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华泰柏瑞锦元债券基金净值查询(013494)

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今天最新净值 1.0794 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1316
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0030亿
最近资产：3.20亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

近一月华泰柏瑞锦元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞锦元债券(013494)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0794	1.1316	1.0792	1.1314	0.0002	0.02%
2026-09-14	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0792	1.1314	1.0792	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-11	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0792	1.1314	1.0796	1.1318	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0796	1.1318	1.0798	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0798	1.1320	1.0796	1.1318	0.0002	0.02%
2026-09-08	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0796	1.1318	1.0798	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0798	1.1320	1.0794	1.1316	0.0004	0.04%
2026-09-04	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0794	1.1316	1.0794	1.1316	0.0000	0.00%
2026-09-03	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0794	1.1316	1.0783	1.1305	0.0011	0.10%
2026-09-02	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0783	1.1305	1.0789	1.1311	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0789	1.1311	1.0778	1.1300	0.0011	0.10%
2026-08-31	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0778	1.1300	1.0773	1.1295	0.0005	0.05%
2026-08-28	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0773	1.1295	1.0774	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0774	1.1296	1.0790	1.1312	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0790	1.1312	1.0791	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0791	1.1313	1.0794	1.1316	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0794	1.1316	1.0781	1.1303	0.0013	0.12%
2026-08-21	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0781	1.1303	1.0788	1.1310	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0788	1.1310	1.0788	1.1310	0.0000	0.00%
2026-08-19	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0788	1.1310	1.0803	1.1325	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0803	1.1325	1.0798	1.1320	0.0005	0.05%
2026-08-17	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0798	1.1320	1.0795	1.1317	0.0003	0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%