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中银证券安业债券C基金净值查询(013374)

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今天最新净值 1.0720 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1192
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2318亿
  • 最近资产：21.03亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：刘灿 余亮 曹张琪
近半年中银证券安业债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银证券安业债券C(013374)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013374 中银证券安业债券C 1.0721 1.1193 1.0720 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-16 013374 中银证券安业债券C 1.0720 1.1192 1.0721 1.1193 0.0000 0.00%
2026-09-15 013374 中银证券安业债券C 1.0721 1.1193 1.0719 1.1191 0.0001 0.01%
2026-09-14 013374 中银证券安业债券C 1.0719 1.1191 1.0720 1.1192 0.0000 0.00%
2026-09-11 013374 中银证券安业债券C 1.0720 1.1192 1.0719 1.1191 0.0001 0.01%
2026-09-10 013374 中银证券安业债券C 1.0719 1.1191 1.0718 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-09 013374 中银证券安业债券C 1.0718 1.1190 1.0717 1.1189 0.0001 0.01%
2026-09-08 013374 中银证券安业债券C 1.0717 1.1189 1.0716 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-07 013374 中银证券安业债券C 1.0716 1.1188 1.0714 1.1186 0.0002 0.02%
2026-09-04 013374 中银证券安业债券C 1.0714 1.1186 1.0712 1.1184 0.0002 0.02%
2026-09-03 013374 中银证券安业债券C 1.0712 1.1184 1.0713 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 013374 中银证券安业债券C 1.0713 1.1185 1.0712 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-01 013374 中银证券安业债券C 1.0712 1.1184 1.0710 1.1182 0.0002 0.02%
2026-08-31 013374 中银证券安业债券C 1.0710 1.1182 1.0710 1.1182 0.0000 0.00%
2026-08-28 013374 中银证券安业债券C 1.0710 1.1182 1.0711 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013374 中银证券安业债券C 1.0711 1.1183 1.0714 1.1186 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 013374 中银证券安业债券C 1.0714 1.1186 1.0714 1.1186 0.0000 0.00%
2026-08-25 013374 中银证券安业债券C 1.0714 1.1186 1.0713 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-24 013374 中银证券安业债券C 1.0713 1.1185 1.0713 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-21 013374 中银证券安业债券C 1.0713 1.1185 1.0708 1.1180 0.0004 0.04%
2026-08-20 013374 中银证券安业债券C 1.0708 1.1180 1.0708 1.1180 0.0001 0.01%
2026-08-19 013374 中银证券安业债券C 1.0708 1.1180 1.0707 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-18 013374 中银证券安业债券C 1.0707 1.1179 1.0703 1.1175 0.0003 0.03%
2026-08-17 013374 中银证券安业债券C 1.0703 1.1175 1.0703 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-14 013374 中银证券安业债券C 1.0703 1.1175 1.0703 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-13 013374 中银证券安业债券C 1.0703 1.1175 1.0703 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-12 013374 中银证券安业债券C 1.0703 1.1175 1.0700 1.1172 0.0002 0.02%
2026-08-11 013374 中银证券安业债券C 1.0700 1.1172 1.0698 1.1170 0.0002 0.02%
2026-08-10 013374 中银证券安业债券C 1.0698 1.1170 1.0698 1.1170 0.0000 0.00%
2026-08-07 013374 中银证券安业债券C 1.0698 1.1170 1.0696 1.1168 0.0003 0.03%
2026-08-06 013374 中银证券安业债券C 1.0696 1.1168 1.0697 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013374 中银证券安业债券C 1.0697 1.1169 1.0696 1.1168 0.0001 0.00%
2026-08-04 013374 中银证券安业债券C 1.0696 1.1168 1.0695 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-03 013374 中银证券安业债券C 1.0695 1.1167 1.0696 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013374 中银证券安业债券C 1.0696 1.1168 1.0694 1.1166 0.0002 0.02%
