中金金信债券A(中金金信债券)基金净值查询(013140)
今天最新净值
1.0279
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2021-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.5974亿
- 最近资产：15.90亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 胡博
近一月,中金金信债券A(013140)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0280 |
1.1078 |
1.0279 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0279 |
1.1077 |
1.0278 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0278 |
1.1076 |
1.0276 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0276 |
1.1074 |
1.0276 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0276 |
1.1074 |
1.0276 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0276 |
1.1074 |
1.0275 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0275 |
1.1073 |
1.0275 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0275 |
1.1073 |
1.0272 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0272 |
1.1070 |
1.0272 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0272 |
1.1070 |
1.0270 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0270 |
1.1068 |
1.0270 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0270 |
1.1068 |
1.0268 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0268 |
1.1066 |
1.0267 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0267 |
1.1065 |
1.0267 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0267 |
1.1065 |
1.0267 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0267 |
1.1065 |
1.0268 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0268 |
1.1066 |
1.0267 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0267 |
1.1065 |
1.0266 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0266 |
1.1064 |
1.0266 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0266 |
1.1064 |
1.0266 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0266 |
1.1064 |
1.0266 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0266 |
1.1064 |
1.0264 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013140 |
中金金信债券A |
1.0264 |
1.1062 |
1.0263 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
