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中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1073
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.7555亿
  • 最近资产：48.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：傅浩 茅勇峰
近一年中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.1073 1.0671 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0671 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-09-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0660 1.1060 0.0002 0.02%
2026-08-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0660 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0665 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0668 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0668 1.1068 1.0669 1.1069 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
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2026-08-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-08-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0661 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0657 1.1057 0.0004 0.04%
2026-08-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0657 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0661 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0656 1.1056 0.0005 0.05%
2026-08-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.1056 1.0653 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0653 1.1053 1.0651 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0651 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0648 1.1048 0.0003 0.03%
2026-08-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0648 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0646 1.1046 0.0002 0.02%
2026-07-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.1046 1.0640 1.1040 0.0006 0.06%
2026-07-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0639 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0639 1.1039 1.0640 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.1041 1.0640 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.1041 1.0634 1.1034 0.0007 0.07%
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2026-07-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0635 1.1035 1.0632 1.1032 0.0003 0.03%
2026-07-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0634 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0633 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0632 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0633 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0634 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0635 1.1035 1.0631 1.1031 0.0004 0.04%
2026-07-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.1031 1.0632 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0626 1.1026 0.0006 0.06%
2026-07-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0627 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0627 1.1027 1.0625 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.1025 1.0634 1.1034 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0640 1.1040 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0628 1.1028 0.0012 0.11%
2026-06-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.1028 1.0626 1.1026 0.0002 0.02%
2026-06-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0719 1.1019 0.0007 0.07%
2026-06-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0718 1.1018 0.0001 0.01%
2026-06-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0721 1.1021 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0721 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0718 1.1018 0.0003 0.03%
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2026-06-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0712 1.1012 1.0704 1.1004 0.0008 0.07%
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2026-06-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.1003 1.0700 1.1000 0.0003 0.03%
2026-06-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.1000 1.0705 1.1005 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0705 1.1005 1.0711 1.1011 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0711 1.1011 1.0716 1.1016 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0716 1.1016 1.0720 1.1020 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0720 1.1020 1.0724 1.1024 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0724 1.1024 1.0719 1.1019 0.0005 0.05%
2026-06-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0723 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0723 1.1023 1.0724 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0724 1.1024 1.0719 1.1019 0.0005 0.05%
2026-05-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0718 1.1018 0.0001 0.01%
2026-05-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0715 1.1015 0.0003 0.03%
2026-05-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0715 1.1015 1.0707 1.1007 0.0008 0.07%
2026-05-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0707 1.1007 1.0700 1.1000 0.0007 0.07%
2026-05-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.1000 1.0696 1.0996 0.0004 0.04%
2026-05-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0696 1.0996 1.0698 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0698 1.0998 1.0699 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0999 1.0699 1.0999 0.0000 0.00%
2026-05-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0999 1.0691 1.0991 0.0008 0.07%
2026-05-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0691 1.0991 1.0687 1.0987 0.0004 0.04%
2026-05-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0687 1.0987 1.0688 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0688 1.0988 1.0690 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0690 1.0990 1.0686 1.0986 0.0004 0.04%
2026-05-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0686 1.0986 1.0683 1.0983 0.0003 0.03%
2026-05-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0683 1.0983 1.0676 1.0976 0.0007 0.07%
