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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

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今天最新净值 1.1073 -0.0020 -0.18% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1073
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3034亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：张晓龙
近一年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1073 1.1073 -0.0033 -0.30%
2026-09-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1093 1.1093 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-09-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2026-09-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15%
2026-09-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1112 1.1112 -0.0044 -0.40%
2026-09-01 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1116 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1127 1.1127 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2026-08-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1109 1.1109 0.0013 0.12%
2026-08-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2026-08-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2026-08-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1158 1.1158 -0.0061 -0.55%
2026-08-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2026-08-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1150 1.1150 0.0022 0.20%
2026-08-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1128 1.1128 0.0022 0.20%
2026-08-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2026-08-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2026-08-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1121 1.1121 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1107 1.1107 0.0014 0.13%
2026-08-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1084 1.1084 0.0023 0.21%
2026-08-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1039 1.1039 0.0046 0.42%
2026-08-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1007 1.1007 0.0032 0.29%
2026-08-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2026-07-31 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0962 1.0962 0.0039 0.36%
2026-07-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0987 1.0987 -0.0025 -0.23%
2026-07-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0971 1.0971 0.0016 0.15%
2026-07-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.1016 1.1016 -0.0045 -0.41%
2026-07-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.0979 1.0979 0.0037 0.34%
2026-07-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.1016 1.1016 -0.0037 -0.34%
2026-07-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2026-07-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2026-07-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0967 1.0967 0.0009 0.08%
2026-07-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1019 1.1019 -0.0052 -0.47%
2026-07-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1036 1.1036 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1015 1.1015 0.0021 0.19%
2026-07-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0993 1.0993 0.0022 0.20%
2026-07-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1017 1.1017 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1028 1.1028 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2026-07-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1049 1.1049 -0.0021 -0.19%
2026-07-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1023 1.1023 0.0026 0.24%
2026-07-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16%
2026-07-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1024 1.1024 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1008 1.1008 0.0016 0.15%
2026-06-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1035 1.1035 -0.0027 -0.24%
2026-06-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-06-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14%
2026-06-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1063 1.1063 -0.0043 -0.39%
2026-06-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
2026-06-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-06-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2026-06-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.0982 1.0982 0.0071 0.65%
2026-06-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0949 1.0949 0.0033 0.30%
2026-06-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0973 1.0973 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1023 1.1023 -0.0050 -0.45%
2026-06-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0989 1.0989 0.0034 0.31%
2026-06-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1056 1.1056 -0.0067 -0.61%
2026-06-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1075 1.1075 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1092 1.1092 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1104 1.1104 -0.0012 -0.11%
2026-06-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1092 1.1092 0.0012 0.11%
2026-06-01 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1071 1.1071 0.0021 0.19%
2026-05-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1050 1.1050 0.0021 0.19%
2026-05-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1058 1.1058 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1070 1.1070 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2026-05-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1036 1.1036 0.0029 0.26%
2026-05-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1006 1.1006 0.0030 0.27%
2026-05-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1019 1.1019 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1025 1.1025 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1009 1.1009 0.0016 0.15%
2026-05-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1031 1.1031 -0.0022 -0.20%
2026-05-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.21%
2026-05-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1088 1.1088 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1076 1.1076 0.0012 0.11%
2026-05-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2026-05-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1056 1.1056 0.0011 0.10%
2026-05-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1037 1.1037 0.0019 0.17%
2026-04-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1024 1.1024 0.0013 0.12%
2026-04-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1059 1.1059 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1036 1.1036 0.0023 0.21%
2026-04-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1023 1.1023 0.0013 0.12%
2026-04-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1018 1.1018 0.0005 0.05%
2026-04-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2026-04-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0991 1.0991 0.0023 0.21%
2026-04-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2026-04-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0955 1.0955 0.0028 0.26%
2026-04-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2026-04-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14%
2026-04-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0941 1.0941 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0879 1.0879 0.0062 0.57%
2026-04-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0866 1.0866 0.0013 0.12%
2026-04-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2026-04-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0892 1.0892 -0.0030 -0.28%
2026-04-01 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0848 1.0848 0.0044 0.41%
2026-03-31 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0860 1.0860 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2026-03-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-03-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0873 1.0873 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0817 1.0817 0.0056 0.52%
2026-03-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0766 1.0766 0.0051 0.47%
2026-03-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0869 1.0869 -0.0103 -0.95%
2026-03-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0901 1.0901 -0.0032 -0.29%
