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信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

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今天最新净值 0.8751 0.0096 1.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8751
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6715亿
  • 最近资产：6.86亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：是星涛 李晓西 何静
近半年信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率7.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8625 0.8625 0.8751 0.8751 -0.0126 -1.46%
2026-09-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8751 0.8751 0.8655 0.8655 0.0096 1.11%
2026-09-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8655 0.8655 0.8761 0.8761 -0.0106 -1.22%
2026-09-14 013385 信澳优势价值混合A 0.8761 0.8761 0.8791 0.8791 -0.0030 -0.34%
2026-09-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8791 0.8791 0.8987 0.8987 -0.0196 -2.23%
2026-09-10 013385 信澳优势价值混合A 0.8987 0.8987 0.9076 0.9076 -0.0089 -0.98%
2026-09-09 013385 信澳优势价值混合A 0.9076 0.9076 0.8979 0.8979 0.0097 1.08%
2026-09-08 013385 信澳优势价值混合A 0.8979 0.8979 0.8899 0.8899 0.0080 0.90%
2026-09-07 013385 信澳优势价值混合A 0.8899 0.8899 0.8995 0.8995 -0.0096 -1.07%
2026-09-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8995 0.8995 0.9011 0.9011 -0.0016 -0.18%
2026-09-03 013385 信澳优势价值混合A 0.9011 0.9011 0.8949 0.8949 0.0062 0.69%
2026-09-02 013385 信澳优势价值混合A 0.8949 0.8949 0.9023 0.9023 -0.0074 -0.82%
2026-09-01 013385 信澳优势价值混合A 0.9023 0.9023 0.9030 0.9030 -0.0007 -0.08%
2026-08-31 013385 信澳优势价值混合A 0.9030 0.9030 0.9083 0.9083 -0.0053 -0.58%
2026-08-28 013385 信澳优势价值混合A 0.9083 0.9083 0.9021 0.9021 0.0062 0.69%
2026-08-27 013385 信澳优势价值混合A 0.9021 0.9021 0.9015 0.9015 0.0006 0.07%
2026-08-26 013385 信澳优势价值混合A 0.9015 0.9015 0.8912 0.8912 0.0103 1.16%
2026-08-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8912 0.8912 0.8998 0.8998 -0.0086 -0.96%
2026-08-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22%
2026-08-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8978 0.8978 0.8872 0.8872 0.0106 1.19%
2026-08-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8872 0.8872 0.8824 0.8824 0.0048 0.54%
2026-08-19 013385 信澳优势价值混合A 0.8824 0.8824 0.8953 0.8953 -0.0129 -1.44%
2026-08-18 013385 信澳优势价值混合A 0.8953 0.8953 0.8968 0.8968 -0.0015 -0.17%
2026-08-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8968 0.8968 0.8853 0.8853 0.0115 1.30%
2026-08-14 013385 信澳优势价值混合A 0.8853 0.8853 0.8876 0.8876 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8876 0.8876 0.9115 0.9115 -0.0239 -2.69%
2026-08-12 013385 信澳优势价值混合A 0.9115 0.9115 0.9039 0.9039 0.0076 0.84%
2026-08-11 013385 信澳优势价值混合A 0.9039 0.9039 0.9266 0.9266 -0.0227 -2.51%
2026-08-10 013385 信澳优势价值混合A 0.9266 0.9266 0.9183 0.9183 0.0083 0.90%
2026-08-07 013385 信澳优势价值混合A 0.9183 0.9183 0.9050 0.9050 0.0133 1.47%
2026-08-06 013385 信澳优势价值混合A 0.9050 0.9050 0.9043 0.9043 0.0007 0.08%
2026-08-05 013385 信澳优势价值混合A 0.9043 0.9043 0.8829 0.8829 0.0214 2.42%
2026-08-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8829 0.8829 0.8831 0.8831 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8831 0.8831 0.8883 0.8883 -0.0052 -0.59%
2026-07-31 013385 信澳优势价值混合A 0.8883 0.8883 0.8839 0.8839 0.0044 0.50%
2026-07-30 013385 信澳优势价值混合A 0.8839 0.8839 0.8814 0.8814 0.0025 0.28%
2026-07-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8814 0.8814 0.8656 0.8656 0.0158 1.83%
2026-07-28 013385 信澳优势价值混合A 0.8656 0.8656 0.8709 0.8709 -0.0053 -0.61%
2026-07-27 013385 信澳优势价值混合A 0.8709 0.8709 0.8641 0.8641 0.0068 0.79%
2026-07-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8641 0.8641 0.8830 0.8830 -0.0189 -2.14%
2026-07-23 013385 信澳优势价值混合A 0.8830 0.8830 0.8803 0.8803 0.0027 0.31%
2026-07-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8803 0.8803 0.8765 0.8765 0.0038 0.43%
