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工银食品饮料混合C基金净值查询(013290)

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今天最新净值 0.5312 -0.0039 -0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6649 -0.0014 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5312
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4825亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
近半年工银食品饮料混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银食品饮料混合C(013290)基金累计收益率-20.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5299 0.5299 0.5312 0.5312 -0.0013 -0.24%
2026-09-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5312 0.5312 0.5351 0.5351 -0.0039 -0.73%
2026-09-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5351 0.5351 0.5399 0.5399 -0.0048 -0.89%
2026-09-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5399 0.5399 0.5360 0.5360 0.0039 0.73%
2026-09-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5360 0.5360 0.5404 0.5404 -0.0044 -0.81%
2026-09-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5404 0.5404 0.5499 0.5499 -0.0095 -1.76%
2026-09-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5499 0.5499 0.5570 0.5570 -0.0071 -1.29%
2026-09-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5577 0.5577 -0.0007 -0.13%
2026-09-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5577 0.5577 0.5625 0.5625 -0.0048 -0.86%
2026-09-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5625 0.5625 0.5552 0.5552 0.0073 1.31%
2026-09-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5552 0.5552 0.5546 0.5546 0.0006 0.11%
2026-09-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5546 0.5546 0.5605 0.5605 -0.0059 -1.05%
2026-09-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5605 0.5605 0.5585 0.5585 0.0020 0.36%
2026-08-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5585 0.5585 0.5649 0.5649 -0.0064 -1.15%
2026-08-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5649 0.5649 0.5620 0.5620 0.0029 0.52%
2026-08-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5620 0.5620 0.5658 0.5658 -0.0038 -0.67%
2026-08-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5658 0.5658 0.5638 0.5638 0.0020 0.35%
2026-08-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5638 0.5638 0.5553 0.5553 0.0085 1.53%
2026-08-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5553 0.5553 0.5557 0.5557 -0.0004 -0.07%
2026-08-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5557 0.5557 0.5647 0.5647 -0.0090 -1.62%
2026-08-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5647 0.5647 0.5624 0.5624 0.0023 0.41%
2026-08-19 013290 工银食品饮料混合C 0.5624 0.5624 0.5701 0.5701 -0.0077 -1.35%
2026-08-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5701 0.5701 0.5675 0.5675 0.0026 0.46%
2026-08-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5675 0.5675 0.5679 0.5679 -0.0004 -0.07%
2026-08-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5679 0.5679 0.5716 0.5716 -0.0037 -0.65%
2026-08-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5716 0.5716 0.5761 0.5761 -0.0045 -0.78%
2026-08-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5761 0.5761 0.0000 0.00%
2026-08-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5806 0.5806 -0.0045 -0.78%
2026-08-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5806 0.5806 0.5669 0.5669 0.0137 2.42%
2026-08-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5669 0.5669 0.5676 0.5676 -0.0007 -0.12%
2026-08-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5676 0.5676 0.5732 0.5732 -0.0056 -0.98%
2026-08-05 013290 工银食品饮料混合C 0.5732 0.5732 0.5750 0.5750 -0.0018 -0.31%
2026-08-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5750 0.5750 0.5842 0.5842 -0.0092 -1.60%
2026-08-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5842 0.5842 0.5861 0.5861 -0.0019 -0.32%
2026-07-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
2026-07-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5859 0.5859 0.5766 0.5766 0.0093 1.61%
2026-07-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5766 0.5766 0.5589 0.5589 0.0177 3.17%
