宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)
今天最新净值
1.1073
-0.0020 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3034亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0022 |
0.20% |
