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中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1073
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.7555亿
  • 最近资产：48.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：傅浩 茅勇峰
近一季中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.1073 1.0671 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0671 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-09-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0660 1.1060 0.0002 0.02%
2026-08-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0660 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0665 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0668 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0668 1.1068 1.0669 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0669 1.1069 1.0665 1.1065 0.0004 0.04%
2026-08-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0670 1.1070 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-08-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0661 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0657 1.1057 0.0004 0.04%
2026-08-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0657 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0661 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0656 1.1056 0.0005 0.05%
2026-08-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.1056 1.0653 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0653 1.1053 1.0651 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0651 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0648 1.1048 0.0003 0.03%
2026-08-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0648 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0646 1.1046 0.0002 0.02%
2026-07-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.1046 1.0640 1.1040 0.0006 0.06%
2026-07-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0639 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0639 1.1039 1.0640 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.1041 1.0640 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.1041 1.0634 1.1034 0.0007 0.07%
2026-07-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0634 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0635 1.1035 1.0632 1.1032 0.0003 0.03%
2026-07-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0634 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0633 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0632 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0633 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0634 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0635 1.1035 1.0631 1.1031 0.0004 0.04%
2026-07-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.1031 1.0632 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0626 1.1026 0.0006 0.06%
2026-07-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0627 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0627 1.1027 1.0625 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.1025 1.0634 1.1034 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0640 1.1040 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0628 1.1028 0.0012 0.11%
2026-06-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.1028 1.0626 1.1026 0.0002 0.02%
2026-06-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0719 1.1019 0.0007 0.07%
2026-06-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0718 1.1018 0.0001 0.01%
2026-06-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0721 1.1021 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0721 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0718 1.1018 0.0003 0.03%
2026-06-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0712 1.1012 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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