1659 1.1659 1.1693 1.1693 -0.0034 -0.29%
2026-08-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1693 1.1693 1.1674 1.1674 0.0019 0.16%
2026-08-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1674 1.1674 1.1678 1.1678 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1678 1.1678 1.1772 1.1772 -0.0094 -0.80%
2026-08-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1772 1.1772 1.1766 1.1766 0.0006 0.05%
2026-08-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1766 1.1766 1.1699 1.1699 0.0067 0.57%
2026-08-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1699 1.1699 1.1689 1.1689 0.0010 0.09%
2026-08-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1705 1.1705 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1692 1.1692 0.0013 0.11%
2026-08-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1692 1.1692 1.1711 1.1711 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1711 1.1711 1.1692 1.1692 0.0019 0.16%
2026-08-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1692 1.1692 1.1660 1.1660 0.0032 0.27%
2026-08-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2026-08-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41%
2026-08-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1610 1.1610 1.1571 1.1571 0.0039 0.34%
2026-08-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1599 1.1599 -0.0028 -0.24%
2026-07-31 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1599 1.1599 1.1558 1.1558 0.0041 0.35%
2026-07-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1606 1.1606 -0.0048 -0.41%
2026-07-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1606 1.1606 1.1595 1.1595 0.0011 0.09%
2026-07-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1669 1.1669 -0.0074 -0.63%
2026-07-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1623 1.1623 0.0046 0.40%
2026-07-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1656 1.1656 -0.0033 -0.28%
2026-07-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1649 1.1649 0.0007 0.06%
2026-07-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1670 1.1670 -0.0021 -0.18%
2026-07-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1670 1.1670 1.1579 1.1579 0.0091 0.79%
2026-07-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1579 1.1579 1.1587 1.1587 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1686 1.1686 -0.0099 -0.85%
2026-07-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1741 1.1741 -0.0055 -0.47%
2026-07-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1769 1.1769 -0.0028 -0.24%
2026-07-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1769 1.1769 1.1719 1.1719 0.0050 0.43%
2026-07-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1787 1.1787 -0.0068 -0.58%
2026-07-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1855 1.1855 -0.0068 -0.57%
2026-07-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1855 1.1855 1.1773 1.1773 0.0082 0.70%
2026-07-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1801 1.1801 -0.0028 -0.24%
2026-07-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1819 1.1819 -0.0018 -0.15%
2026-07-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01%
2026-07-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1818 1.1818 1.1798 1.1798 0.0020 0.17%
2026-07-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1798 1.1798 1.1875 1.1875 -0.0077 -0.65%
2026-07-01 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1882 1.1882 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1836 1.1836 0.0046 0.39%
2026-06-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1836 1.1836 1.1790 1.1790 0.0046 0.39%
2026-06-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1831 1.1831 -0.0041 -0.35%
2026-06-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.1792 1.1792 0.0039 0.33%
2026-06-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1762 1.1762 0.0030 0.26%
2026-06-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1762 1.1762 1.1828 1.1828 -0.0066 -0.56%
2026-06-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1828 1.1828 1.1787 1.1787 0.0041 0.35%
2026-06-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1767 1.1767 0.0020 0.17%
2026-06-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1725 1.1725 0.0042 0.36%
2026-06-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04%
2026-06-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1720 1.1720 1.1662 1.1662 0.0058 0.50%
2026-06-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1662 1.1662 1.1660 1.1660 0.0002 0.02%
2026-06-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09%
2026-06-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1650 1.1650 1.1676 1.1676 -0.0026 -0.22%
2026-06-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1676 1.1676 1.1631 1.1631 0.0045 0.39%
2026-06-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1631 1.1631 1.1671 1.1671 -0.0040 -0.34%
2026-06-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1720 1.1720 -0.0049 -0.42%
2026-06-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1720 1.1720 1.1705 1.1705 0.0015 0.13%
2026-06-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1702 1.1702 0.0003 0.03%
2026-06-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1702 1.1702 1.1671 1.1671 0.0031 0.27%
2026-06-01 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1692 1.1692 -0.0021 -0.18%
2026-05-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1692 1.1692 1.1733 1.1733 -0.0041 -0.35%
2026-05-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1733 1.1733 1.1707 1.1707 0.0026 0.22%
2026-05-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1707 1.1707 1.1723 1.1723 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2026-05-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1720 1.1720 1.1697 1.1697 0.0023 0.20%
2026-05-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1697 1.1697 1.1662 1.1662 0.0035 0.30%
2026-05-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1662 1.1662 1.1719 1.1719 -0.0057 -0.49%
2026-05-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1702 1.1702 0.0017 0.15%