2026-07-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80%
2026-07-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5437 0.5437 0.5423 0.5423 0.0014 0.26%
2026-07-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5515 0.5515 -0.0092 -1.67%
2026-07-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5515 0.5515 0.5550 0.5550 -0.0035 -0.63%
2026-07-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5550 0.5550 0.5570 0.5570 -0.0020 -0.36%
2026-07-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5581 0.5581 -0.0011 -0.20%
2026-07-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5581 0.5581 0.5423 0.5423 0.0158 2.91%
2026-07-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5520 0.5520 -0.0097 -1.76%
2026-07-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5520 0.5520 0.5491 0.5491 0.0029 0.53%
2026-07-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5491 0.5491 0.5333 0.5333 0.0158 2.96%
2026-07-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5333 0.5333 0.5286 0.5286 0.0047 0.89%
2026-07-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5286 0.5286 0.5246 0.5246 0.0040 0.76%
2026-07-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5246 0.5246 0.5213 0.5213 0.0033 0.63%
2026-07-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5213 0.5213 0.5348 0.5348 -0.0135 -2.59%
2026-07-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5348 0.5348 0.5303 0.5303 0.0045 0.85%
2026-07-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5303 0.5303 0.5377 0.5377 -0.0074 -1.38%
2026-07-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5377 0.5377 0.5291 0.5291 0.0086 1.63%
2026-07-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5291 0.5291 0.5231 0.5231 0.0060 1.15%
2026-07-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5231 0.5231 0.5180 0.5180 0.0051 0.98%
2026-07-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5180 0.5180 0.5110 0.5110 0.0070 1.37%
2026-06-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5110 0.5110 0.5162 0.5162 -0.0052 -1.01%
2026-06-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5162 0.5162 0.5030 0.5030 0.0132 2.62%
2026-06-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5030 0.5030 0.5135 0.5135 -0.0105 -2.04%
2026-06-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5135 0.5135 0.5161 0.5161 -0.0026 -0.50%
2026-06-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5161 0.5161 0.5191 0.5191 -0.0030 -0.58%
2026-06-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5191 0.5191 0.5228 0.5228 -0.0037 -0.71%
2026-06-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5228 0.5228 0.5179 0.5179 0.0049 0.95%
2026-06-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5179 0.5179 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.75%
2026-06-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5271 0.5271 0.5354 0.5354 -0.0083 -1.57%
2026-06-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5354 0.5354 0.5469 0.5469 -0.0115 -2.15%
2026-06-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5469 0.5469 0.5502 0.5502 -0.0033 -0.60%
2026-06-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5502 0.5502 0.5434 0.5434 0.0068 1.25%
2026-06-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5434 0.5434 0.5459 0.5459 -0.0025 -0.46%
2026-06-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5459 0.5459 0.5414 0.5414 0.0045 0.83%
2026-06-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5414 0.5414 0.5453 0.5453 -0.0039 -0.72%
2026-06-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5453 0.5453 0.5500 0.5500 -0.0047 -0.85%
2026-06-05 013290 工银食品饮料混合C 0.5500 0.5500 0.5530 0.5530 -0.0030 -0.54%
2026-06-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5530 0.5530 0.5619 0.5619 -0.0089 -1.61%
2026-06-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5619 0.5619 0.5752 0.5752 -0.0133 -2.37%
2026-06-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5752 0.5752 0.5802 0.5802 -0.0050 -0.86%
2026-06-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5802 0.5802 0.5739 0.5739 0.0063 1.10%
