易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)

今天最新净值 1.0123 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6450亿
最近资产：16.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真唐跃

近半年易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1373	1.0123	1.1373	0.0000	0.00%
2026-09-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1373	1.0119	1.1369	0.0004	0.04%
2026-09-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0116	1.1366	0.0003	0.03%
2026-09-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1366	1.0117	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0121	1.1371	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0121	1.1371	1.0123	1.1373	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1373	1.0122	1.1372	0.0001	0.01%
2026-09-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0122	1.1372	1.0124	1.1374	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0124	1.1374	1.0120	1.1370	0.0004	0.04%
2026-09-04	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1370	1.0120	1.1370	0.0000	0.00%

2026-09-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1370	1.0111	1.1361	0.0009	0.09%
2026-09-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1361	1.0115	1.1365	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0106	1.1356	0.0009	0.09%
2026-08-31	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0106	1.1356	1.0102	1.1352	0.0004	0.04%
2026-08-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0102	1.1352	1.0102	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0102	1.1352	1.0112	1.1362	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1362	1.0117	1.1367	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0119	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0111	1.1361	0.0008	0.08%
2026-08-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1361	1.0113	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0113	1.1363	1.0115	1.1365	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0124	1.1374	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0124	1.1374	1.0119	1.1369	0.0005	0.05%
2026-08-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0117	1.1367	0.0002	0.02%
2026-08-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0116	1.1366	0.0001	0.01%

