天弘安康颐利混合C基金净值查询(013268)

今天最新净值 1.0582 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0003 -0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0582
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3201亿
最近资产：0.33亿
基金公司：
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏宛茹雪

近一年天弘安康颐利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘安康颐利混合C(013268)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-11	013268	天弘安康颐利混合C	1.0586	1.0586	1.0596	1.0596	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0596	1.0596	1.0581	1.0581	0.0015	0.14%
2026-09-09	013268	天弘安康颐利混合C	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2026-09-08	013268	天弘安康颐利混合C	1.0577	1.0577	1.0570	1.0570	0.0007	0.07%
2026-09-07	013268	天弘安康颐利混合C	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013268	天弘安康颐利混合C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-09-03	013268	天弘安康颐利混合C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2026-09-02	013268	天弘安康颐利混合C	1.0567	1.0567	1.0579	1.0579	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	013268	天弘安康颐利混合C	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%
2026-08-31	013268	天弘安康颐利混合C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-08-28	013268	天弘安康颐利混合C	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2026-08-27	013268	天弘安康颐利混合C	1.0570	1.0570	1.0575	1.0575	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013268	天弘安康颐利混合C	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2026-08-25	013268	天弘安康颐利混合C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0572	1.0572	1.0567	1.0567	0.0005	0.05%
2026-08-21	013268	天弘安康颐利混合C	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	013268	天弘安康颐利混合C	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2026-08-19	013268	天弘安康颐利混合C	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	013268	天弘安康颐利混合C	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%
2026-08-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0570	1.0570	1.0562	1.0562	0.0008	0.08%
2026-08-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2026-08-13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0560	1.0560	1.0568	1.0568	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	013268	天弘安康颐利混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%