2026-03-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0957 1.0957 -0.0056 -0.51%
2026-03-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0948 1.0948 0.0009 0.08%
2026-03-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0960 1.0960 -0.0012 -0.11%
2026-03-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0985 1.0985 -0.0025 -0.23%
2026-03-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1003 1.1003 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1016 1.1016 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-03-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.1001 1.1001 0.0014 0.13%
2026-03-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1057 1.1057 -0.0056 -0.51%
2026-03-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1047 1.1047 0.0011 0.10%
2026-03-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1084 1.1084 -0.0037 -0.33%
2026-03-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1127 1.1127 -0.0043 -0.39%
2026-03-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1092 1.1092 0.0035 0.32%
2026-02-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1076 1.1076 0.0016 0.14%
2026-02-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1091 1.1091 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1066 1.1066 0.0030 0.27%
2026-02-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1088 1.1088 -0.0022 -0.20%
2026-02-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-02-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2026-02-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1073 1.1073 0.0006 0.05%
2026-02-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1031 1.1031 0.0042 0.38%
2026-02-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1042 1.1042 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1068 1.1068 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1035 1.1035 0.0033 0.30%
2026-02-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.0979 1.0979 0.0056 0.51%
2026-02-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.1093 1.1093 -0.0114 -1.03%
2026-01-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1158 1.1158 -0.0065 -0.58%
2026-01-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1121 1.1121 0.0037 0.33%
2026-01-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1087 1.1087 0.0034 0.31%
2026-01-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-01-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15%
2026-01-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1047 1.1047 0.0021 0.19%
2026-01-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1034 1.1034 0.0013 0.12%
2026-01-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0991 1.0991 0.0043 0.39%
2026-01-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-01-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2026-01-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2026-01-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-01-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2026-01-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2026-01-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0945 1.0945 0.0015 0.14%
2026-01-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2026-01-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0950 1.0950 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0939 1.0939 0.0013 0.12%
2026-01-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0889 1.0889 0.0050 0.46%
2025-12-31 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0919 1.0919 -0.0030 -0.27%
2025-12-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0930 1.0930 -0.0011 -0.10%
2025-12-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0961 1.0961 -0.0031 -0.28%
2025-12-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2025-12-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2025-12-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14%
2025-12-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2025-12-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-12-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-12-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0852 1.0852 0.0045 0.41%
2025-12-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0882 1.0882 -0.0030 -0.28%
2025-12-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0906 1.0906 -0.0024 -0.22%
2025-12-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0887 1.0887 0.0019 0.17%
2025-12-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0868 1.0868 0.0023 0.21%
2025-12-09 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0884 1.0884 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0888 1.0888 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0869 1.0869 0.0019 0.17%
2025-12-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0892 1.0892 -0.0023 -0.21%
2025-12-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0920 1.0920 -0.0017 -0.16%
2025-12-01 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2025-11-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0891 1.0891 0.0017 0.16%
2025-11-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0886 1.0886 0.0012 0.11%
2025-11-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0869 1.0869 0.0017 0.16%
2025-11-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0936 1.0936 -0.0067 -0.61%
2025-11-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0926 1.0926 0.0010 0.09%
2025-11-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-11-18 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0968 1.0968 -0.0042 -0.38%
2025-11-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0980 1.0980 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.1013 1.1013 -0.0033 -0.30%
2025-11-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0999 1.0999 0.0014 0.13%
2025-11-12 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0992 1.0992 0.0007 0.06%
2025-11-11 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2025-11-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0959 1.0959 0.0028 0.26%
2025-11-07 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0942 1.0942 0.0020 0.18%
2025-11-05 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2025-11-04 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0988 1.0988 -0.0033 -0.30%
2025-11-03 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0977 1.0977 0.0011 0.10%
2025-10-31 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0985 1.0985 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0948 1.0948 0.0037 0.34%
2025-10-28 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0973 1.0973 -0.0025 -0.23%
2025-10-27 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0936 1.0936 0.0037 0.34%
2025-10-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0918 1.0918 0.0018 0.16%
2025-10-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0935 1.0935 -0.0017 -0.16%
2025-10-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2025-10-21 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0914 1.0914 0.0048 0.44%
2025-10-20 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0909 1.0909 0.0005 0.05%
2025-10-17 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0922 1.0922 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0908 1.0908 0.0014 0.13%
2025-10-15 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0858 1.0858 0.0050 0.46%
2025-10-14 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0876 1.0876 -0.0018 -0.17%
2025-10-13 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2025-10-10 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0896 1.0896 -0.0028 -0.26%
2025-09-26 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0795 1.0795 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-09-24 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0785 1.0785 0.0009 0.08%
2025-09-23 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0779 1.0779 0.0006 0.06%
2025-09-22 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0753 1.0753 0.0026 0.24%
2025-09-19 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-09-16 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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