华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)

今天最新净值 1.0998 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0998
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2262亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：郑铮李晓易

近一年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0998	1.0998	-0.0038	-0.35%
2026-09-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1020	1.1020	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2026-09-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1012	1.1012	0.0006	0.05%
2026-09-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0987	1.0987	0.0025	0.23%
2026-09-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0980	1.0980	0.0007	0.06%
2026-09-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0971	1.0971	0.0009	0.08%
2026-09-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0971	1.0971	1.1018	1.1018	-0.0047	-0.43%
2026-09-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1032	1.1032	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1041	1.1041	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1008	1.1008	0.0033	0.30%
2026-08-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1010	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0992	1.0992	0.0018	0.16%
2026-08-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1013	1.1013	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1000	1.1000	0.0013	0.12%
2026-08-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0973	1.0973	0.0027	0.25%
2026-08-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1065	1.1065	-0.0092	-0.83%
2026-08-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1083	1.1083	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1026	1.1026	0.0057	0.52%
2026-08-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1001	1.1001	0.0025	0.23%
2026-08-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1010	1.1010	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0984	1.0984	0.0026	0.24%
2026-08-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0976	1.0976	0.0011	0.10%

2026-08-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0950	1.0950	0.0026	0.24%
2026-08-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2026-08-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0884	1.0884	0.0059	0.54%
2026-08-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0811	1.0811	0.0073	0.68%
2026-08-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0818	1.0818	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0764	1.0764	0.0054	0.50%
2026-07-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0822	1.0822	-0.0058	-0.54%
2026-07-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0807	1.0807	0.0015	0.14%
2026-07-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0898	1.0898	-0.0091	-0.84%
2026-07-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0859	1.0859	0.0039	0.36%
2026-07-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0911	1.0911	-0.0052	-0.48%
2026-07-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2026-07-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0922	1.0922	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0840	1.0840	0.0082	0.76%
2026-07-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0835	1.0835	0.0005	0.05%
2026-07-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0950	1.0950	-0.0115	-1.06%
2026-07-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0998	1.0998	-0.0048	-0.44%
2026-07-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1018	1.1018	-0.0020	-0.18%
2026-07-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0960	1.0960	0.0058	0.53%
2026-07-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1030	1.1030	-0.0070	-0.63%
2026-07-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1069	1.1069	-0.0039	-0.35%
2026-07-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1006	1.1006	0.0063	0.57%
2026-07-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1026	1.1026	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1049	1.1049	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-07-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1005	1.1005	0.0042	0.38%
2026-07-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1084	1.1084	-0.0079	-0.71%
2026-07-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1117	1.1117	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1088	1.1088	0.0029	0.26%
2026-06-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1058	1.1058	0.0030	0.27%
2026-06-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1122	1.1122	-0.0064	-0.58%
2026-06-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1110	1.1110	0.0012	0.11%
2026-06-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1085	1.1085	0.0025	0.23%
2026-06-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1162	1.1162	-0.0077	-0.69%
2026-06-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1147	1.1147	0.0015	0.13%
2026-06-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1128	1.1128	0.0019	0.17%
2026-06-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1104	1.1104	0.0024	0.22%
2026-06-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%
2026-06-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1009	1.1009	0.0088	0.80%
2026-06-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0980	1.0980	0.0029	0.26%
2026-06-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1009	1.1009	-0.0029	-0.26%
2026-06-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1075	1.1075	-0.0066	-0.60%
2026-06-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1016	1.1016	0.0059	0.54%
2026-06-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1116	1.1116	-0.0100	-0.90%
2026-06-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1157	1.1157	-0.0041	-0.37%
2026-06-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1188	1.1188	-0.0031	-0.28%
2026-06-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1174	1.1174	0.0014	0.13%
2026-06-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1142	1.1142	0.0032	0.29%
2026-06-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-05-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-05-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1131	1.1131	0.0008	0.07%
2026-05-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1158	1.1158	-0.0027	-0.24%
2026-05-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1104	1.1104	0.0055	0.50%
2026-05-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1052	1.1052	0.0052	0.47%
2026-05-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1095	1.1095	-0.0043	-0.39%
2026-05-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2026-05-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-05-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1106	1.1106	-0.0018	-0.16%
2026-05-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1155	1.1155	-0.0049	-0.44%
2026-05-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1182	1.1182	-0.0027	-0.24%
2026-05-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1148	1.1148	0.0034	0.30%
2026-05-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1161	1.1161	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1135	1.1135	0.0026	0.23%
2026-05-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1103	1.1103	0.0035	0.32%
2026-05-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1044	1.1044	0.0059	0.53%
2026-04-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1047	1.1047	-0.0018	-0.16%
2026-04-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1036	1.1036	0.0011	0.10%
2026-04-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1059	1.1059	-0.0023	-0.21%
2026-04-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1082	1.1082	-0.0023	-0.21%
2026-04-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1058	1.1058	0.0024	0.22%
2026-04-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2026-04-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1043	1.1043	0.0012	0.11%
2026-04-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1031	1.1031	0.0012	0.11%
2026-04-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1031	1.1031	1.0978	1.0978	0.0053	0.48%
2026-04-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0955	1.0955	0.0026	0.24%
2026-04-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0961	1.0961	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0948	1.0948	0.0013	0.12%
2026-04-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0967	1.0967	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0907	1.0907	0.0060	0.55%
2026-04-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0889	1.0889	0.0018	0.17%
2026-04-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0894	1.0894	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0926	1.0926	-0.0032	-0.29%
2026-04-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0882	1.0882	0.0044	0.40%