2026-05-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0676 1.0976 1.0674 1.0974 0.0002 0.02%
2026-04-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0676 1.0976 1.0680 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0680 1.0980 1.0672 1.0972 0.0008 0.07%
2026-04-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.0972 1.0667 1.0967 0.0005 0.05%
2026-04-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0667 1.0967 1.0673 1.0973 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.0973 1.0677 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0677 1.0977 1.0682 1.0982 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0682 1.0982 1.0677 1.0977 0.0005 0.05%
2026-04-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0677 1.0977 1.0672 1.0972 0.0005 0.05%
2026-04-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.0972 1.0671 1.0971 0.0001 0.01%
2026-04-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.0971 1.0661 1.0961 0.0010 0.09%
2026-04-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.0961 1.0660 1.0960 0.0001 0.01%
2026-04-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.0960 1.0656 1.0956 0.0004 0.04%
2026-04-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.0956 1.0655 1.0955 0.0001 0.01%
2026-04-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0655 1.0955 1.0650 1.0950 0.0005 0.05%
2026-04-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0650 1.0950 1.0646 1.0946 0.0004 0.04%
2026-04-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.0946 1.0647 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0647 1.0947 1.0647 1.0947 0.0000 0.00%
2026-04-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0647 1.0947 1.0643 1.0943 0.0004 0.04%
2026-04-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0643 1.0943 1.0637 1.0937 0.0006 0.06%
2026-04-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0637 1.0937 1.0636 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0636 1.0936 1.0640 1.0940 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.0940 1.0641 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.0941 1.0631 1.0931 0.0010 0.09%
2026-03-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.0931 1.0629 1.0929 0.0002 0.02%
2026-03-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0629 1.0929 1.0628 1.0928 0.0001 0.01%
2026-03-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.0928 1.0627 1.0927 0.0001 0.01%
2026-03-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0627 1.0927 1.0625 1.0925 0.0002 0.02%
2026-03-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0925 1.0626 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.0926 1.0625 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0925 1.0625 1.0925 0.0000 0.00%
2026-03-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0925 1.0618 1.0918 0.0007 0.07%
2026-03-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0618 1.0918 1.0615 1.0915 0.0003 0.03%
2026-03-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0615 1.0915 1.0617 1.0917 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0617 1.0917 1.0616 1.0916 0.0001 0.01%
2026-03-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0616 1.0916 1.0609 1.0909 0.0007 0.07%
2026-03-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0609 1.0909 1.0610 1.0910 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0610 1.0910 1.0609 1.0909 0.0001 0.01%
2026-03-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0609 1.0909 1.0618 1.0918 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0618 1.0918 1.0618 1.0918 0.0000 0.00%
2026-03-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0618 1.0918 1.0618 1.0918 0.0000 0.00%
2026-03-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0618 1.0918 1.0612 1.0912 0.0006 0.06%
2026-03-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0612 1.0912 1.0610 1.0910 0.0002 0.02%
2026-03-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0610 1.0910 1.0600 1.0900 0.0010 0.09%
2026-02-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0600 1.0900 1.0597 1.0897 0.0003 0.03%
2026-02-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0597 1.0897 1.0605 1.0905 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0605 1.0905 1.0611 1.0911 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0611 1.0911 1.0606 1.0906 0.0005 0.05%
2026-02-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0606 1.0906 1.0606 1.0906 0.0000 0.00%
2026-02-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0606 1.0906 1.0604 1.0904 0.0002 0.02%
2026-02-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0604 1.0904 1.0601 1.0901 0.0003 0.03%
2026-02-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0601 1.0901 1.0601 1.0901 0.0000 0.00%
2026-02-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0601 1.0901 1.0596 1.0896 0.0005 0.05%
2026-02-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0596 1.0896 1.0589 1.0889 0.0007 0.07%
2026-02-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0589 1.0889 1.0584 1.0884 0.0005 0.05%
2026-02-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0583 1.0883 0.0001 0.01%
2026-02-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0583 1.0883 0.0000 0.00%
2026-02-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0581 1.0881 0.0002 0.02%
2026-01-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0581 1.0881 1.0582 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0582 1.0882 1.0583 1.0883 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0578 1.0878 0.0005 0.05%
2026-01-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0578 1.0878 1.0583 1.0883 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0581 1.0881 0.0002 0.02%
2026-01-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0581 1.0881 1.0575 1.0875 0.0006 0.06%
2026-01-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0575 1.0875 1.0577 1.0877 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0577 1.0877 1.0572 1.0872 0.0005 0.05%
