太平睿享混合A基金净值查询(013260)
今天最新净值
1.1855
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1676
0.0003 0.0273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9101亿
- 最近资产：5.57亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 吴超 苏大明
近一月,太平睿享混合A(013260)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013260 |
太平睿享混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0061 |
0.51% |
