华夏磐泰混合C基金净值查询(013360)
今天最新净值
1.7483
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7480
0.0005 0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8076
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2030亿
- 最近资产：31.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：毛颖 张城源
近一月,华夏磐泰混合C(013360)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7386 |
1.7979 |
1.7483 |
1.8076 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7483 |
1.8076 |
1.7480 |
1.8073 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7480 |
1.8073 |
1.7574 |
1.8167 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7574 |
1.8167 |
1.7642 |
1.8235 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7642 |
1.8235 |
1.7669 |
1.8262 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7669 |
1.8262 |
1.7660 |
1.8253 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7660 |
1.8253 |
1.7615 |
1.8208 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7615 |
1.8208 |
1.7626 |
1.8219 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7626 |
1.8219 |
1.7645 |
1.8238 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7645 |
1.8238 |
1.7691 |
1.8284 |
-0.0046 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7691 |
1.8284 |
1.7680 |
1.8273 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7680 |
1.8273 |
1.7639 |
1.8232 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7639 |
1.8232 |
1.7640 |
1.8233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7640 |
1.8233 |
1.7590 |
1.8183 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7590 |
1.8183 |
1.7581 |
1.8174 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7581 |
1.8174 |
1.7508 |
1.8101 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7508 |
1.8101 |
1.7580 |
1.8173 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7580 |
1.8173 |
1.7589 |
1.8182 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7589 |
1.8182 |
1.7564 |
1.8157 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7564 |
1.8157 |
1.7719 |
1.8312 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7719 |
1.8312 |
1.7728 |
1.8321 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.7728 |
1.8321 |
1.7608 |
1.8201 |
0.0120 |
0.68% |