2026-01-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0572 1.0872 1.0563 1.0863 0.0009 0.09%
2026-01-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0563 1.0863 1.0562 1.0862 0.0001 0.01%
2026-01-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0562 1.0862 1.0557 1.0857 0.0005 0.05%
2026-01-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0557 1.0857 0.0000 0.00%
2026-01-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0555 1.0855 0.0002 0.02%
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2026-01-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0542 1.0842 0.0005 0.05%
2026-01-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0533 1.0833 0.0009 0.09%
2026-01-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0533 1.0833 1.0541 1.0841 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0553 1.0853 -0.0012 -0.11%
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2025-12-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0556 1.0856 0.0001 0.01%
2025-12-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0556 1.0856 1.0558 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0572 1.0872 -0.0014 -0.13%
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2025-12-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0571 1.0871 1.0569 1.0869 0.0002 0.02%
2025-12-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0569 1.0869 1.0562 1.0862 0.0007 0.07%
2025-12-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0562 1.0862 1.0566 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0566 1.0866 1.0558 1.0858 0.0008 0.08%
2025-12-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0558 1.0858 0.0000 0.00%
2025-12-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0548 1.0848 0.0010 0.09%
2025-12-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0548 1.0848 1.0547 1.0847 0.0001 0.01%
2025-12-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0557 1.0857 -0.0010 -0.09%
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2025-12-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0566 1.0866 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0566 1.0866 1.0572 1.0872 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0572 1.0872 1.0571 1.0871 0.0001 0.01%
2025-11-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0571 1.0871 1.0565 1.0865 0.0006 0.06%
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2025-11-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0586 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0586 1.0886 0.0000 0.00%
2025-11-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0588 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0588 1.0888 1.0588 1.0888 0.0000 0.00%
2025-11-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0588 1.0888 1.0584 1.0884 0.0004 0.04%
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2025-11-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0584 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0579 1.0879 0.0005 0.05%
2025-11-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0579 1.0879 1.0578 1.0878 0.0001 0.01%
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2025-11-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0575 1.0875 1.0578 1.0878 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0578 1.0878 1.0585 1.0885 -0.0007 -0.07%
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2025-11-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0585 1.0885 1.0586 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0584 1.0884 0.0002 0.02%
2025-10-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0574 1.0874 0.0010 0.09%
2025-10-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0574 1.0874 1.0568 1.0868 0.0006 0.06%
2025-10-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0568 1.0868 1.0567 1.0867 0.0001 0.01%
2025-10-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0567 1.0867 1.0555 1.0855 0.0012 0.11%
2025-10-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0555 1.0855 1.0551 1.0851 0.0004 0.04%
2025-10-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0551 1.0851 1.0554 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0554 1.0854 1.0557 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0556 1.0856 0.0001 0.01%
2025-10-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0556 1.0856 1.0550 1.0850 0.0006 0.06%
2025-10-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0550 1.0850 1.0556 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0556 1.0856 1.0545 1.0845 0.0011 0.10%
2025-10-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0545 1.0845 1.0541 1.0841 0.0004 0.04%
2025-10-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0542 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0541 1.0841 0.0001 0.01%
2025-10-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0534 1.0834 0.0007 0.07%
2025-10-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0534 1.0834 1.0537 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0537 1.0837 1.0532 1.0832 0.0005 0.05%
2025-09-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0532 1.0832 1.0524 1.0824 0.0008 0.08%
2025-09-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0524 1.0824 1.0528 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0528 1.0828 1.0526 1.0826 0.0002 0.02%
2025-09-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0526 1.0826 1.0524 1.0824 0.0002 0.02%
2025-09-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0524 1.0824 1.0538 1.0838 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0538 1.0838 1.0547 1.0847 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0542 1.0842 0.0005 0.05%
2025-09-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0551 1.0851 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0551 1.0851 1.0557 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0547 1.0847 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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