2026-07-30 013374 中银证券安业债券C 1.0694 1.1166 1.0695 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 013374 中银证券安业债券C 1.0695 1.1167 1.0696 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013374 中银证券安业债券C 1.0696 1.1168 1.0696 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013374 中银证券安业债券C 1.0696 1.1168 1.0699 1.1171 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 013374 中银证券安业债券C 1.0699 1.1171 1.0698 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-23 013374 中银证券安业债券C 1.0698 1.1170 1.0700 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013374 中银证券安业债券C 1.0700 1.1172 1.0699 1.1171 0.0000 0.00%
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2026-07-20 013374 中银证券安业债券C 1.0699 1.1171 1.0695 1.1167 0.0003 0.03%
2026-07-17 013374 中银证券安业债券C 1.0695 1.1167 1.0692 1.1164 0.0003 0.03%
2026-07-16 013374 中银证券安业债券C 1.0692 1.1164 1.0692 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-15 013374 中银证券安业债券C 1.0692 1.1164 1.0690 1.1162 0.0001 0.01%
2026-07-14 013374 中银证券安业债券C 1.0690 1.1162 1.0689 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-13 013374 中银证券安业债券C 1.0689 1.1161 1.0689 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-10 013374 中银证券安业债券C 1.0689 1.1161 1.0688 1.1160 0.0001 0.00%
2026-07-09 013374 中银证券安业债券C 1.0688 1.1160 1.0684 1.1156 0.0004 0.04%
2026-07-08 013374 中银证券安业债券C 1.0684 1.1156 1.0683 1.1155 0.0002 0.01%
2026-07-07 013374 中银证券安业债券C 1.0683 1.1155 1.0686 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 013374 中银证券安业债券C 1.0686 1.1158 1.0685 1.1157 0.0000 0.00%
2026-07-03 013374 中银证券安业债券C 1.0685 1.1157 1.0684 1.1156 0.0001 0.01%
2026-07-02 013374 中银证券安业债券C 1.0684 1.1156 1.0684 1.1156 0.0000 0.00%
2026-07-01 013374 中银证券安业债券C 1.0684 1.1156 1.0686 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013374 中银证券安业债券C 1.0686 1.1158 1.0683 1.1155 0.0003 0.03%
2026-06-29 013374 中银证券安业债券C 1.0683 1.1155 1.0680 1.1152 0.0003 0.02%
2026-06-26 013374 中银证券安业债券C 1.0680 1.1152 1.0680 1.1152 0.0000 0.00%
2026-06-25 013374 中银证券安业债券C 1.0680 1.1152 1.0678 1.1150 0.0002 0.02%
2026-06-24 013374 中银证券安业债券C 1.0678 1.1150 1.0676 1.1148 0.0002 0.02%
2026-06-23 013374 中银证券安业债券C 1.0676 1.1148 1.0679 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013374 中银证券安业债券C 1.0679 1.1151 1.0675 1.1147 0.0004 0.04%
2026-06-18 013374 中银证券安业债券C 1.0675 1.1147 1.0674 1.1146 0.0001 0.01%
2026-06-17 013374 中银证券安业债券C 1.0674 1.1146 1.0672 1.1144 0.0003 0.02%
2026-06-16 013374 中银证券安业债券C 1.0672 1.1144 1.0667 1.1139 0.0004 0.04%
2026-06-15 013374 中银证券安业债券C 1.0667 1.1139 1.0667 1.1139 0.0000 0.00%
2026-06-12 013374 中银证券安业债券C 1.0667 1.1139 1.0671 1.1143 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 013374 中银证券安业债券C 1.0671 1.1143 1.0676 1.1148 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013374 中银证券安业债券C 1.0676 1.1148 1.0684 1.1156 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 013374 中银证券安业债券C 1.0684 1.1156 1.0687 1.1159 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013374 中银证券安业债券C 1.0687 1.1159 1.0689 1.1161 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013374 中银证券安业债券C 1.0689 1.1161 1.0687 1.1159 0.0002 0.02%
2026-06-04 013374 中银证券安业债券C 1.0687 1.1159 1.0689 1.1161 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 013374 中银证券安业债券C 1.0689 1.1161 1.0685 1.1157 0.0004 0.04%
2026-06-02 013374 中银证券安业债券C 1.0685 1.1157 1.0680 1.1152 0.0005 0.05%
2026-06-01 013374 中银证券安业债券C 1.0680 1.1152 1.0679 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-29 013374 中银证券安业债券C 1.0679 1.1151 1.0678 1.1150 0.0001 0.01%
2026-05-28 013374 中银证券安业债券C 1.0678 1.1150 1.0672 1.1144 0.0006 0.05%
