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中金金信债券A(中金金信债券)基金净值查询(013140)

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今天最新净值 1.0279 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1077
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5974亿
  • 最近资产：15.90亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：闫雯雯 胡博
近一年中金金信债券A|中金金信债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中金金信债券A(013140)基金累计收益率2.05%
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2026-09-16 013140 中金金信债券A 1.0280 1.1078 1.0279 1.1077 0.0001 0.01%
2026-09-15 013140 中金金信债券A 1.0279 1.1077 1.0278 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-14 013140 中金金信债券A 1.0278 1.1076 1.0276 1.1074 0.0002 0.02%
2026-09-11 013140 中金金信债券A 1.0276 1.1074 1.0276 1.1074 0.0000 0.00%
2026-09-10 013140 中金金信债券A 1.0276 1.1074 1.0276 1.1074 0.0000 0.00%
2026-09-09 013140 中金金信债券A 1.0276 1.1074 1.0275 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-08 013140 中金金信债券A 1.0275 1.1073 1.0275 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-07 013140 中金金信债券A 1.0275 1.1073 1.0272 1.1070 0.0003 0.03%
2026-09-04 013140 中金金信债券A 1.0272 1.1070 1.0272 1.1070 0.0000 0.00%
2026-09-03 013140 中金金信债券A 1.0272 1.1070 1.0270 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-02 013140 中金金信债券A 1.0270 1.1068 1.0270 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-01 013140 中金金信债券A 1.0270 1.1068 1.0268 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-31 013140 中金金信债券A 1.0268 1.1066 1.0267 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-28 013140 中金金信债券A 1.0267 1.1065 1.0267 1.1065 0.0000 0.00%
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2026-08-10 013140 中金金信债券A 1.0260 1.1058 1.0259 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-07 013140 中金金信债券A 1.0259 1.1057 1.0257 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-06 013140 中金金信债券A 1.0257 1.1055 1.0257 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-05 013140 中金金信债券A 1.0257 1.1055 1.0256 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-04 013140 中金金信债券A 1.0256 1.1054 1.0255 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-03 013140 中金金信债券A 1.0255 1.1053 1.0254 1.1052 0.0001 0.01%
2026-07-31 013140 中金金信债券A 1.0254 1.1052 1.0253 1.1051 0.0001 0.01%
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2026-07-28 013140 中金金信债券A 1.0251 1.1049 1.0252 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013140 中金金信债券A 1.0252 1.1050 1.0251 1.1049 0.0001 0.01%
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2026-07-22 013140 中金金信债券A 1.0251 1.1049 1.0250 1.1048 0.0001 0.01%
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2026-06-26 013140 中金金信债券A 1.0242 1.1040 1.0241 1.1039 0.0001 0.01%
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2026-06-24 013140 中金金信债券A 1.0239 1.1037 1.0238 1.1036 0.0001 0.01%
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2026-06-18 013140 中金金信债券A 1.0237 1.1035 1.0236 1.1034 0.0001 0.01%
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2026-05-26 013140 中金金信债券A 1.0229 1.1027 1.0228 1.1026 0.0001 0.01%
2026-05-25 013140 中金金信债券A 1.0228 1.1026 1.0226 1.1024 0.0002 0.02%
2026-05-22 013140 中金金信债券A 1.0226 1.1024 1.0225 1.1023 0.0001 0.01%
2026-05-21 013140 中金金信债券A 1.0225 1.1023 1.0225 1.1023 0.0000 0.00%
2026-05-20 013140 中金金信债券A 1.0225 1.1023 1.0223 1.1021 0.0002 0.02%
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2026-05-12 013140 中金金信债券A 1.0216 1.1014 1.0215 1.1013 0.0001 0.01%
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2026-05-08 013140 中金金信债券A 1.0214 1.1012 1.0213 1.1011 0.0001 0.01%
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2026-04-28 013140 中金金信债券A 1.0208 1.1006 1.0207 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-27 013140 中金金信债券A 1.0207 1.1005 1.0207 1.1005 0.0000 0.00%
2026-04-24 013140 中金金信债券A 1.0207 1.1005 1.0206 1.1004 0.0001 0.01%
2026-04-23 013140 中金金信债券A 1.0206 1.1004 1.0207 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013140 中金金信债券A 1.0207 1.1005 1.0205 1.1003 0.0002 0.02%
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2026-04-03 013140 中金金信债券A 1.0319 1.0989 1.0317 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-02 013140 中金金信债券A 1.0317 1.0987 1.0316 1.0986 0.0001 0.01%
2026-04-01 013140 中金金信债券A 1.0316 1.0986 1.0316 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-31 013140 中金金信债券A 1.0316 1.0986 1.0316 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-30 013140 中金金信债券A 1.0316 1.0986 1.0314 1.0984 0.0002 0.02%
