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大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

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今天最新净值 0.5979 0.0060 1.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 0.0061 0.9766% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5979
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1434亿
  • 最近资产：1.74亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近半年大摩沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率-4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.6035 0.5979 0.5979 0.0056 0.94%
2026-09-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5979 0.5979 0.5919 0.5919 0.0060 1.01%
2026-09-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5919 0.5919 0.6006 0.6006 -0.0087 -1.47%
2026-09-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6006 0.6006 0.5715 0.5715 0.0291 5.09%
2026-09-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5715 0.5715 0.5827 0.5827 -0.0112 -1.96%
2026-09-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5827 0.5827 0.5933 0.5933 -0.0106 -1.82%
2026-09-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5933 0.5933 0.5965 0.5965 -0.0032 -0.54%
2026-09-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5965 0.5965 0.5841 0.5841 0.0124 2.12%
2026-09-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5841 0.5841 0.5857 0.5857 -0.0016 -0.27%
2026-09-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5857 0.5857 0.5904 0.5904 -0.0047 -0.80%
2026-09-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5904 0.5904 0.5844 0.5844 0.0060 1.03%
2026-09-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2026-09-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5850 0.5850 0.5911 0.5911 -0.0061 -1.03%
2026-08-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5911 0.5911 0.5984 0.5984 -0.0073 -1.23%
2026-08-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5984 0.5984 0.6056 0.6056 -0.0072 -1.19%
2026-08-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6056 0.6056 0.6080 0.6080 -0.0024 -0.39%
2026-08-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6080 0.6080 0.6046 0.6046 0.0034 0.56%
2026-08-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6046 0.6046 0.5935 0.5935 0.0111 1.87%
2026-08-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5935 0.5935 0.6109 0.6109 -0.0174 -2.85%
2026-08-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6109 0.6109 0.6138 0.6138 -0.0029 -0.47%
2026-08-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6138 0.6138 0.5996 0.5996 0.0142 2.37%
2026-08-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5996 0.5996 0.6142 0.6142 -0.0146 -2.38%
2026-08-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6142 0.6142 0.6179 0.6179 -0.0037 -0.60%
2026-08-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6179 0.6179 0.6111 0.6111 0.0068 1.11%
2026-08-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6111 0.6111 0.6153 0.6153 -0.0042 -0.68%
2026-08-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6153 0.6153 0.6130 0.6130 0.0023 0.38%
2026-08-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6130 0.6130 0.6145 0.6145 -0.0015 -0.24%
2026-08-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6145 0.6145 0.6118 0.6118 0.0027 0.44%
2026-08-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6118 0.6118 0.6077 0.6077 0.0041 0.67%
2026-08-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 0.6077 0.5682 0.5682 0.0395 6.95%
2026-08-06 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5682 0.5682 0.5692 0.5692 -0.0010 -0.18%
2026-08-05 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5692 0.5692 0.5578 0.5578 0.0114 2.04%
2026-08-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5578 0.5578 0.5377 0.5377 0.0201 3.74%
2026-08-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5377 0.5377 0.5443 0.5443 -0.0066 -1.21%
2026-07-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5443 0.5443 0.5409 0.5409 0.0034 0.63%
2026-07-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5409 0.5409 0.5643 0.5643 -0.0234 -4.15%
2026-07-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5643 0.5643 0.5619 0.5619 0.0024 0.43%
2026-07-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5619 0.5619 0.5772 0.5772 -0.0153 -2.65%
2026-07-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5772 0.5772 0.5695 0.5695 0.0077 1.35%
2026-07-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5695 0.5695 0.5825 0.5825 -0.0130 -2.23%
2026-07-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5825 0.5825 0.5842 0.5842 -0.0017 -0.29%
2026-07-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5842 0.5842 0.5863 0.5863 -0.0021 -0.36%
2026-07-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5863 0.5863 0.5768 0.5768 0.0095 1.65%
2026-07-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5768 0.5768 0.5597 0.5597 0.0171 3.06%
2026-07-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5597 0.5597 0.6050 0.6050 -0.0453 -7.49%
2026-07-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6050 0.6050 0.6192 0.6192 -0.0142 -2.29%
2026-07-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6192 0.6192 0.6081 0.6081 0.0111 1.83%
2026-07-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6081 0.6081 0.5947 0.5947 0.0134 2.25%
2026-07-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5947 0.5947 0.6117 0.6117 -0.0170 -2.78%
2026-07-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6117 0.6117 0.6149 0.6149 -0.0032 -0.52%
2026-07-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6149 0.6149 0.5996 0.5996 0.0153 2.55%
2026-07-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5996 0.5996 0.6124 0.6124 -0.0128 -2.09%
2026-07-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6124 0.6124 0.6321 0.6321 -0.0197 -3.22%
2026-07-06 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6321 0.6321 0.6288 0.6288 0.0033 0.52%
2026-07-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6288 0.6288 0.6136 0.6136 0.0152 2.48%
2026-07-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6136 0.6136 0.6066 0.6066 0.0070 1.15%
2026-07-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6066 0.6066 0.6034 0.6034 0.0032 0.53%
2026-06-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6034 0.6034 0.6077 0.6077 -0.0043 -0.71%
2026-06-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 0.6077 0.5711 0.5711 0.0366 6.41%
2026-06-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5711 0.5711 0.5847 0.5847 -0.0136 -2.33%
2026-06-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5847 0.5847 0.5853 0.5853 -0.0006 -0.10%
