太平睿享混合C基金净值查询(013261)
今天最新净值
1.1562
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0003 0.0273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0103亿
- 最近资产：5.57亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 吴超 苏大明
近一月,太平睿享混合C(013261)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0058 |
0.50% |