2026-05-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5739 0.5739 0.5601 0.5601 0.0138 2.46%
2026-05-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5601 0.5601 0.5671 0.5671 -0.0070 -1.23%
2026-05-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5671 0.5671 0.5678 0.5678 -0.0007 -0.12%
2026-05-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5678 0.5678 0.5686 0.5686 -0.0008 -0.14%
2026-05-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5686 0.5686 0.5665 0.5665 0.0021 0.37%
2026-05-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5665 0.5665 0.5731 0.5731 -0.0066 -1.17%
2026-05-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5731 0.5731 0.5807 0.5807 -0.0076 -1.31%
2026-05-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5807 0.5807 0.5811 0.5811 -0.0004 -0.07%
2026-05-19 013290 工银食品饮料混合C 0.5811 0.5811 0.5787 0.5787 0.0024 0.41%
2026-05-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5787 0.5787 0.5845 0.5845 -0.0058 -0.99%
2026-05-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5845 0.5845 0.5919 0.5919 -0.0074 -1.25%
2026-05-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5919 0.5919 0.5964 0.5964 -0.0045 -0.75%
2026-05-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5964 0.5964 0.5993 0.5993 -0.0029 -0.48%
2026-05-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5993 0.5993 0.6089 0.6089 -0.0096 -1.60%
2026-05-11 013290 工银食品饮料混合C 0.6089 0.6089 0.6134 0.6134 -0.0045 -0.73%
2026-05-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6134 0.6134 0.6127 0.6127 0.0007 0.11%
2026-04-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6195 0.6195 0.6221 0.6221 -0.0026 -0.42%
2026-04-29 013290 工银食品饮料混合C 0.6221 0.6221 0.6080 0.6080 0.0141 2.32%
2026-04-28 013290 工银食品饮料混合C 0.6080 0.6080 0.6072 0.6072 0.0008 0.13%
2026-04-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6072 0.6072 0.6104 0.6104 -0.0032 -0.52%
2026-04-24 013290 工银食品饮料混合C 0.6104 0.6104 0.6119 0.6119 -0.0015 -0.25%
2026-04-23 013290 工银食品饮料混合C 0.6119 0.6119 0.6046 0.6046 0.0073 1.21%
2026-04-22 013290 工银食品饮料混合C 0.6046 0.6046 0.6098 0.6098 -0.0052 -0.86%
2026-04-21 013290 工银食品饮料混合C 0.6098 0.6098 0.6137 0.6137 -0.0039 -0.64%
2026-04-20 013290 工银食品饮料混合C 0.6137 0.6137 0.6061 0.6061 0.0076 1.25%
2026-04-17 013290 工银食品饮料混合C 0.6061 0.6061 0.6168 0.6168 -0.0107 -1.77%
2026-04-16 013290 工银食品饮料混合C 0.6168 0.6168 0.6236 0.6236 -0.0068 -1.10%
2026-04-15 013290 工银食品饮料混合C 0.6236 0.6236 0.6235 0.6235 0.0001 0.02%
2026-04-14 013290 工银食品饮料混合C 0.6235 0.6235 0.6239 0.6239 -0.0004 -0.06%
2026-04-13 013290 工银食品饮料混合C 0.6239 0.6239 0.6328 0.6328 -0.0089 -1.43%
2026-04-10 013290 工银食品饮料混合C 0.6328 0.6328 0.6356 0.6356 -0.0028 -0.44%
2026-04-09 013290 工银食品饮料混合C 0.6356 0.6356 0.6425 0.6425 -0.0069 -1.07%
2026-04-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6425 0.6425 0.6294 0.6294 0.0131 2.08%
2026-04-07 013290 工银食品饮料混合C 0.6294 0.6294 0.6317 0.6317 -0.0023 -0.36%
2026-04-03 013290 工银食品饮料混合C 0.6317 0.6317 0.6347 0.6347 -0.0030 -0.47%
2026-04-02 013290 工银食品饮料混合C 0.6347 0.6347 0.6362 0.6362 -0.0015 -0.24%
2026-04-01 013290 工银食品饮料混合C 0.6362 0.6362 0.6278 0.6278 0.0084 1.34%
2026-03-31 013290 工银食品饮料混合C 0.6278 0.6278 0.6381 0.6381 -0.0103 -1.61%
2026-03-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6381 0.6381 0.6355 0.6355 0.0026 0.41%
2026-03-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6355 0.6355 0.6282 0.6282 0.0073 1.16%
2026-03-26 013290 工银食品饮料混合C 0.6282 0.6282 0.6426 0.6426 -0.0144 -2.24%
2026-03-25 013290 工银食品饮料混合C 0.6426 0.6426 0.6369 0.6369 0.0057 0.89%
2026-03-24 013290 工银食品饮料混合C 0.6369 0.6369 0.6284 0.6284 0.0085 1.35%
2026-03-23 013290 工银食品饮料混合C 0.6284 0.6284 0.6480 0.6480 -0.0196 -3.02%
2026-03-20 013290 工银食品饮料混合C 0.6480 0.6480 0.6506 0.6506 -0.0026 -0.40%
2026-03-19 013290 工银食品饮料混合C 0.6506 0.6506 0.6650 0.6650 -0.0144 -2.17%
2026-03-18 013290 工银食品饮料混合C 0.6650 0.6650 0.6663 0.6663 -0.0013 -0.20%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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