2026-06-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5853 0.5853 0.5673 0.5673 0.0180 3.17%
2026-06-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5673 0.5673 0.5711 0.5711 -0.0038 -0.67%
2026-06-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5711 0.5711 0.5701 0.5701 0.0010 0.18%
2026-06-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5701 0.5701 0.5563 0.5563 0.0138 2.48%
2026-06-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5563 0.5563 0.5586 0.5586 -0.0023 -0.41%
2026-06-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5586 0.5586 0.5606 0.5606 -0.0020 -0.36%
2026-06-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5606 0.5606 0.5537 0.5537 0.0069 1.25%
2026-06-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5537 0.5537 0.5364 0.5364 0.0173 3.23%
2026-06-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5364 0.5364 0.5423 0.5423 -0.0059 -1.09%
2026-06-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5423 0.5423 0.5385 0.5385 0.0038 0.71%
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2026-06-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5357 0.5357 0.5510 0.5510 -0.0153 -2.78%
2026-06-05 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5510 0.5510 0.5557 0.5557 -0.0047 -0.85%
2026-06-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5557 0.5557 0.5649 0.5649 -0.0092 -1.66%
2026-06-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5649 0.5649 0.5706 0.5706 -0.0057 -1.00%
2026-06-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5706 0.5706 0.5859 0.5859 -0.0153 -2.68%
2026-06-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5859 0.5859 0.6027 0.6027 -0.0168 -2.79%
2026-05-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6027 0.6027 0.5812 0.5812 0.0215 3.70%
2026-05-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5812 0.5812 0.6024 0.6024 -0.0212 -3.65%
2026-05-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6024 0.6024 0.6009 0.6009 0.0015 0.25%
2026-05-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6009 0.6009 0.6073 0.6073 -0.0064 -1.05%
2026-05-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6073 0.6073 0.6122 0.6122 -0.0049 -0.80%
2026-05-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6122 0.6122 0.6139 0.6139 -0.0017 -0.28%
2026-05-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6139 0.6139 0.6066 0.6066 0.0073 1.20%
2026-05-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6066 0.6066 0.6033 0.6033 0.0033 0.55%
2026-05-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6033 0.6033 0.6026 0.6026 0.0007 0.12%
2026-05-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6026 0.6026 0.6171 0.6171 -0.0145 -2.41%
2026-05-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6171 0.6171 0.6262 0.6262 -0.0091 -1.45%
2026-05-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6262 0.6262 0.6425 0.6425 -0.0163 -2.54%
2026-05-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6425 0.6425 0.6537 0.6537 -0.0112 -1.74%
2026-05-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6537 0.6537 0.6512 0.6512 0.0025 0.38%
2026-05-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6512 0.6512 0.6478 0.6478 0.0034 0.52%
2026-05-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6478 0.6478 0.6596 0.6596 -0.0118 -1.82%
2026-04-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6618 0.6618 0.6547 0.6547 0.0071 1.08%
2026-04-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6547 0.6547 0.6538 0.6538 0.0009 0.14%
2026-04-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6538 0.6538 0.6522 0.6522 0.0016 0.25%
2026-04-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6522 0.6522 0.6540 0.6540 -0.0018 -0.28%
2026-04-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6540 0.6540 0.6503 0.6503 0.0037 0.57%
2026-04-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6503 0.6503 0.6740 0.6740 -0.0237 -3.64%
2026-04-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6740 0.6740 0.6732 0.6732 0.0008 0.12%
2026-04-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6732 0.6732 0.6817 0.6817 -0.0085 -1.26%
2026-04-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6817 0.6817 0.6878 0.6878 -0.0061 -0.89%
2026-04-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6878 0.6878 0.6990 0.6990 -0.0112 -1.63%
2026-04-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6990 0.6990 0.6965 0.6965 0.0025 0.36%
2026-04-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6965 0.6965 0.6705 0.6705 0.0260 3.88%
2026-04-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6705 0.6705 0.6689 0.6689 0.0016 0.24%
2026-04-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6689 0.6689 0.6746 0.6746 -0.0057 -0.84%
2026-04-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6746 0.6746 0.6718 0.6718 0.0028 0.42%
2026-04-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6718 0.6718 0.6828 0.6828 -0.0110 -1.64%
2026-04-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6828 0.6828 0.6891 0.6891 -0.0063 -0.92%
2026-04-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6891 0.6891 0.6901 0.6901 -0.0010 -0.14%
2026-04-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6901 0.6901 0.6977 0.6977 -0.0076 -1.09%
2026-04-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6977 0.6977 0.6913 0.6913 0.0064 0.93%
2026-04-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6913 0.6913 0.6401 0.6401 0.0512 8.00%
2026-03-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6401 0.6401 0.6465 0.6465 -0.0064 -0.99%
2026-03-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6465 0.6465 0.6447 0.6447 0.0018 0.28%
2026-03-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6447 0.6447 0.6049 0.6049 0.0398 6.58%
2026-03-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6049 0.6049 0.6114 0.6114 -0.0065 -1.06%
2026-03-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6114 0.6114 0.6060 0.6060 0.0054 0.89%
2026-03-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6060 0.6060 0.5827 0.5827 0.0233 4.00%
2026-03-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5827 0.5827 0.6068 0.6068 -0.0241 -3.97%
2026-03-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6068 0.6068 0.6190 0.6190 -0.0122 -1.97%
2026-03-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6190 0.6190 0.6336 0.6336 -0.0146 -2.30%
2026-03-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6336 0.6336 0.6284 0.6284 0.0052 0.83%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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