惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)

今天最新净值 1.0317 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.64亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近半年惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0319	1.1464	1.0317	1.1462	0.0002	0.02%
2026-09-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0315	1.1460	0.0002	0.02%
2026-09-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0313	1.1458	0.0002	0.02%
2026-09-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0313	1.1458	1.0315	1.1460	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0316	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0316	1.1461	1.0316	1.1461	0.0000	0.00%
2026-09-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0316	1.1461	1.0317	1.1462	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0314	1.1459	0.0003	0.03%
2026-09-04	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0314	1.1459	1.0313	1.1458	0.0001	0.01%
2026-09-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0313	1.1458	1.0309	1.1454	0.0004	0.04%

2026-09-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0310	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0306	1.1451	0.0004	0.04%
2026-08-31	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0306	1.1451	1.0303	1.1448	0.0003	0.03%
2026-08-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0303	1.1448	1.0304	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0304	1.1449	1.0308	1.1453	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0308	1.1453	1.0311	1.1456	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0311	1.1456	1.0311	1.1456	0.0000	0.00%
2026-08-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0311	1.1456	1.0309	1.1454	0.0002	0.02%
2026-08-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0309	1.1454	0.0000	0.00%
2026-08-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0310	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0317	1.1462	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0310	1.1455	0.0007	0.07%
2026-08-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0305	1.1450	0.0005	0.05%
2026-08-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0305	1.1450	1.0303	1.1448	0.0002	0.02%
2026-08-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0303	1.1448	1.0297	1.1442	0.0006	0.06%

