易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)

今天最新净值 1.1603 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0002 0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1603
成立日期：2021-10-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9768亿
最近资产：2.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：袁方计瑾

近一季易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1627	1.1627	1.1603	1.1603	0.0024	0.21%
2026-09-15	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1603	1.1603	1.1604	1.1604	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1604	1.1604	1.1614	1.1614	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1614	1.1614	1.1645	1.1645	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1645	1.1645	1.1664	1.1664	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%
2026-09-08	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1657	1.1657	1.1671	1.1671	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1671	1.1671	1.1635	1.1635	0.0036	0.31%
2026-09-04	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1654	1.1654	-0.0019	-0.16%
2026-09-03	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1654	1.1654	1.1635	1.1635	0.0019	0.16%

2026-09-02	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1670	1.1670	-0.0035	-0.30%
2026-09-01	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1694	1.1694	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1694	1.1694	1.1681	1.1681	0.0013	0.11%
2026-08-28	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1681	1.1681	1.1695	1.1695	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1695	1.1695	1.1660	1.1660	0.0035	0.30%
2026-08-26	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1660	1.1660	1.1649	1.1649	0.0011	0.09%
2026-08-25	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1649	1.1649	1.1659	1.1659	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1659	1.1659	1.1693	1.1693	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1693	1.1693	1.1674	1.1674	0.0019	0.16%
2026-08-20	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1678	1.1678	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1678	1.1678	1.1772	1.1772	-0.0094	-0.80%
2026-08-18	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1772	1.1772	1.1766	1.1766	0.0006	0.05%
2026-08-17	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1766	1.1766	1.1699	1.1699	0.0067	0.57%
2026-08-14	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1699	1.1699	1.1689	1.1689	0.0010	0.09%
2026-08-13	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1689	1.1689	1.1705	1.1705	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1705	1.1705	1.1692	1.1692	0.0013	0.11%
2026-08-11	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1692	1.1692	1.1711	1.1711	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1711	1.1711	1.1692	1.1692	0.0019	0.16%
2026-08-07	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1692	1.1692	1.1660	1.1660	0.0032	0.27%
2026-08-06	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2026-08-05	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1658	1.1658	1.1610	1.1610	0.0048	0.41%
2026-08-04	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1610	1.1610	1.1571	1.1571	0.0039	0.34%
2026-08-03	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1571	1.1571	1.1599	1.1599	-0.0028	-0.24%
2026-07-31	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1599	1.1599	1.1558	1.1558	0.0041	0.35%
2026-07-30	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1558	1.1558	1.1606	1.1606	-0.0048	-0.41%
2026-07-29	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1606	1.1606	1.1595	1.1595	0.0011	0.09%
2026-07-28	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1595	1.1595	1.1669	1.1669	-0.0074	-0.63%
2026-07-27	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1623	1.1623	0.0046	0.40%
2026-07-24	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1623	1.1623	1.1656	1.1656	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1656	1.1656	1.1649	1.1649	0.0007	0.06%
2026-07-22	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1649	1.1649	1.1670	1.1670	-0.0021	-0.18%
2026-07-21	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1579	1.1579	0.0091	0.79%
2026-07-20	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1579	1.1579	1.1587	1.1587	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1587	1.1587	1.1686	1.1686	-0.0099	-0.85%
2026-07-16	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1686	1.1686	1.1741	1.1741	-0.0055	-0.47%
2026-07-15	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1741	1.1741	1.1769	1.1769	-0.0028	-0.24%
2026-07-14	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1769	1.1769	1.1719	1.1719	0.0050	0.43%
2026-07-13	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1719	1.1719	1.1787	1.1787	-0.0068	-0.58%
2026-07-10	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1855	1.1855	-0.0068	-0.57%
2026-07-09	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1855	1.1855	1.1773	1.1773	0.0082	0.70%
2026-07-08	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1773	1.1773	1.1801	1.1801	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1801	1.1801	1.1819	1.1819	-0.0018	-0.15%
2026-07-06	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1819	1.1819	1.1818	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-03	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1818	1.1818	1.1798	1.1798	0.0020	0.17%
2026-07-02	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1798	1.1798	1.1875	1.1875	-0.0077	-0.65%
2026-07-01	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1875	1.1875	1.1882	1.1882	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1882	1.1882	1.1836	1.1836	0.0046	0.39%
2026-06-29	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1836	1.1836	1.1790	1.1790	0.0046	0.39%
2026-06-26	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1790	1.1790	1.1831	1.1831	-0.0041	-0.35%
2026-06-25	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1831	1.1831	1.1792	1.1792	0.0039	0.33%
2026-06-24	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1792	1.1792	1.1762	1.1762	0.0030	0.26%
2026-06-23	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1828	1.1828	-0.0066	-0.56%
2026-06-22	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1828	1.1828	1.1787	1.1787	0.0041	0.35%
2026-06-18	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1767	1.1767	0.0020	0.17%
2026-06-17	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1767	1.1767	1.1725	1.1725	0.0042	0.36%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%