2026-07-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8765 0.8765 0.8808 0.8808 -0.0043 -0.49%
2026-07-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8808 0.8808 0.8606 0.8606 0.0202 2.35%
2026-07-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8606 0.8606 0.8764 0.8764 -0.0158 -1.80%
2026-07-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8764 0.8764 0.8972 0.8972 -0.0208 -2.32%
2026-07-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8972 0.8972 0.9226 0.9226 -0.0254 -2.75%
2026-07-14 013385 信澳优势价值混合A 0.9226 0.9226 0.9239 0.9239 -0.0013 -0.14%
2026-07-13 013385 信澳优势价值混合A 0.9239 0.9239 0.9510 0.9510 -0.0271 -2.85%
2026-07-10 013385 信澳优势价值混合A 0.9510 0.9510 1.0079 1.0079 -0.0569 -5.98%
2026-07-09 013385 信澳优势价值混合A 1.0079 1.0079 0.9351 0.9351 0.0728 7.79%
2026-07-08 013385 信澳优势价值混合A 0.9351 0.9351 0.9184 0.9184 0.0167 1.82%
2026-07-07 013385 信澳优势价值混合A 0.9184 0.9184 0.9174 0.9174 0.0010 0.11%
2026-07-06 013385 信澳优势价值混合A 0.9174 0.9174 0.9350 0.9350 -0.0176 -1.88%
2026-07-03 013385 信澳优势价值混合A 0.9350 0.9350 0.9503 0.9503 -0.0153 -1.64%
2026-07-02 013385 信澳优势价值混合A 0.9503 0.9503 1.0464 1.0464 -0.0961 -10.11%
2026-07-01 013385 信澳优势价值混合A 1.0464 1.0464 1.0602 1.0602 -0.0138 -1.30%
2026-06-30 013385 信澳优势价值混合A 1.0602 1.0602 1.0313 1.0313 0.0289 2.80%
2026-06-29 013385 信澳优势价值混合A 1.0313 1.0313 1.0008 1.0008 0.0305 3.05%
2026-06-26 013385 信澳优势价值混合A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 013385 信澳优势价值混合A 1.0009 1.0009 0.9621 0.9621 0.0388 4.03%
2026-06-24 013385 信澳优势价值混合A 0.9621 0.9621 0.9219 0.9219 0.0402 4.36%
2026-06-23 013385 信澳优势价值混合A 0.9219 0.9219 0.9381 0.9381 -0.0162 -1.73%
2026-06-22 013385 信澳优势价值混合A 0.9381 0.9381 0.9217 0.9217 0.0164 1.78%
2026-06-18 013385 信澳优势价值混合A 0.9217 0.9217 0.9036 0.9036 0.0181 2.00%
2026-06-17 013385 信澳优势价值混合A 0.9036 0.9036 0.8587 0.8587 0.0449 5.23%
2026-06-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8587 0.8587 0.8455 0.8455 0.0132 1.56%
2026-06-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8455 0.8455 0.8061 0.8061 0.0394 4.89%
2026-06-12 013385 信澳优势价值混合A 0.8061 0.8061 0.8104 0.8104 -0.0043 -0.53%
2026-06-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8104 0.8104 0.7957 0.7957 0.0147 1.85%
2026-06-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7957 0.7957 0.8010 0.8010 -0.0053 -0.66%
2026-06-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8010 0.8010 0.7654 0.7654 0.0356 4.65%
2026-06-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7654 0.7654 0.7904 0.7904 -0.0250 -3.16%
2026-06-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7904 0.7904 0.8215 0.8215 -0.0311 -3.93%
2026-06-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8215 0.8215 0.8100 0.8100 0.0115 1.42%
2026-06-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8100 0.8100 0.7916 0.7916 0.0184 2.32%
2026-06-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7916 0.7916 0.7781 0.7781 0.0135 1.73%
2026-06-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7781 0.7781 0.8046 0.8046 -0.0265 -3.29%
2026-05-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8046 0.8046 0.8325 0.8325 -0.0279 -3.35%
2026-05-28 013385 信澳优势价值混合A 0.8325 0.8325 0.8207 0.8207 0.0118 1.44%
2026-05-27 013385 信澳优势价值混合A 0.8207 0.8207 0.8410 0.8410 -0.0203 -2.47%
2026-05-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8410 0.8410 0.8531 0.8531 -0.0121 -1.42%
2026-05-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8531 0.8531 0.8258 0.8258 0.0273 3.31%
2026-05-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8258 0.8258 0.8014 0.8014 0.0244 3.04%
2026-05-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8014 0.8014 0.8259 0.8259 -0.0245 -2.97%
2026-05-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8259 0.8259 0.8063 0.8063 0.0196 2.43%