2026-08-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1366	1.0109	1.1359	0.0007	0.07%
2026-08-12	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1359	1.0108	1.1358	0.0001	0.01%
2026-08-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1358	1.0115	1.1365	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0108	1.1358	0.0007	0.07%
2026-08-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1358	1.0101	1.1351	0.0007	0.07%
2026-08-06	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	1.1351	1.0099	1.1349	0.0002	0.02%
2026-08-05	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0099	1.1349	1.0100	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0100	1.1350	1.0097	1.1347	0.0003	0.03%
2026-08-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0097	1.1347	1.0097	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-31	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0097	1.1347	1.0093	1.1343	0.0004	0.04%
2026-07-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0093	1.1343	1.0083	1.1333	0.0010	0.10%
2026-07-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0083	1.1333	1.0084	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0084	1.1334	1.0085	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0085	1.1335	1.0087	1.1337	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0087	1.1337	1.0084	1.1334	0.0003	0.03%
2026-07-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0084	1.1334	1.0085	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0085	1.1335	1.0075	1.1325	0.0010	0.10%
2026-07-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0075	1.1325	1.0074	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0074	1.1324	1.0076	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0076	1.1326	1.0071	1.1321	0.0005	0.05%
2026-07-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0071	1.1321	1.0073	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0072	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0072	1.1322	1.0069	1.1319	0.0003	0.03%
2026-07-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0069	1.1319	1.0073	1.1323	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0073	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0074	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0074	1.1324	1.0070	1.1320	0.0004	0.04%
2026-07-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0070	1.1320	1.0118	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-06	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0118	1.1320	1.0111	1.1313	0.0007	0.07%
2026-07-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1313	1.0113	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0113	1.1315	1.0112	1.1314	0.0001	0.01%
2026-07-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1314	1.0120	1.1322	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1322	1.0129	1.1331	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0129	1.1331	1.0118	1.1320	0.0011	0.11%
2026-06-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0118	1.1320	1.0115	1.1317	0.0003	0.03%
2026-06-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1317	1.0108	1.1310	0.0007	0.07%
2026-06-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1310	1.0107	1.1309	0.0001	0.01%
2026-06-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0107	1.1309	1.0111	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1313	1.0112	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1314	1.0109	1.1311	0.0003	0.03%
2026-06-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1311	1.0105	1.1307	0.0004	0.04%
2026-06-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0105	1.1307	1.0094	1.1296	0.0011	0.11%
2026-06-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0094	1.1296	1.0094	1.1296	0.0000	0.00%
2026-06-12	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0094	1.1296	1.0086	1.1288	0.0008	0.08%
2026-06-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0086	1.1288	1.0091	1.1293	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0091	1.1293	1.0099	1.1301	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0099	1.1301	1.0104	1.1306	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0104	1.1306	1.0109	1.1311	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1311	1.0116	1.1318	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1318	1.0110	1.1312	0.0006	0.06%
2026-06-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0110	1.1312	1.0114	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0114	1.1316	1.0116	1.1318	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1318	1.0111	1.1313	0.0005	0.05%
2026-05-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1313	1.0109	1.1311	0.0002	0.02%
2026-05-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1311	1.0106	1.1308	0.0003	0.03%
2026-05-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0106	1.1308	1.0097	1.1299	0.0009	0.09%
2026-05-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0097	1.1299	1.0089	1.1291	0.0008	0.08%
2026-05-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0089	1.1291	1.0083	1.1285	0.0006	0.06%
2026-05-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0083	1.1285	1.0086	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0086	1.1288	1.0088	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0088	1.1290	1.0089	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0089	1.1291	1.0079	1.1281	0.0010	0.10%
2026-05-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0079	1.1281	1.0075	1.1277	0.0004	0.04%
2026-05-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0075	1.1277	1.0075	1.1277	0.0000	0.00%
2026-05-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0075	1.1277	1.0078	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0078	1.1280	1.0073	1.1275	0.0005	0.05%
2026-05-12	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1275	1.0067	1.1269	0.0006	0.06%
2026-05-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0067	1.1269	1.0061	1.1263	0.0006	0.06%
2026-05-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0061	1.1263	1.0058	1.1260	0.0003	0.03%
2026-04-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0064	1.1266	1.0071	1.1273	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0071	1.1273	1.0060	1.1262	0.0011	0.11%
2026-04-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0060	1.1262	1.0054	1.1256	0.0006	0.06%
2026-04-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0054	1.1256	1.0060	1.1262	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0060	1.1262	1.0065	1.1267	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0065	1.1267	1.0070	1.1272	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0070	1.1272	1.0066	1.1268	0.0004	0.04%
2026-04-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0066	1.1268	1.0062	1.1264	0.0004	0.04%
2026-04-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0062	1.1264	1.0061	1.1263	0.0001	0.01%
2026-04-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0061	1.1263	1.0052	1.1254	0.0009	0.09%
2026-04-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0052	1.1254	1.0049	1.1251	0.0003	0.03%
2026-04-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0049	1.1251	1.0045	1.1247	0.0004	0.04%
2026-04-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0045	1.1247	1.0042	1.1244	0.0003	0.03%
2026-04-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0042	1.1244	1.0037	1.1239	0.0005	0.05%
2026-04-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0037	1.1239	1.0035	1.1237	0.0002	0.02%
2026-04-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0035	1.1237	1.0039	1.1241	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0039	1.1241	1.0040	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0040	1.1242	1.0038	1.1240	0.0002	0.02%
2026-04-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0038	1.1240	1.0032	1.1234	0.0006	0.06%
2026-04-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0032	1.1234	1.0030	1.1232	0.0002	0.02%
2026-04-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0030	1.1232	1.0035	1.1237	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0035	1.1237	1.0037	1.1239	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0037	1.1239	1.0028	1.1230	0.0009	0.09%
2026-03-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0028	1.1230	1.0025	1.1227	0.0003	0.03%
2026-03-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0025	1.1227	1.0023	1.1225	0.0002	0.02%
2026-03-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0023	1.1225	1.0023	1.1225	0.0000	0.00%
2026-03-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0023	1.1225	1.0022	1.1224	0.0001	0.01%
2026-03-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0022	1.1224	1.0024	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0024	1.1226	1.0023	1.1225	0.0001	0.01%
2026-03-19	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0023	1.1225	1.0023	1.1225	0.0000	0.00%
2026-03-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0023	1.1225	1.0018	1.1220	0.0005	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%