富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)

今天最新净值 1.1216 0.0032 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0067 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9455亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近半年富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1216	1.1216	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1184	1.1184	0.0032	0.29%
2026-09-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1191	1.1191	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2026-09-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1198	1.1198	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1198	1.1198	1.1208	1.1208	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1209	1.1209	1.1216	1.1216	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1202	1.1202	0.0014	0.12%
2026-09-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1206	1.1206	1.1220	1.1220	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1233	1.1233	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1264	1.1264	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1244	1.1244	0.0020	0.18%
2026-08-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1243	1.1243	0.0014	0.12%
2026-08-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2026-08-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1277	1.1277	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1267	1.1267	0.0011	0.10%
2026-08-19	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1363	1.1363	-0.0096	-0.84%
2026-08-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%
2026-08-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1352	1.1352	1.1291	1.1291	0.0061	0.54%
2026-08-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1291	1.1291	1.1258	1.1258	0.0033	0.29%

2026-08-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1283	1.1283	-0.0025	-0.22%
2026-08-12	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2026-08-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1309	1.1309	-0.0035	-0.31%
2026-08-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1309	1.1309	1.1263	1.1263	0.0046	0.41%
2026-08-06	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1240	1.1240	0.0023	0.20%
2026-08-05	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1192	1.1192	0.0048	0.43%
2026-08-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1192	1.1192	1.1127	1.1127	0.0065	0.58%
2026-08-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1112	1.1112	0.0022	0.20%
2026-07-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1112	1.1112	1.1164	1.1164	-0.0052	-0.47%
2026-07-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1180	1.1180	-0.0016	-0.14%
2026-07-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1180	1.1180	1.1328	1.1328	-0.0148	-1.31%
2026-07-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1328	1.1328	1.1281	1.1281	0.0047	0.42%
2026-07-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1336	1.1336	-0.0055	-0.49%
2026-07-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1345	1.1345	1.1392	1.1392	-0.0047	-0.41%
2026-07-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1312	1.1312	0.0080	0.71%
2026-07-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1290	1.1290	0.0022	0.19%
2026-07-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1290	1.1290	1.1459	1.1459	-0.0169	-1.47%
2026-07-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1459	1.1459	1.1550	1.1550	-0.0091	-0.79%
2026-07-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1634	1.1634	-0.0084	-0.72%
2026-07-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1634	1.1634	1.1515	1.1515	0.0119	1.03%
2026-07-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1515	1.1515	1.1681	1.1681	-0.0166	-1.42%
2026-07-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1681	1.1681	1.1868	1.1868	-0.0187	-1.58%
2026-07-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1868	1.1868	1.1675	1.1675	0.0193	1.65%
2026-07-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1706	1.1706	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1742	1.1742	-0.0036	-0.31%
2026-07-06	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1789	1.1789	-0.0047	-0.40%
2026-07-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1789	1.1789	1.1822	1.1822	-0.0033	-0.28%
2026-07-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1822	1.1822	1.2103	1.2103	-0.0281	-2.32%
2026-07-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2103	1.2103	1.2200	1.2200	-0.0097	-0.80%
2026-06-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2200	1.2200	1.2050	1.2050	0.0150	1.24%
2026-06-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2050	1.2050	1.2085	1.2085	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2085	1.2085	1.2269	1.2269	-0.0184	-1.50%
2026-06-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2269	1.2269	1.2074	1.2074	0.0195	1.62%
2026-06-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2074	1.2074	1.1869	1.1869	0.0205	1.73%
2026-06-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1869	1.1869	1.2052	1.2052	-0.0183	-1.52%
2026-06-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2052	1.2052	1.2007	1.2007	0.0045	0.37%
2026-06-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2007	1.2007	1.1874	1.1874	0.0133	1.12%
2026-06-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1874	1.1874	1.1736	1.1736	0.0138	1.18%