2026-05-19 013385 信澳优势价值混合A 0.8063 0.8063 0.7997 0.7997 0.0066 0.83%
2026-05-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7997 0.7997 0.7922 0.7922 0.0075 0.95%
2026-05-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7922 0.7922 0.7885 0.7885 0.0037 0.47%
2026-05-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7885 0.7885 0.8059 0.8059 -0.0174 -2.16%
2026-05-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8059 0.8059 0.7917 0.7917 0.0142 1.79%
2026-05-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7917 0.7917 0.7898 0.7898 0.0019 0.24%
2026-05-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7898 0.7898 0.7795 0.7795 0.0103 1.32%
2026-05-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7795 0.7795 0.7899 0.7899 -0.0104 -1.32%
2026-04-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7802 0.7802 0.7841 0.7841 -0.0039 -0.50%
2026-04-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7841 0.7841 0.7760 0.7760 0.0081 1.04%
2026-04-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7760 0.7760 0.7796 0.7796 -0.0036 -0.46%
2026-04-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7796 0.7796 0.7815 0.7815 -0.0019 -0.24%
2026-04-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2026-04-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7803 0.7803 0.7873 0.7873 -0.0070 -0.89%
2026-04-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7873 0.7873 0.7880 0.7880 -0.0007 -0.09%
2026-04-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7880 0.7880 0.7844 0.7844 0.0036 0.46%
2026-04-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-04-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7798 0.7798 0.7834 0.7834 -0.0036 -0.46%
2026-04-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7834 0.7834 0.7774 0.7774 0.0060 0.77%
2026-04-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7774 0.7774 0.7801 0.7801 -0.0027 -0.35%
2026-04-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7801 0.7801 0.7826 0.7826 -0.0025 -0.32%
2026-04-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7826 0.7826 0.7873 0.7873 -0.0047 -0.60%
2026-04-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7873 0.7873 0.7945 0.7945 -0.0072 -0.91%
2026-04-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7945 0.7945 0.7955 0.7955 -0.0010 -0.13%
2026-04-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7955 0.7955 0.7761 0.7761 0.0194 2.50%
2026-04-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7761 0.7761 0.7689 0.7689 0.0072 0.94%
2026-04-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7689 0.7689 0.7707 0.7707 -0.0018 -0.23%
2026-04-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7791 0.7791 -0.0084 -1.08%
2026-04-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7791 0.7791 0.7734 0.7734 0.0057 0.74%
2026-03-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7734 0.7734 0.7838 0.7838 -0.0104 -1.33%
2026-03-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2026-03-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7730 0.7730 0.7618 0.7618 0.0112 1.47%
2026-03-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7618 0.7618 0.7688 0.7688 -0.0070 -0.91%
2026-03-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2026-03-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7662 0.7662 0.7568 0.7568 0.0094 1.24%
2026-03-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7568 0.7568 0.7743 0.7743 -0.0175 -2.26%
2026-03-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7743 0.7743 0.7786 0.7786 -0.0043 -0.55%
2026-03-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7786 0.7786 0.8013 0.8013 -0.0227 -2.83%
2026-03-18 013385 信澳优势价值混合A 0.8013 0.8013 0.8005 0.8005 0.0008 0.10%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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