2026-08-12	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0297	1.1442	1.0298	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0298	1.1443	1.0302	1.1447	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0302	1.1447	1.0294	1.1439	0.0008	0.08%
2026-08-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0294	1.1439	1.0290	1.1435	0.0004	0.04%
2026-08-06	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0290	1.1435	1.0288	1.1433	0.0002	0.02%
2026-08-05	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0288	1.1433	1.0288	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-04	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0288	1.1433	1.0286	1.1431	0.0002	0.02%
2026-08-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0286	1.1431	1.0285	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-31	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0285	1.1430	1.0282	1.1427	0.0003	0.03%
2026-07-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0282	1.1427	1.0277	1.1422	0.0005	0.05%
2026-07-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0277	1.1422	0.0000	0.00%
2026-07-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0278	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0278	1.1423	1.0277	1.1422	0.0001	0.01%
2026-07-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0274	1.1419	0.0003	0.03%
2026-07-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0274	1.1419	1.0278	1.1423	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0278	1.1423	1.0268	1.1413	0.0010	0.10%
2026-07-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0268	1.1413	1.0267	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0269	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0269	1.1414	1.0266	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0267	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0265	1.1410	0.0002	0.02%
2026-07-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0265	1.1410	1.0264	1.1409	0.0001	0.01%
2026-07-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0264	1.1409	1.0267	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0267	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0267	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0266	1.1411	0.0001	0.01%
2026-07-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0266	1.1411	0.0000	0.00%
2026-07-06	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0260	1.1405	0.0006	0.06%
2026-07-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0260	1.1405	1.0259	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0259	1.1404	1.0256	1.1401	0.0003	0.03%
2026-07-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0256	1.1401	1.0263	1.1408	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0263	1.1408	1.0267	1.1412	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0258	1.1403	0.0009	0.09%
2026-06-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0258	1.1403	1.0256	1.1401	0.0002	0.02%
2026-06-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0256	1.1401	1.0251	1.1396	0.0005	0.05%
2026-06-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0250	1.1395	0.0001	0.01%
2026-06-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0250	1.1395	1.0254	1.1399	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0254	1.1399	1.0254	1.1399	0.0000	0.00%
2026-06-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0254	1.1399	1.0251	1.1396	0.0003	0.03%
2026-06-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0245	1.1390	0.0006	0.06%
2026-06-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0245	1.1390	1.0237	1.1382	0.0008	0.08%
2026-06-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0237	1.1382	1.0234	1.1379	0.0003	0.03%
2026-06-12	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0234	1.1379	1.0230	1.1375	0.0004	0.04%
2026-06-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0230	1.1375	1.0241	1.1386	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0241	1.1386	1.0245	1.1390	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0245	1.1390	1.0251	1.1396	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0255	1.1400	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0255	1.1400	1.0260	1.1405	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0260	1.1405	1.0257	1.1402	0.0003	0.03%
2026-06-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0257	1.1402	1.0260	1.1405	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0260	1.1405	1.0260	1.1405	0.0000	0.00%
2026-06-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0260	1.1405	1.0254	1.1399	0.0006	0.06%
2026-05-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0254	1.1399	1.0251	1.1396	0.0003	0.03%
2026-05-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0248	1.1393	0.0003	0.03%
2026-05-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0248	1.1393	1.0238	1.1383	0.0010	0.10%
2026-05-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0238	1.1383	1.0230	1.1375	0.0008	0.08%
2026-05-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0230	1.1375	1.0226	1.1371	0.0004	0.04%
2026-05-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0226	1.1371	1.0227	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0227	1.1372	1.0227	1.1372	0.0000	0.00%
2026-05-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0227	1.1372	1.0224	1.1369	0.0003	0.03%
2026-05-19	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0224	1.1369	1.0216	1.1361	0.0008	0.08%
2026-05-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0216	1.1361	1.0212	1.1357	0.0004	0.04%
2026-05-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0212	1.1357	1.0211	1.1356	0.0001	0.01%
2026-05-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0211	1.1356	1.0212	1.1357	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0212	1.1357	1.0206	1.1351	0.0006	0.06%
2026-05-12	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0206	1.1351	1.0203	1.1348	0.0003	0.03%
2026-05-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0203	1.1348	1.0201	1.1346	0.0002	0.02%
2026-05-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0201	1.1346	1.0198	1.1343	0.0003	0.03%
2026-04-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0200	1.1345	1.0202	1.1347	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	1.1347	1.0195	1.1340	0.0007	0.07%
2026-04-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0195	1.1340	1.0192	1.1337	0.0003	0.03%
2026-04-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0192	1.1337	1.0196	1.1341	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0196	1.1341	1.0201	1.1346	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0201	1.1346	1.0205	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0205	1.1350	1.0200	1.1345	0.0005	0.05%
2026-04-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0200	1.1345	1.0197	1.1342	0.0003	0.03%
2026-04-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0197	1.1342	1.0193	1.1338	0.0004	0.04%
2026-04-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0193	1.1338	1.0184	1.1329	0.0009	0.09%
2026-04-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0184	1.1329	1.0182	1.1327	0.0002	0.02%
2026-04-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0182	1.1327	1.0179	1.1324	0.0003	0.03%
2026-04-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0179	1.1324	1.0178	1.1323	0.0001	0.01%
2026-04-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0178	1.1323	1.0174	1.1319	0.0004	0.04%
2026-04-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0174	1.1319	1.0171	1.1316	0.0003	0.03%
2026-04-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0171	1.1316	1.0174	1.1319	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0174	1.1319	1.0171	1.1316	0.0003	0.03%
2026-04-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0171	1.1316	1.0163	1.1308	0.0008	0.08%
2026-04-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0163	1.1308	1.0156	1.1301	0.0007	0.07%
2026-04-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0156	1.1301	1.0155	1.1300	0.0001	0.01%
2026-04-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0155	1.1300	1.0158	1.1303	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0158	1.1303	1.0158	1.1303	0.0000	0.00%
2026-03-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0158	1.1303	1.0148	1.1293	0.0010	0.10%
2026-03-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0148	1.1293	1.0147	1.1292	0.0001	0.01%
2026-03-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0147	1.1292	1.0146	1.1291	0.0001	0.01%
2026-03-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0146	1.1291	1.0146	1.1291	0.0000	0.00%
2026-03-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0146	1.1291	1.0145	1.1290	0.0001	0.01%
2026-03-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0145	1.1290	1.0146	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0146	1.1291	1.0145	1.1290	0.0001	0.01%
2026-03-19	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0145	1.1290	1.0142	1.1287	0.0003	0.03%
2026-03-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0142	1.1287	1.0135	1.1280	0.0007	0.07%
2026-03-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0135	1.1280	1.0132	1.1277	0.0003	0.03%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%