大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)
今天最新净值
1.0959
-0.0239 -2.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3305
0.0080 0.6078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0959
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近半年,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率-17.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0239 |
-2.18% |
| 2026-09-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0282 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0244 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0188 |
1.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0342 |
-2.94% |
| 2026-08-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0201 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0342 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0173 |
-1.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0145 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0386 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1209 |
1.1209 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0304 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0154 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-07-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0127 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0378 |
3.48% |
| 2026-07-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0475 |
1.0475 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0658 |
-6.28% |
| 2026-07-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1110 |
1.1110 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0184 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0148 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-07-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0289 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0419 |
3.80% |
| 2026-07-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0195 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0406 |
1.0406 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0433 |
4.16% |
| 2026-06-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0230 |
-2.25% |
| 2026-06-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0276 |
-2.56% |
| 2026-06-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0253 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0279 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0310 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0235 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0231 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2026-06-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0254 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1749 |
1.1749 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0315 |
-2.68% |
| 2026-05-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0223 |
1.84% |
| 2026-05-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0248 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1798 |
1.1798 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0266 |
-2.25% |
| 2026-05-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0332 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0218 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-05-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0204 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-04-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3043 |
1.3043 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0354 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0202 |
1.51% |
| 2026-04-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3263 |
1.3263 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0556 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0351 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2303 |
1.2303 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0461 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0534 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2540 |
1.2540 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0623 |
-4.97% |
| 2026-03-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0045 |
0.34% |