2026-05-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1702 1.1702 1.1663 1.1663 0.0039 0.33%
2026-05-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1663 1.1663 1.1676 1.1676 -0.0013 -0.11%
2026-05-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1676 1.1676 1.1694 1.1694 -0.0018 -0.15%
2026-05-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1694 1.1694 1.1746 1.1746 -0.0052 -0.44%
2026-05-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1710 1.1710 0.0036 0.31%
2026-05-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1713 1.1713 1.1667 1.1667 0.0046 0.39%
2026-05-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1667 1.1667 1.1692 1.1692 -0.0025 -0.21%
2026-04-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09%
2026-04-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1629 1.1629 1.1522 1.1522 0.0107 0.93%
2026-04-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1522 1.1522 1.1512 1.1512 0.0010 0.09%
2026-04-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1512 1.1512 1.1494 1.1494 0.0018 0.16%
2026-04-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1494 1.1494 1.1487 1.1487 0.0007 0.06%
2026-04-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1487 1.1487 1.1503 1.1503 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.1466 1.1466 0.0037 0.32%
2026-04-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1466 1.1466 1.1451 1.1451 0.0015 0.13%
2026-04-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1451 1.1451 1.1438 1.1438 0.0013 0.11%
2026-04-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1438 1.1438 1.1448 1.1448 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1448 1.1448 1.1408 1.1408 0.0040 0.35%
2026-04-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1408 1.1408 1.1415 1.1415 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1415 1.1415 1.1388 1.1388 0.0027 0.24%
2026-04-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2026-04-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1384 1.1384 1.1359 1.1359 0.0025 0.22%
2026-04-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-04-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1285 1.1285 0.0073 0.65%
2026-04-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1295 1.1295 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1310 1.1310 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1296 1.1296 0.0014 0.12%
2026-03-31 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1326 1.1326 -0.0030 -0.26%
2026-03-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2026-03-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1302 1.1302 0.0016 0.14%
2026-03-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1323 1.1323 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1292 1.1292 0.0031 0.27%
2026-03-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1260 1.1260 0.0032 0.28%
2026-03-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1315 1.1315 -0.0055 -0.49%
2026-03-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1319 1.1319 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1371 1.1371 -0.0052 -0.46%
2026-03-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2026-03-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1400 1.1400 -0.0034 -0.30%
2026-03-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1439 1.1439 -0.0039 -0.34%
2026-03-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1459 1.1459 -0.0020 -0.17%
2026-03-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1484 1.1484 -0.0025 -0.22%
2026-03-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1484 1.1484 1.1475 1.1475 0.0009 0.08%
2026-03-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1475 1.1475 1.1431 1.1431 0.0044 0.38%
2026-03-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1431 1.1431 1.1486 1.1486 -0.0055 -0.48%
2026-03-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1475 1.1475 0.0011 0.10%
2026-03-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1475 1.1475 1.1447 1.1447 0.0028 0.24%
2026-03-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1447 1.1447 1.1479 1.1479 -0.0032 -0.28%
2026-03-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1479 1.1479 1.1562 1.1562 -0.0083 -0.72%
2026-03-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1562 1.1562 1.1542 1.1542 0.0020 0.17%
2026-02-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1542 1.1542 1.1543 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1537 1.1537 0.0006 0.05%
2026-02-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1537 1.1537 1.1520 1.1520 0.0017 0.15%
2026-02-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44%
2026-02-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1470 1.1470 1.1522 1.1522 -0.0052 -0.45%
2026-02-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1522 1.1522 1.1485 1.1485 0.0037 0.32%
2026-02-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1475 1.1475 0.0010 0.09%
2026-02-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2026-02-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1466 1.1466 1.1395 1.1395 0.0071 0.62%
2026-02-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2026-02-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1386 1.1386 1.1428 1.1428 -0.0042 -0.37%
2026-02-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-02-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1418 1.1418 1.1356 1.1356 0.0062 0.55%
2026-02-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1461 1.1461 -0.0105 -0.92%
2026-01-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1461 1.1461 1.1510 1.1510 -0.0049 -0.43%
2026-01-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1510 1.1510 1.1535 1.1535 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1489 1.1489 0.0046 0.40%
2026-01-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1478 1.1478 0.0011 0.10%
2026-01-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1478 1.1478 1.1468 1.1468 0.0010 0.09%
2026-01-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1468 1.1468 1.1420 1.1420 0.0048 0.42%