2026-03-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0906	1.0906	-0.0024	-0.22%
2026-03-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0899	1.0899	0.0007	0.06%
2026-03-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0890	1.0890	0.0009	0.08%
2026-03-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0916	1.0916	-0.0026	-0.24%
2026-03-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0877	1.0877	0.0039	0.36%
2026-03-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0827	1.0827	0.0050	0.46%
2026-03-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0925	1.0925	-0.0098	-0.90%
2026-03-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0967	1.0967	-0.0042	-0.38%
2026-03-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1034	1.1034	-0.0067	-0.61%
2026-03-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1020	1.1020	0.0014	0.13%
2026-03-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1047	1.1047	-0.0027	-0.24%
2026-03-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1086	1.1086	-0.0034	-0.31%
2026-03-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2026-03-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1072	1.1072	0.0032	0.29%
2026-03-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1118	1.1118	-0.0046	-0.41%
2026-03-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1105	1.1105	0.0013	0.12%
2026-03-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1085	1.1085	0.0020	0.18%
2026-03-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1131	1.1131	-0.0046	-0.41%
2026-03-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1188	1.1188	-0.0057	-0.51%
2026-03-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1192	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-02-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1171	1.1171	0.0021	0.19%
2026-02-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1181	1.1181	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1172	1.1172	0.0009	0.08%
2026-02-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2026-02-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1183	1.1183	-0.0030	-0.27%
2026-02-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2026-02-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1167	1.1167	0.0013	0.12%
2026-02-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-02-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1094	1.1094	0.0065	0.59%
2026-02-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1112	1.1112	-0.0018	-0.16%
2026-02-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1146	1.1146	-0.0034	-0.31%
2026-02-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1131	1.1131	0.0015	0.13%
2026-02-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1077	1.1077	0.0054	0.49%
2026-02-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1191	1.1191	-0.0114	-1.02%
2026-01-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1253	1.1253	-0.0062	-0.55%
2026-01-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1231	1.1231	0.0022	0.20%
2026-01-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1199	1.1199	0.0032	0.29%
2026-01-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1188	1.1188	0.0011	0.10%
2026-01-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1180	1.1180	0.0008	0.07%
2026-01-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1157	1.1157	0.0023	0.21%
2026-01-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1139	1.1139	0.0018	0.16%
2026-01-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1118	1.1118	0.0021	0.19%
2026-01-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1142	1.1142	-0.0024	-0.22%
2026-01-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1145	1.1145	-0.0003	-0.03%
2026-01-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1159	1.1159	-0.0014	-0.13%
2026-01-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1145	1.1145	0.0015	0.13%
2026-01-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1154	1.1154	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1121	1.1121	0.0033	0.30%
2026-01-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1099	1.1099	0.0022	0.20%
2026-01-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1117	1.1117	-0.0018	-0.16%
2026-01-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2026-01-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1086	1.1086	0.0026	0.23%
2026-01-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1041	1.1041	0.0045	0.41%
2025-12-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1057	1.1057	-0.0016	-0.14%
2025-12-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1065	1.1065	-0.0008	-0.07%
2025-12-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1080	1.1080	-0.0015	-0.14%
2025-12-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1069	1.1069	0.0011	0.10%
2025-12-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-12-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1061	1.1061	0.0005	0.05%
2025-12-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1032	1.1032	0.0029	0.26%
2025-12-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1015	1.1015	0.0017	0.15%
2025-12-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0989	1.0989	0.0028	0.25%
2025-12-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1029	1.1029	-0.0040	-0.36%
2025-12-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1043	1.1043	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2025-12-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2025-12-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1055	1.1055	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1049	1.1049	0.0010	0.09%
2025-12-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1058	1.1058	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1068	1.1068	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-11-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2025-11-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2025-11-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1021	1.1021	0.0024	0.22%
2025-11-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2025-11-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1057	1.1057	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-11-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2025-11-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1080	1.1080	-0.0035	-0.32%
2025-11-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1104	1.1104	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1144	1.1144	-0.0040	-0.36%
2025-11-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1121	1.1121	0.0023	0.21%
2025-11-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1112	1.1112	0.0009	0.08%
2025-11-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2025-11-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1085	1.1085	0.0023	0.21%
2025-11-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1096	1.1096	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1079	1.1079	0.0017	0.15%
2025-11-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1074	1.1074	0.0005	0.05%
2025-11-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1096	1.1096	-0.0022	-0.20%
2025-11-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2025-10-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1109	1.1109	-0.0016	-0.14%
2025-10-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1128	1.1128	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2025-10-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%
2025-10-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1085	1.1085	0.0034	0.31%
2025-10-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2025-10-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2025-10-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1091	1.1091	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1041	1.1041	0.0050	0.45%
2025-10-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1037	1.1037	0.0004	0.04%
2025-10-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1064	1.1064	-0.0027	-0.24%
2025-10-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1058	1.1058	0.0006	0.05%
2025-10-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1017	1.1017	0.0041	0.37%
2025-10-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1039	1.1039	-0.0022	-0.20%
2025-10-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1028	1.1028	0.0011	0.10%
2025-10-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1088	1.1088	-0.0060	-0.54%
2025-09-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0988	1.0988	-0.0028	-0.25%
2025-09-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2025-09-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0951	1.0951	0.0030	0.27%
2025-09-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0960	1.0960	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0948	1.0948	0.0012	0.11%
2025-09-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%