2026-05-27 013374 中银证券安业债券C 1.0672 1.1144 1.0670 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-26 013374 中银证券安业债券C 1.0670 1.1142 1.0672 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 013374 中银证券安业债券C 1.0672 1.1144 1.0671 1.1143 0.0001 0.01%
2026-05-22 013374 中银证券安业债券C 1.0671 1.1143 1.0670 1.1142 0.0001 0.01%
2026-05-21 013374 中银证券安业债券C 1.0670 1.1142 1.0668 1.1140 0.0001 0.01%
2026-05-20 013374 中银证券安业债券C 1.0668 1.1140 1.0665 1.1137 0.0003 0.03%
2026-05-19 013374 中银证券安业债券C 1.0665 1.1137 1.0659 1.1131 0.0006 0.06%
2026-05-18 013374 中银证券安业债券C 1.0659 1.1131 1.0657 1.1129 0.0002 0.02%
2026-05-15 013374 中银证券安业债券C 1.0657 1.1129 1.0656 1.1128 0.0001 0.01%
2026-05-14 013374 中银证券安业债券C 1.0656 1.1128 1.0652 1.1124 0.0004 0.04%
2026-05-13 013374 中银证券安业债券C 1.0652 1.1124 1.0651 1.1123 0.0001 0.01%
2026-05-12 013374 中银证券安业债券C 1.0651 1.1123 1.0651 1.1123 0.0000 0.00%
2026-05-11 013374 中银证券安业债券C 1.0651 1.1123 1.0646 1.1118 0.0005 0.05%
2026-05-08 013374 中银证券安业债券C 1.0646 1.1118 1.0646 1.1118 0.0000 0.00%
2026-04-30 013374 中银证券安业债券C 1.0642 1.1114 1.0639 1.1111 0.0003 0.03%
2026-04-29 013374 中银证券安业债券C 1.0639 1.1111 1.0640 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-04-28 013374 中银证券安业债券C 1.0640 1.1112 1.0641 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 013374 中银证券安业债券C 1.0641 1.1113 1.0640 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-24 013374 中银证券安业债券C 1.0640 1.1112 1.0642 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013374 中银证券安业债券C 1.0642 1.1114 1.0638 1.1110 0.0004 0.04%
2026-04-22 013374 中银证券安业债券C 1.0638 1.1110 1.0635 1.1107 0.0003 0.03%
2026-04-21 013374 中银证券安业债券C 1.0635 1.1107 1.0636 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013374 中银证券安业债券C 1.0636 1.1108 1.0634 1.1106 0.0002 0.02%
2026-04-17 013374 中银证券安业债券C 1.0634 1.1106 1.0637 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 013374 中银证券安业债券C 1.0637 1.1109 1.0637 1.1109 0.0000 0.00%
2026-04-15 013374 中银证券安业债券C 1.0637 1.1109 1.0636 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-14 013374 中银证券安业债券C 1.0636 1.1108 1.0636 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-13 013374 中银证券安业债券C 1.0636 1.1108 1.0635 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-10 013374 中银证券安业债券C 1.0635 1.1107 1.0633 1.1105 0.0002 0.02%
2026-04-09 013374 中银证券安业债券C 1.0633 1.1105 1.0633 1.1105 0.0000 0.00%
2026-04-08 013374 中银证券安业债券C 1.0633 1.1105 1.0629 1.1101 0.0004 0.04%
2026-04-07 013374 中银证券安业债券C 1.0629 1.1101 1.0625 1.1097 0.0004 0.04%
2026-04-03 013374 中银证券安业债券C 1.0625 1.1097 1.0623 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-02 013374 中银证券安业债券C 1.0623 1.1095 1.0621 1.1093 0.0002 0.02%
2026-04-01 013374 中银证券安业债券C 1.0621 1.1093 1.0619 1.1091 0.0002 0.02%
2026-03-31 013374 中银证券安业债券C 1.0619 1.1091 1.0617 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-30 013374 中银证券安业债券C 1.0617 1.1089 1.0616 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-27 013374 中银证券安业债券C 1.0616 1.1088 1.0614 1.1086 0.0002 0.02%
2026-03-26 013374 中银证券安业债券C 1.0614 1.1086 1.0611 1.1083 0.0003 0.03%
2026-03-25 013374 中银证券安业债券C 1.0611 1.1083 1.0609 1.1081 0.0002 0.02%
2026-03-24 013374 中银证券安业债券C 1.0609 1.1081 1.0606 1.1078 0.0003 0.03%
2026-03-23 013374 中银证券安业债券C 1.0606 1.1078 1.0604 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-20 013374 中银证券安业债券C 1.0604 1.1076 1.0603 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-19 013374 中银证券安业债券C 1.0603 1.1075 1.0600 1.1072 0.0003 0.03%
2026-03-18 013374 中银证券安业债券C 1.0600 1.1072 1.0599 1.1071 0.0001 0.01%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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