方正富邦策略轮动混合A基金净值查询(013078)
今天最新净值
1.0089
-0.0123 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8963
0.0012 0.1339%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8092亿
- 最近资产：2.61亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一月,方正富邦策略轮动混合A(013078)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0389 |
1.0389 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0677 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
0.9712 |
0.9712 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0289 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0144 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0342 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0253 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0509 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0088 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0312 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0165 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0207 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0892 |
-8.87% |
| 2026-08-18 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
013078 |
方正富邦策略轮动混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0572 |
5.49% |
