交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询(013248)
今天最新净值
1.0619
-0.0063 -0.59%
2025-11-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一年,交银鸿泰一年持有期混合A(013248)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-04 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2025-10-21 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-09-22 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0046 |
0.44% |