2026-08-11	013268	天弘安康颐利混合C	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%
2026-08-07	013268	天弘安康颐利混合C	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	013268	天弘安康颐利混合C	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	013268	天弘安康颐利混合C	1.0560	1.0560	1.0565	1.0565	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	013268	天弘安康颐利混合C	1.0565	1.0565	1.0576	1.0576	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	013268	天弘安康颐利混合C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-07-31	013268	天弘安康颐利混合C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	013268	天弘安康颐利混合C	1.0579	1.0579	1.0562	1.0562	0.0017	0.16%
2026-07-29	013268	天弘安康颐利混合C	1.0562	1.0562	1.0547	1.0547	0.0015	0.14%
2026-07-28	013268	天弘安康颐利混合C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-07-27	013268	天弘安康颐利混合C	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-07-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0525	1.0525	1.0539	1.0539	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	013268	天弘安康颐利混合C	1.0539	1.0539	1.0528	1.0528	0.0011	0.10%
2026-07-22	013268	天弘安康颐利混合C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2026-07-21	013268	天弘安康颐利混合C	1.0517	1.0517	1.0523	1.0523	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	013268	天弘安康颐利混合C	1.0523	1.0523	1.0493	1.0493	0.0030	0.29%
2026-07-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0493	1.0493	1.0499	1.0499	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	013268	天弘安康颐利混合C	1.0499	1.0499	1.0504	1.0504	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0504	1.0504	1.0488	1.0488	0.0016	0.15%
2026-07-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2026-07-13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
2026-07-09	013268	天弘安康颐利混合C	1.0464	1.0464	1.0472	1.0472	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	013268	天弘安康颐利混合C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	013268	天弘安康颐利混合C	1.0474	1.0474	1.0488	1.0488	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	013268	天弘安康颐利混合C	1.0488	1.0488	1.0472	1.0472	0.0016	0.15%
2026-07-03	013268	天弘安康颐利混合C	1.0472	1.0472	1.0460	1.0460	0.0012	0.11%
2026-07-02	013268	天弘安康颐利混合C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2026-07-01	013268	天弘安康颐利混合C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2026-06-30	013268	天弘安康颐利混合C	1.0452	1.0452	1.0465	1.0465	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	013268	天弘安康颐利混合C	1.0465	1.0465	1.0453	1.0453	0.0012	0.11%
2026-06-26	013268	天弘安康颐利混合C	1.0453	1.0453	1.0473	1.0473	-0.0020	-0.19%
2026-06-25	013268	天弘安康颐利混合C	1.0473	1.0473	1.0479	1.0479	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0479	1.0479	1.0488	1.0488	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	013268	天弘安康颐利混合C	1.0488	1.0488	1.0508	1.0508	-0.0020	-0.19%
2026-06-22	013268	天弘安康颐利混合C	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2026-06-18	013268	天弘安康颐利混合C	1.0500	1.0500	1.0511	1.0511	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	013268	天弘安康颐利混合C	1.0518	1.0518	1.0533	1.0533	-0.0015	-0.14%
2026-06-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	013268	天弘安康颐利混合C	1.0534	1.0534	1.0524	1.0524	0.0010	0.10%
2026-06-11	013268	天弘安康颐利混合C	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0527	1.0527	1.0536	1.0536	-0.0009	-0.09%
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2026-06-08	013268	天弘安康颐利混合C	1.0541	1.0541	1.0558	1.0558	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	013268	天弘安康颐利混合C	1.0558	1.0558	1.0566	1.0566	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	013268	天弘安康颐利混合C	1.0566	1.0566	1.0581	1.0581	-0.0015	-0.14%
2026-06-03	013268	天弘安康颐利混合C	1.0581	1.0581	1.0587	1.0587	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	013268	天弘安康颐利混合C	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2026-06-01	013268	天弘安康颐利混合C	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	0.0005	0.05%
2026-05-29	013268	天弘安康颐利混合C	1.0580	1.0580	1.0572	1.0572	0.0008	0.08%
2026-05-28	013268	天弘安康颐利混合C	1.0572	1.0572	1.0575	1.0575	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	013268	天弘安康颐利混合C	1.0575	1.0575	1.0586	1.0586	-0.0011	-0.10%
2026-05-26	013268	天弘安康颐利混合C	1.0586	1.0586	1.0576	1.0576	0.0010	0.09%
2026-05-25	013268	天弘安康颐利混合C	1.0576	1.0576	1.0581	1.0581	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	013268	天弘安康颐利混合C	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-05-21	013268	天弘安康颐利混合C	1.0581	1.0581	1.0604	1.0604	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	013268	天弘安康颐利混合C	1.0604	1.0604	1.0615	1.0615	-0.0011	-0.10%
2026-05-19	013268	天弘安康颐利混合C	1.0615	1.0615	1.0605	1.0605	0.0010	0.09%
2026-05-18	013268	天弘安康颐利混合C	1.0605	1.0605	1.0609	1.0609	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0609	1.0609	1.0618	1.0618	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0618	1.0618	1.0630	1.0630	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2026-05-12	013268	天弘安康颐利混合C	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	013268	天弘安康颐利混合C	1.0629	1.0629	1.0621	1.0621	0.0008	0.08%
2026-05-08	013268	天弘安康颐利混合C	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	013268	天弘安康颐利混合C	1.0629	1.0629	1.0636	1.0636	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	013268	天弘安康颐利混合C	1.0636	1.0636	1.0620	1.0620	0.0016	0.15%
2026-04-28	013268	天弘安康颐利混合C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-04-27	013268	天弘安康颐利混合C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0618	1.0618	1.0627	1.0627	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	013268	天弘安康颐利混合C	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2026-04-22	013268	天弘安康颐利混合C	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	013268	天弘安康颐利混合C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2026-04-20	013268	天弘安康颐利混合C	1.0628	1.0628	1.0630	1.0630	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0630	1.0630	1.0635	1.0635	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	013268	天弘安康颐利混合C	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%
2026-04-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2026-04-13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2026-04-09	013268	天弘安康颐利混合C	1.0620	1.0620	1.0627	1.0627	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	013268	天弘安康颐利混合C	1.0627	1.0627	1.0600	1.0600	0.0027	0.25%
2026-04-07	013268	天弘安康颐利混合C	1.0600	1.0600	1.0595	1.0595	0.0005	0.05%
2026-04-03	013268	天弘安康颐利混合C	1.0595	1.0595	1.0605	1.0605	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	013268	天弘安康颐利混合C	1.0605	1.0605	1.0613	1.0613	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	013268	天弘安康颐利混合C	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2026-03-31	013268	天弘安康颐利混合C	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	013268	天弘安康颐利混合C	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
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2026-03-18	013268	天弘安康颐利混合C	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
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2026-03-16	013268	天弘安康颐利混合C	1.0662	1.0662	1.0683	1.0683	-0.0021	-0.20%
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2026-02-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0653	1.0653	1.0635	1.0635	0.0018	0.17%
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2026-02-11	013268	天弘安康颐利混合C	1.0652	1.0652	1.0647	1.0647	0.0005	0.05%
2026-02-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
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2025-10-21	013268	天弘安康颐利混合C	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%
2025-10-20	013268	天弘安康颐利混合C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2025-10-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0588	1.0588	1.0591	1.0591	-0.0003	-0.03%
2025-10-16	013268	天弘安康颐利混合C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2025-10-15	013268	天弘安康颐利混合C	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2025-10-14	013268	天弘安康颐利混合C	1.0584	1.0584	1.0573	1.0573	0.0011	0.10%
2025-10-13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-10-10	013268	天弘安康颐利混合C	1.0573	1.0573	1.0561	1.0561	0.0012	0.11%
2025-10-09	013268	天弘安康颐利混合C	1.0561	1.0561	1.0541	1.0541	0.0020	0.19%
2025-09-30	013268	天弘安康颐利混合C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2025-09-29	013268	天弘安康颐利混合C	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2025-09-26	013268	天弘安康颐利混合C	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2025-09-25	013268	天弘安康颐利混合C	1.0530	1.0530	1.0538	1.0538	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	013268	天弘安康颐利混合C	1.0538	1.0538	1.0540	1.0540	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	013268	天弘安康颐利混合C	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013268	天弘安康颐利混合C	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	013268	天弘安康颐利混合C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2025-09-18	013268	天弘安康颐利混合C	1.0542	1.0542	1.0562	1.0562	-0.0020	-0.19%
2025-09-17	013268	天弘安康颐利混合C	1.0562	1.0562	1.0552	1.0552	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%