2026-01-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1373 1.1373 0.0050 0.44%
2026-01-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1390 1.1390 -0.0017 -0.15%
2026-01-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1390 1.1390 1.1371 1.1371 0.0019 0.17%
2026-01-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1356 1.1356 0.0015 0.13%
2026-01-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1335 1.1335 0.0021 0.19%
2026-01-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1314 1.1314 0.0021 0.19%
2026-01-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1339 1.1339 -0.0025 -0.22%
2026-01-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1339 1.1339 1.1307 1.1307 0.0032 0.28%
2026-01-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1275 1.1275 0.0032 0.28%
2026-01-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1289 1.1289 -0.0014 -0.12%
2026-01-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1245 1.1245 0.0045 0.40%
2026-01-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1188 1.1188 0.0057 0.51%
2025-12-31 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1173 1.1173 0.0019 0.17%
2025-12-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1193 1.1193 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1183 1.1183 0.0010 0.09%
2025-12-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1170 1.1170 0.0013 0.12%
2025-12-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1157 1.1157 0.0013 0.12%
2025-12-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-12-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1122 1.1122 0.0032 0.29%
2025-12-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1104 1.1104 0.0018 0.16%
2025-12-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1113 1.1113 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1073 1.1073 0.0040 0.36%
2025-12-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1100 1.1100 -0.0027 -0.24%
2025-12-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1117 1.1117 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1097 1.1097 0.0020 0.18%
2025-12-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1117 1.1117 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2025-12-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1128 1.1128 -0.0022 -0.20%
2025-12-08 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1119 1.1119 0.0009 0.08%
2025-12-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1091 1.1091 0.0028 0.25%
2025-12-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-12-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1111 1.1111 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1094 1.1094 0.0017 0.15%
2025-11-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1083 1.1083 0.0011 0.10%
2025-11-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2025-11-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-11-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1132 1.1132 -0.0050 -0.45%
2025-11-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1143 1.1143 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2025-11-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1158 1.1158 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1174 1.1174 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1214 1.1214 -0.0040 -0.36%
2025-11-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1181 1.1181 0.0033 0.30%
2025-11-12 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2025-11-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2025-11-07 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1212 1.1212 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1192 1.1192 0.0020 0.18%
2025-11-05 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1179 1.1179 0.0013 0.12%
2025-11-04 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1204 1.1204 -0.0025 -0.22%
2025-11-03 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2025-10-31 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1214 1.1214 -0.0015 -0.13%
2025-10-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1235 1.1235 -0.0021 -0.19%
2025-10-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1189 1.1189 0.0046 0.41%
2025-10-28 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1214 1.1214 -0.0025 -0.22%
2025-10-27 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1183 1.1183 0.0031 0.28%
2025-10-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1154 1.1154 0.0029 0.26%
2025-10-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1146 1.1146 0.0008 0.07%
2025-10-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1155 1.1155 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29%
2025-10-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2025-10-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1166 1.1166 -0.0051 -0.46%
2025-10-16 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1136 1.1136 0.0039 0.35%
2025-10-14 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1199 1.1199 -0.0063 -0.56%
2025-10-13 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1226 1.1226 -0.0027 -0.24%
2025-10-10 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1301 1.1301 -0.0075 -0.66%
2025-10-09 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1230 1.1230 0.0071 0.63%
2025-09-30 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1196 1.1196 0.0034 0.30%
2025-09-29 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1143 1.1143 0.0053 0.48%
2025-09-26 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1163 1.1163 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2025-09-24 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1128 1.1128 0.0027 0.24%
2025-09-23 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1133 1.1133 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1110 1.1110 0.0023 0.21%
2025-09-19 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1147 1.1147 -0.0030 -0.27%
2025-09-17 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1112 1.1112 0.0035 0.31%
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