华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)
今天最新净值
1.0960
-0.0038 -0.35%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2262亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑铮 李晓易
近一月华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
近一月,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-31 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
013158 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0057 |
0.52% |