2026-06-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1648	1.1648	0.0088	0.76%
2026-06-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1370	1.1370	0.0278	2.45%
2026-06-12	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1408	1.1408	-0.0038	-0.33%
2026-06-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1408	1.1408	1.1425	1.1425	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1425	1.1425	1.1508	1.1508	-0.0083	-0.72%
2026-06-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1508	1.1508	1.1341	1.1341	0.0167	1.47%
2026-06-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1341	1.1341	1.1518	1.1518	-0.0177	-1.54%
2026-06-05	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1518	1.1518	1.1625	1.1625	-0.0107	-0.92%
2026-06-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1625	1.1625	1.1596	1.1596	0.0029	0.25%
2026-06-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1551	1.1551	0.0045	0.39%
2026-06-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1551	1.1551	1.1336	1.1336	0.0215	1.90%
2026-06-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1496	1.1496	-0.0160	-1.39%
2026-05-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1587	1.1587	-0.0091	-0.79%
2026-05-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1587	1.1587	1.1440	1.1440	0.0147	1.28%
2026-05-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1440	1.1440	1.1524	1.1524	-0.0084	-0.73%
2026-05-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1524	1.1524	1.1554	1.1554	-0.0030	-0.26%
2026-05-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1554	1.1554	1.1380	1.1380	0.0174	1.53%
2026-05-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1380	1.1380	1.1264	1.1264	0.0116	1.03%
2026-05-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1402	1.1402	-0.0138	-1.21%
2026-05-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1402	1.1402	1.1373	1.1373	0.0029	0.25%
2026-05-19	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1374	1.1374	1.1371	1.1371	0.0003	0.03%
2026-05-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1485	1.1485	-0.0114	-0.99%
2026-05-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1554	1.1554	-0.0069	-0.60%
2026-05-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1554	1.1554	1.1450	1.1450	0.0104	0.91%
2026-05-12	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1450	1.1450	1.1462	1.1462	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1462	1.1462	1.1346	1.1346	0.0116	1.02%
2026-05-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1346	1.1346	1.1340	1.1340	0.0006	0.05%
2026-04-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-04-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.0944	1.0944	0.0074	0.68%
2026-04-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0944	1.0944	1.0996	1.0996	-0.0052	-0.47%
2026-04-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0996	1.0996	1.0959	1.0959	0.0037	0.34%
2026-04-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0959	1.0959	1.0987	1.0987	-0.0028	-0.25%
2026-04-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0987	1.0987	1.1115	1.1115	-0.0128	-1.15%
2026-04-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1080	1.1080	0.0035	0.32%
2026-04-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1080	1.1080	1.1048	1.1048	0.0032	0.29%
2026-04-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1003	1.1003	0.0045	0.41%
2026-04-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.0981	1.0981	0.0022	0.20%
2026-04-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0890	1.0890	0.0091	0.84%
2026-04-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0837	1.0837	0.0060	0.55%
2026-04-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0837	1.0837	1.0816	1.0816	0.0021	0.19%
2026-04-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0816	1.0816	1.0785	1.0785	0.0031	0.29%
2026-04-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0785	1.0785	1.0815	1.0815	-0.0030	-0.28%
2026-04-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0815	1.0815	1.0691	1.0691	0.0124	1.16%
2026-04-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0691	1.0691	1.0675	1.0675	0.0016	0.15%
2026-04-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0679	1.0679	1.0733	1.0733	-0.0054	-0.50%
2026-04-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0733	1.0733	1.0677	1.0677	0.0056	0.52%
2026-03-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0677	1.0677	1.0730	1.0730	-0.0053	-0.49%
2026-03-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0730	1.0730	1.0706	1.0706	0.0024	0.22%
2026-03-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0706	1.0706	1.0668	1.0668	0.0038	0.36%
2026-03-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0668	1.0668	1.0758	1.0758	-0.0090	-0.84%
2026-03-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0758	1.0758	1.0680	1.0680	0.0078	0.73%
2026-03-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0680	1.0680	1.0600	1.0600	0.0080	0.75%
2026-03-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0600	1.0600	1.0736	1.0736	-0.0136	-1.27%
2026-03-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0736	1.0736	1.0796	1.0796	-0.0060	-0.56%
2026-03-19	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0914	1.0914	-0.0118	-1.08%
2026-03-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0876	1.0876	0.0038	0.35%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%