2026-03-27 013140 中金金信债券A 1.0314 1.0984 1.0313 1.0983 0.0001 0.01%
2026-03-26 013140 中金金信债券A 1.0313 1.0983 1.0312 1.0982 0.0001 0.01%
2026-03-25 013140 中金金信债券A 1.0312 1.0982 1.0311 1.0981 0.0001 0.01%
2026-03-24 013140 中金金信债券A 1.0311 1.0981 1.0310 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-23 013140 中金金信债券A 1.0310 1.0980 1.0309 1.0979 0.0001 0.01%
2026-03-20 013140 中金金信债券A 1.0309 1.0979 1.0308 1.0978 0.0001 0.01%
2026-03-19 013140 中金金信债券A 1.0308 1.0978 1.0306 1.0976 0.0002 0.02%
2026-03-18 013140 中金金信债券A 1.0306 1.0976 1.0304 1.0974 0.0002 0.02%
2026-03-17 013140 中金金信债券A 1.0304 1.0974 1.0303 1.0973 0.0001 0.01%
2026-03-16 013140 中金金信债券A 1.0303 1.0973 1.0302 1.0972 0.0001 0.01%
2026-03-13 013140 中金金信债券A 1.0302 1.0972 1.0300 1.0970 0.0002 0.02%
2026-03-12 013140 中金金信债券A 1.0300 1.0970 1.0299 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-11 013140 中金金信债券A 1.0299 1.0969 1.0298 1.0968 0.0001 0.01%
2026-03-10 013140 中金金信债券A 1.0298 1.0968 1.0297 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-09 013140 中金金信债券A 1.0297 1.0967 1.0297 1.0967 0.0000 0.00%
2026-03-06 013140 中金金信债券A 1.0297 1.0967 1.0295 1.0965 0.0002 0.02%
2026-03-05 013140 中金金信债券A 1.0295 1.0965 1.0294 1.0964 0.0001 0.01%
2026-03-04 013140 中金金信债券A 1.0294 1.0964 1.0293 1.0963 0.0001 0.01%
2026-03-03 013140 中金金信债券A 1.0293 1.0963 1.0291 1.0961 0.0002 0.02%
2026-03-02 013140 中金金信债券A 1.0291 1.0961 1.0289 1.0959 0.0002 0.02%
2026-02-27 013140 中金金信债券A 1.0289 1.0959 1.0288 1.0958 0.0001 0.01%
2026-02-26 013140 中金金信债券A 1.0288 1.0958 1.0289 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013140 中金金信债券A 1.0289 1.0959 1.0290 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013140 中金金信债券A 1.0290 1.0960 1.0284 1.0954 0.0006 0.06%
2026-02-13 013140 中金金信债券A 1.0284 1.0954 1.0283 1.0953 0.0001 0.01%
2026-02-12 013140 中金金信债券A 1.0283 1.0953 1.0282 1.0952 0.0001 0.01%
2026-02-11 013140 中金金信债券A 1.0282 1.0952 1.0281 1.0951 0.0001 0.01%
2026-02-10 013140 中金金信债券A 1.0281 1.0951 1.0279 1.0949 0.0002 0.02%
2026-02-09 013140 中金金信债券A 1.0279 1.0949 1.0277 1.0947 0.0002 0.02%
2026-02-06 013140 中金金信债券A 1.0277 1.0947 1.0275 1.0945 0.0002 0.02%
2026-02-05 013140 中金金信债券A 1.0275 1.0945 1.0274 1.0944 0.0001 0.01%
2026-02-04 013140 中金金信债券A 1.0274 1.0944 1.0273 1.0943 0.0001 0.01%
2026-02-03 013140 中金金信债券A 1.0273 1.0943 1.0273 1.0943 0.0000 0.00%
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2026-01-23 013140 中金金信债券A 1.0267 1.0937 1.0266 1.0936 0.0001 0.01%
2026-01-22 013140 中金金信债券A 1.0266 1.0936 1.0265 1.0935 0.0001 0.01%
2026-01-21 013140 中金金信债券A 1.0265 1.0935 1.0264 1.0934 0.0001 0.01%
2026-01-20 013140 中金金信债券A 1.0264 1.0934 1.0262 1.0932 0.0002 0.02%
2026-01-19 013140 中金金信债券A 1.0262 1.0932 1.0260 1.0930 0.0002 0.02%
2026-01-16 013140 中金金信债券A 1.0260 1.0930 1.0258 1.0928 0.0002 0.02%
2026-01-15 013140 中金金信债券A 1.0258 1.0928 1.0257 1.0927 0.0001 0.01%
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2026-01-13 013140 中金金信债券A 1.0257 1.0927 1.0256 1.0926 0.0001 0.01%
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2026-01-09 013140 中金金信债券A 1.0254 1.0924 1.0254 1.0924 0.0000 0.00%
2026-01-08 013140 中金金信债券A 1.0254 1.0924 1.0253 1.0923 0.0001 0.01%
2026-01-07 013140 中金金信债券A 1.0253 1.0923 1.0254 1.0924 -0.0001 -0.01%
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2025-10-30 013140 中金金信债券A 1.0227 1.0897 1.0224 1.0894 0.0003 0.03%
2025-10-29 013140 中金金信债券A 1.0224 1.0894 1.0223 1.0893 0.0001 0.01%
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2025-10-10 013140 中金金信债券A 1.0196 1.0866 1.0198 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 013140 中金金信债券A 1.0198 1.0868 1.0194 1.0864 0.0004 0.04%
2025-09-30 013140 中金金信债券A 1.0194 1.0864 1.0191 1.0861 0.0003 0.03%
2025-09-29 013140 中金金信债券A 1.0191 1.0861 1.0194 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 013140 中金金信债券A 1.0194 1.0864 1.0192 1.0862 0.0002 0.02%
2025-09-25 013140 中金金信债券A 1.0192 1.0862 1.0191 1.0861 0.0001 0.01%
2025-09-24 013140 中金金信债券A 1.0191 1.0861 1.0196 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 013140 中金金信债券A 1.0196 1.0866 1.0200 1.0870 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 013140 中金金信债券A 1.0200 1.0870 1.0198 1.0868 0.0002 0.02%
2025-09-19 013140 中金金信债券A 1.0198 1.0868 1.0201 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 013140 中金金信债券A 1.0201 1.0871 1.0204 1.0874 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 013140 中金金信债券A 1.0204 1.0874 1.0200 1.0870 0.0004 0.04%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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