华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：189.2302亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近半年华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
近半年,华夏彭博政金债1-5年A(013070)基金累计收益率1.64%
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1.0759 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2026-07-07 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0724 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.06% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0714 |
1.1494 |
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| 2026-06-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0705 |
1.1485 |
1.0704 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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-0.07% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0707 |
1.1487 |
1.0713 |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1493 |
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1.1499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0719 |
1.1499 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
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-0.04% |
| 2026-06-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0728 |
1.1508 |
1.0724 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0724 |
1.1504 |
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1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0727 |
1.1507 |
1.0727 |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0721 |
1.1501 |
1.0719 |
1.1499 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0719 |
1.1499 |
1.0715 |
1.1495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0715 |
1.1495 |
1.0707 |
1.1487 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0707 |
1.1487 |
1.0700 |
1.1480 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0700 |
1.1480 |
1.0695 |
1.1475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0695 |
1.1475 |
1.0696 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0696 |
1.1476 |
1.0696 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0696 |
1.1476 |
1.0696 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0696 |
1.1476 |
1.0688 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0688 |
1.1468 |
1.0684 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0684 |
1.1464 |
1.0685 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0685 |
1.1465 |
1.0686 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0686 |
1.1466 |
1.0683 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0683 |
1.1463 |
1.0679 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0679 |
1.1459 |
1.0672 |
1.1452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0672 |
1.1452 |
1.0670 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0672 |
1.1452 |
1.0674 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0674 |
1.1454 |
1.0666 |
1.1446 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0666 |
1.1446 |
1.0662 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0662 |
1.1442 |
1.0668 |
1.1448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0668 |
1.1448 |
1.0671 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0671 |
1.1451 |
1.0674 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0674 |
1.1454 |
1.0669 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0669 |
1.1449 |
1.0664 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0664 |
1.1444 |
1.0662 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0662 |
1.1442 |
1.0653 |
1.1433 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0653 |
1.1433 |
1.0651 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0651 |
1.1431 |
1.0648 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0648 |
1.1428 |
1.0648 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0648 |
1.1428 |
1.0645 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0645 |
1.1425 |
1.0642 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0642 |
1.1422 |
1.0644 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0644 |
1.1424 |
1.0645 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0645 |
1.1425 |
1.0641 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0641 |
1.1421 |
1.0635 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0635 |
1.1415 |
1.0634 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0634 |
1.1414 |
1.0638 |
1.1418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0638 |
1.1418 |
1.0638 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0638 |
1.1418 |
1.0660 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0660 |
1.1410 |
1.0657 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0657 |
1.1407 |
1.0655 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0655 |
1.1405 |
1.0655 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0655 |
1.1405 |
1.0655 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0655 |
1.1405 |
1.0656 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0656 |
1.1406 |
1.0655 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0655 |
1.1405 |
1.0653 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0653 |
1.1403 |
1.0647 |
1.1397 |
0.0006 |
0.06% |
